财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.85 |
331.18 |
542.14 |
98.28 |
-46.37 |
| 本期利润(万元) |
-296.79 |
10.55 |
1423.81 |
936.88 |
265.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.64 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1117.04 |
0.00 |
883.06 |
0.00 |
285.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22892.23 |
16641.95 |
19804.97 |
18958.37 |
18946.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.98 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
19.59 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
14.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.84 |
258.46 |
3287.22 |
3555.88 |
951.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
30240.01 |
20139.97 |
18060.15 |
19634.68 |
39235.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
12952.48 |
9536.08 |
8371.85 |
8197.19 |
16224.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
17287.53 |
10603.89 |
9688.30 |
11437.49 |
23010.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
8.01 |
8.11 |
8.13 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.00 |
2.03 |
2.03 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
33676.86 |
24196.40 |
24273.28 |
23269.52 |
41527.53 |
| 负债合计(万元) |
344.86 |
71.94 |
775.27 |
43.58 |
120.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
33332.00 |
24124.47 |
23498.00 |
23225.93 |
41406.83 |
| 未分配利润(万元) |
5607.85 |
4404.46 |
3052.06 |
2632.82 |
994.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.53 |
33.73 |
11.75 |
8.35 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
197.79 |
880.81 |
77.16 |
-1647.60 |
-166.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-651.00 |
1080.57 |
379.22 |
4175.12 |
-400.82 |
| 其它收入(万元) |
9.45 |
14.98 |
3.72 |
16.16 |
10.21 |
| 收入合计(万元) |
-420.24 |
2010.09 |
471.85 |
2552.03 |
-553.00 |
| 管理人报酬(万元) |
52.66 |
94.44 |
47.41 |
160.75 |
96.15 |
| 托管费(万元) |
13.16 |
23.61 |
11.85 |
40.19 |
24.04 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.73 |
8.41 |
17.84 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
110.49 |
211.10 |
104.78 |
339.47 |
203.50 |
| 利润总额(万元) |
-530.73 |
1798.99 |
367.07 |
2212.56 |
-756.50 |
| 净利润(万元) |
-530.73 |
1798.99 |
367.07 |
2212.56 |
-756.50 |
