中欧金安量化混合A(014135)_资产配置

中欧金安量化混合A014135CHINA EU JIN'AN QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111238.86	90.18%
债券	5624.76	4.56%
银行存款和结算备付金	6194.91	5.02%
其他资产	297.13	0.24%

资产总值：123355.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.93	1763.22	1.47%
德明利	001309	1.44	1357.78	1.13%
长川科技	300604	3.61	1232.53	1.03%
大族激光	002008	8.22	1233.90	1.03%
协创数据	300857	3.56	1208.68	1.01%
华虹宏力	688347	3.44	1158.45	0.97%
香农芯创	300475	3.60	1080.00	0.90%
华泰证券	601688	51.38	1059.46	0.88%
光迅科技	002281	3.90	1002.07	0.84%
北京君正	300223	3.95	983.15	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.40	70.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
金融业	0.58	4.87%
采矿业	0.36	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.37%
批发和零售业	0.25	2.09%
科学研究和技术服务业	0.17	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.66%
房地产业	0.07	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	132.04	1480.17	0.97%
顺络电子	002138	42.45	1438.21	0.94%
华能蒙电	600863	273.42	1399.91	0.92%
江苏国泰	002091	134.52	1220.10	0.80%
浙江龙盛	600352	92.99	1209.80	0.79%
巨人网络	002558	38.08	1201.04	0.79%
新集能源	601918	158.35	1193.96	0.78%
博源化工	000683	139.57	1173.78	0.77%
慧智微	688512	103.23	1171.71	0.77%
辉隆股份	002556	189.93	1154.77	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.43	61.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	6.39%
金融业	0.94	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	3.88%
采矿业	0.49	3.24%
批发和零售业	0.45	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.84%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
租赁和商务服务业	0.22	1.44%
建筑业	0.21	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	130.54	1018.21	1.34%
财通证券	601108	105.32	918.39	1.21%
富维股份	600742	77.56	775.60	1.02%
慧智微	688512	65.02	725.59	0.96%
格灵深瞳	688207	42.14	640.53	0.84%
兴森科技	002436	29.26	619.43	0.82%
金龙机电	300032	111.19	597.09	0.79%
厦门钨业	600549	14.05	576.89	0.76%
数码视讯	300079	107.33	578.51	0.76%
乐普医疗	300003	35.94	568.21	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	54.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	8.19%
金融业	0.61	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	4.83%
采矿业	0.23	3.08%
批发和零售业	0.23	2.98%
科学研究和技术服务业	0.17	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.21%
房地产业	0.13	1.65%
租赁和商务服务业	0.09	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	107.40	874.24	1.39%
城建发展	600266	130.11	689.58	1.10%
国元证券	000728	62.97	574.92	0.92%
绿盟科技	300369	72.26	548.45	0.87%
数码视讯	300079	91.47	536.93	0.86%
胜宏科技	300476	1.90	542.45	0.86%
博众精工	688097	14.42	538.32	0.86%
财通证券	601108	63.66	536.02	0.85%
西部矿业	601168	22.32	491.04	0.78%
华能国际	600011	66.31	468.15	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	59.36%
金融业	0.58	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
采矿业	0.18	2.79%
房地产业	0.17	2.71%
批发和零售业	0.13	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.57%
科学研究和技术服务业	0.09	1.37%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	30.10	3048.00	2.54%
25国债19	25.50	2576.76	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5624.76	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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