我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4124.92 |
-1419.28 |
-2573.02 |
-3612.66 |
-2628.91 |
| 本期利润(万元) |
4869.01 |
-2622.84 |
-549.06 |
-1693.49 |
-3578.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10376.40 |
0.00 |
-9166.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46619.72 |
42567.78 |
47433.04 |
51695.13 |
56152.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.84 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3609.40 |
5080.88 |
3210.33 |
2363.08 |
10168.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
44810.31 |
53275.73 |
68039.85 |
77573.47 |
76177.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
44810.31 |
53275.73 |
63906.85 |
73485.64 |
76177.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4132.99 |
4087.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.82 |
60.35 |
91.48 |
105.35 |
107.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
10.06 |
12.20 |
14.05 |
14.37 |
| 资产总计(万元) |
48956.09 |
58861.71 |
74957.93 |
81947.24 |
89891.52 |
| 负债合计(万元) |
156.82 |
105.95 |
144.94 |
301.02 |
302.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
48799.27 |
58755.77 |
74813.00 |
81646.23 |
89589.24 |
| 未分配利润(万元) |
-12048.36 |
-10549.03 |
-6543.17 |
-10716.05 |
-878.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
64.53 |
30.43 |
231.86 |
157.09 |
| 投资收益(万元) |
-1240.30 |
-3148.39 |
856.05 |
-6968.57 |
-7864.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1385.33 |
2283.84 |
3409.55 |
-3280.78 |
6241.57 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
74.14 |
58.37 |
115.76 |
39.56 |
| 收入合计(万元) |
-2609.98 |
-725.88 |
4354.41 |
-9901.73 |
-1426.77 |
| 管理人报酬(万元) |
317.41 |
998.35 |
597.04 |
1262.24 |
614.13 |
| 托管费(万元) |
52.90 |
145.57 |
79.61 |
168.30 |
81.88 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.80 |
10.82 |
20.23 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
406.86 |
1240.21 |
728.53 |
1539.65 |
751.23 |
| 利润总额(万元) |
-3016.84 |
-1966.10 |
3625.88 |
-11441.37 |
-2177.99 |
| 净利润(万元) |
-3016.84 |
-1966.10 |
3625.88 |
-11441.37 |
-2177.99 |
