财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8282.04 |
4523.51 |
11650.75 |
6733.47 |
2256.00 |
| 本期利润(万元) |
10807.01 |
-544.78 |
14088.58 |
7579.88 |
4912.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.37 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
12.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26164.95 |
0.00 |
13810.22 |
0.00 |
1291.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88880.95 |
100676.87 |
59685.37 |
49318.85 |
33305.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.39 |
1.34 |
1.30 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
41.93 |
0.00 |
13.46 |
| 累计净值增长率(%) |
55.36 |
0.00 |
33.54 |
0.00 |
6.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5875.57 |
6450.22 |
2551.74 |
3353.91 |
3609.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
116863.62 |
69512.07 |
35495.06 |
45055.22 |
44810.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
111238.86 |
68707.24 |
35495.06 |
44293.53 |
44810.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
5624.76 |
804.82 |
0.00 |
761.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.73 |
69.29 |
38.67 |
51.31 |
49.82 |
| 应付托管费(万元) |
20.62 |
11.55 |
6.44 |
8.55 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
123355.66 |
77177.57 |
38531.36 |
48659.76 |
48956.09 |
| 负债合计(万元) |
3407.92 |
1280.87 |
398.27 |
293.87 |
156.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
119947.74 |
75896.69 |
38133.09 |
48365.89 |
48799.27 |
| 未分配利润(万元) |
42019.31 |
18672.50 |
2285.01 |
-3170.27 |
-12048.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
8.31 |
3.86 |
15.00 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
13814.96 |
14761.05 |
2858.60 |
6166.21 |
-1240.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1481.41 |
2541.24 |
3023.83 |
-406.02 |
-1385.33 |
| 其它收入(万元) |
302.07 |
174.32 |
15.56 |
32.40 |
6.29 |
| 收入合计(万元) |
15605.94 |
17484.93 |
5901.85 |
5807.59 |
-2609.98 |
| 管理人报酬(万元) |
845.72 |
607.63 |
261.73 |
607.84 |
317.41 |
| 托管费(万元) |
140.95 |
101.27 |
43.62 |
101.31 |
52.90 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.81 |
9.34 |
18.81 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
1214.43 |
800.84 |
335.45 |
776.75 |
406.86 |
| 利润总额(万元) |
14391.51 |
16684.09 |
5566.40 |
5030.84 |
-3016.84 |
| 净利润(万元) |
14391.51 |
16684.09 |
5566.40 |
5030.84 |
-3016.84 |
