资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9536.08 39.41%
债券 10603.89 43.82%
银行存款和结算备付金 4001.55 16.54%
其他资产 54.89 0.23%
资产总值:24196.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 51.76 837.48 3.47%
国联股份 603613 28.74 804.85 3.34%
航发动力 600893 19.30 772.58 3.20%
华秦科技 688281 8.33 614.71 2.55%
中航沈飞 600760 8.38 470.54 1.95%
图南股份 300855 14.23 459.63 1.91%
金禾实业 002597 21.18 439.70 1.82%
中国国航 601111 46.17 432.66 1.79%
中国船舶 600150 12.74 423.73 1.76%
中国动力 600482 20.41 422.49 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 31.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.55%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 76.91 1105.97 4.78%
卫星化学 002648 50.42 975.05 4.21%
国联股份 603613 28.74 831.29 3.59%
鸿路钢构 002541 30.68 587.16 2.54%
天马科技 603668 29.46 476.09 2.06%
金禾实业 002597 21.18 441.39 1.91%
佰维存储 688525 4.16 433.52 1.87%
华通线缆 605196 15.67 381.41 1.65%
中国国航 601111 46.17 365.24 1.58%
宏华数科 688789 3.70 312.74 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 32.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
非日常生活消费品 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.60 1375.17 5.70%
22农业银行二级02 10.00 1095.02 4.54%
22兴业银行二级01 10.00 1050.82 4.36%
21北京银行永续债01 10.00 1029.26 4.27%
24申证01 10.00 1026.87 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9228.72 38.25%
国家债券 1375.17 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%