资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10323.81 89.42%
债券 555.77 4.81%
银行存款和结算备付金 434.87 3.77%
其他资产 230.27 1.99%
资产总值:11544.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 3.93 1066.21 9.54%
宁德时代 300750 2.24 878.77 7.86%
嘉元科技 688388 14.43 634.81 5.68%
德业股份 605117 5.43 576.77 5.16%
阳光电源 300274 3.55 565.16 5.06%
潍柴动力 000338 17.71 482.60 4.32%
思源电气 002028 2.71 469.38 4.20%
应流股份 603308 7.53 454.81 4.07%
中一科技 301150 7.13 449.72 4.02%
中国动力 600482 12.90 423.12 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 88.12%
信息技术 0.02 2.20%
工业 0.02 1.64%
采矿业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.24 898.20 7.98%
阳光电源 300274 5.31 801.14 7.12%
天赐材料 002709 14.14 650.44 5.78%
厦钨新能 688778 8.77 630.79 5.61%
博迁新材 605376 6.75 622.49 5.53%
思源电气 002028 2.66 537.97 4.78%
德业股份 605117 3.88 510.06 4.53%
华友钴业 603799 7.85 460.96 4.10%
天华新能 300390 7.59 444.01 3.95%
潍柴动力 000338 17.78 430.99 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.68%
采矿业 0.05 4.55%
信息技术 0.04 3.29%
能源 0.03 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.50 555.77 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 555.77 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%