资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5926.79 77.66%
债券 476.28 6.24%
银行存款和结算备付金 1127.07 14.77%
其他资产 101.95 1.34%
资产总值:7632.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.88 546.12 7.18%
潍柴动力 000338 17.71 444.52 5.85%
嘉元科技 688388 14.43 390.26 5.13%
博迁新材 605376 3.00 342.96 4.51%
天华新能 300390 6.64 325.96 4.29%
璞泰来 603659 14.29 306.52 4.03%
尚太科技 001301 5.64 267.09 3.51%
杰瑞股份 002353 2.42 266.73 3.51%
盛新锂能 002240 9.93 248.35 3.27%
阳光电源 300274 2.98 246.15 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 71.95%
采矿业 0.02 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
工业 0.01 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 3.93 1066.21 9.54%
宁德时代 300750 2.24 878.77 7.86%
嘉元科技 688388 14.43 634.81 5.68%
德业股份 605117 5.43 576.77 5.16%
阳光电源 300274 3.55 565.16 5.06%
潍柴动力 000338 17.71 482.60 4.32%
思源电气 002028 2.71 469.38 4.20%
应流股份 603308 7.53 454.81 4.07%
中一科技 301150 7.13 449.72 4.02%
中国动力 600482 12.90 423.12 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 88.12%
信息技术 0.02 2.20%
工业 0.02 1.64%
采矿业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 476.28 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.28 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%