招商稳旺混合A(012998)_财务情况

招商稳旺混合A012998CHINA MERCHANTS WENWANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	126.71	-73.59	3.19	801.77	6.25
本期利润(万元)	683.18	-130.22	-106.83	-130.74	143.36
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.01	-0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.13	0.00	-0.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	312.72	0.00	567.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	10404.93	10203.73	11595.63	14381.50	18707.35
期末基金份额净值(元)	1.11	1.03	1.04	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	-0.91	0.00	-0.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.16	0.00	4.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	951.83	405.02	1387.71	5571.43	243.54
交易性金融资产(万元)	39235.38	60712.07	72457.38	66483.27	42059.69
其中：股票投资(万元)	16224.59	24186.26	29597.31	27570.33	14450.29
其中：债券投资(万元)	23010.79	36525.81	42860.07	38912.94	27609.40
应付管理人报酬(万元)	14.09	21.41	25.40	24.52	13.03
应付托管费(万元)	3.52	5.35	6.35	6.13	3.26
资产总计(万元)	41527.53	61275.94	74918.97	72360.89	47645.41
负债合计(万元)	120.70	133.35	263.95	2953.13	116.50
所有者权益合计(万元)	41406.83	61142.59	74655.02	69407.76	47528.92
未分配利润(万元)	994.67	2088.16	4159.33	2756.35	2748.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.58	26.30	16.10	67.15	50.55
投资收益(万元)	-166.97	3878.87	2991.92	2416.60	1456.31
公允价值变动收益(万元)	-400.82	-3842.08	-1819.71	-1235.77	810.83
其它收入(万元)	10.21	56.28	44.00	149.60	11.21
收入合计(万元)	-553.00	119.37	1232.31	1397.57	2328.90
管理人报酬(万元)	96.15	289.17	154.35	165.20	37.78
托管费(万元)	24.04	72.29	38.59	41.30	9.45
其它费用(万元)	9.10	19.57	9.89	5.60	1.52
费用合计(万元)	203.50	608.58	329.54	355.97	84.84
利润总额(万元)	-756.50	-489.21	902.76	1041.60	2244.06
净利润(万元)	-756.50	-489.21	902.76	1041.60	2244.06

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