资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68707.24 89.02%
债券 804.82 1.04%
银行存款和结算备付金 7045.00 9.13%
其他资产 620.50 0.80%
资产总值:77177.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正证券 601901 130.54 1018.21 1.34%
财通证券 601108 105.32 918.39 1.21%
富维股份 600742 77.56 775.60 1.02%
慧智微 688512 65.02 725.59 0.96%
格灵深瞳 688207 42.14 640.53 0.84%
兴森科技 002436 29.26 619.43 0.82%
金龙机电 300032 111.19 597.09 0.79%
厦门钨业 600549 14.05 576.89 0.76%
数码视讯 300079 107.33 578.51 0.76%
乐普医疗 300003 35.94 568.21 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 54.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.19%
金融业 0.61 8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 4.83%
采矿业 0.23 3.08%
批发和零售业 0.23 2.98%
科学研究和技术服务业 0.17 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.21%
房地产业 0.13 1.65%
租赁和商务服务业 0.09 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正证券 601901 107.40 874.24 1.39%
城建发展 600266 130.11 689.58 1.10%
国元证券 000728 62.97 574.92 0.92%
绿盟科技 300369 72.26 548.45 0.87%
数码视讯 300079 91.47 536.93 0.86%
胜宏科技 300476 1.90 542.45 0.86%
博众精工 688097 14.42 538.32 0.86%
财通证券 601108 63.66 536.02 0.85%
西部矿业 601168 22.32 491.04 0.78%
华能国际 600011 66.31 468.15 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 59.36%
金融业 0.58 9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.85%
采矿业 0.18 2.79%
房地产业 0.17 2.71%
批发和零售业 0.13 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.37%
租赁和商务服务业 0.07 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 804.82 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 804.82 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%