财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-710.45 |
172.95 |
-1141.89 |
-414.97 |
-3287.69 |
| 本期利润(万元) |
676.76 |
1848.82 |
-494.46 |
53.09 |
-1522.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.17 |
-0.05 |
0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-22.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4910.28 |
0.00 |
-5818.81 |
0.00 |
-5246.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5551.73 |
6482.41 |
4994.69 |
5410.54 |
5571.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.63 |
0.47 |
0.52 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
10.19 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-19.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.25 |
0.00 |
-53.37 |
0.00 |
-48.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
458.86 |
968.53 |
774.94 |
1217.79 |
1288.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
11746.89 |
10164.80 |
11848.66 |
13855.00 |
17712.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
11358.79 |
10053.40 |
11706.89 |
13855.00 |
17489.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
388.10 |
111.40 |
141.77 |
0.00 |
223.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
10.74 |
14.29 |
15.60 |
18.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.79 |
2.38 |
2.60 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
12499.91 |
11184.55 |
13109.93 |
15154.95 |
19140.12 |
| 负债合计(万元) |
62.52 |
91.68 |
226.37 |
95.00 |
222.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
12437.39 |
11092.87 |
12883.56 |
15059.95 |
18918.01 |
| 未分配利润(万元) |
-9105.40 |
-12347.30 |
-11807.03 |
-12446.06 |
-10446.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
1.54 |
6.83 |
3.34 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
-1431.23 |
-2492.04 |
-7259.10 |
-6786.59 |
-6303.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2949.47 |
1431.19 |
4151.07 |
4148.47 |
-4488.83 |
| 其它收入(万元) |
22.33 |
10.53 |
3.86 |
1.95 |
17.16 |
| 收入合计(万元) |
1543.56 |
-1048.78 |
-3097.33 |
-2632.83 |
-10766.72 |
| 管理人报酬(万元) |
149.89 |
73.12 |
187.01 |
100.32 |
352.36 |
| 托管费(万元) |
24.98 |
12.19 |
31.17 |
16.72 |
58.73 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
7.41 |
16.29 |
8.09 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
235.82 |
113.78 |
288.21 |
154.07 |
528.00 |
| 利润总额(万元) |
1307.74 |
-1162.56 |
-3385.55 |
-2786.90 |
-11294.71 |
| 净利润(万元) |
1307.74 |
-1162.56 |
-3385.55 |
-2786.90 |
-11294.71 |
