中欧金安量化混合A(014135)_资产配置

中欧金安量化混合A014135CHINA EU JIN'AN QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79844.44	88.98%
债券	4682.10	5.22%
银行存款和结算备付金	4960.52	5.53%
其他资产	247.64	0.28%

资产总值：89734.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.90	1457.67	1.68%
协创数据	300857	3.62	908.22	1.05%
华虹宏力	688347	3.59	746.39	0.86%
长川科技	300604	2.98	714.57	0.83%
招商证券	600999	41.35	705.84	0.82%
广汇能源	600256	104.99	700.28	0.81%
罗博特科	300757	1.32	703.47	0.81%
大族激光	002008	7.44	595.42	0.69%
皇马科技	603181	47.80	586.51	0.68%
长鑫科技	688825	15.02	580.49	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	64.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	6.69%
金融业	0.44	5.08%
采矿业	0.26	2.95%
科学研究和技术服务业	0.19	2.25%
批发和零售业	0.18	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.27%
租赁和商务服务业	0.08	0.90%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.93	1763.22	1.47%
德明利	001309	1.44	1357.78	1.13%
大族激光	002008	8.22	1233.90	1.03%
长川科技	300604	3.61	1232.53	1.03%
协创数据	300857	3.56	1208.68	1.01%
华虹宏力	688347	3.44	1158.45	0.97%
香农芯创	300475	3.60	1080.00	0.90%
华泰证券	601688	51.38	1059.46	0.88%
光迅科技	002281	3.90	1002.07	0.84%
君正股份	300223	3.95	983.15	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.40	70.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
金融业	0.58	4.87%
采矿业	0.36	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.37%
批发和零售业	0.25	2.09%
科学研究和技术服务业	0.17	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.66%
租赁和商务服务业	0.07	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	132.04	1480.17	0.97%
顺络电子	002138	42.45	1438.21	0.94%
华能蒙电	600863	273.42	1399.91	0.92%
江苏国泰	002091	134.52	1220.10	0.80%
巨人网络	002558	38.08	1201.04	0.79%
浙江龙盛	600352	92.99	1209.80	0.79%
新集能源	601918	158.35	1193.96	0.78%
慧智微	688512	103.23	1171.71	0.77%
博源化工	000683	139.57	1173.78	0.77%
辉隆股份	002556	189.93	1154.77	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.43	61.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	6.39%
金融业	0.94	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	3.88%
采矿业	0.49	3.24%
批发和零售业	0.45	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.84%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
租赁和商务服务业	0.22	1.44%
建筑业	0.21	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	130.54	1018.21	1.34%
财通证券	601108	105.32	918.39	1.21%
富维股份	600742	77.56	775.60	1.02%
慧智微	688512	65.02	725.59	0.96%
格灵深瞳	688207	42.14	640.53	0.84%
兴森科技	002436	29.26	619.43	0.82%
金龙机电	300032	111.19	597.09	0.79%
厦门钨业	600549	14.05	576.89	0.76%
数码视讯	300079	107.33	578.51	0.76%
乐普医疗	300003	35.94	568.21	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	54.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	8.19%
金融业	0.61	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	4.83%
采矿业	0.23	3.08%
批发和零售业	0.23	2.98%
科学研究和技术服务业	0.17	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.21%
房地产业	0.13	1.65%
租赁和商务服务业	0.09	1.14%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.50	2584.10	2.98%
26国债01	20.80	2098.01	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4682.10	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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