中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)_资产配置

中银顺兴回报一年持有期混合A009345BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53226.77	51.54%
债券	44936.15	43.51%
银行存款和结算备付金	2269.69	2.20%
其他资产	2838.92	2.75%

资产总值：103271.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	100.52	3020.63	3.37%
新集能源	601918	215.51	1887.87	2.11%
川投能源	600674	93.47	1761.91	1.97%
贵州茅台	600519	0.69	1206.12	1.35%
金山办公	688111	4.46	1188.33	1.33%
中国移动	00941	17.85	1182.32	1.32%
中际旭创	300308	7.25	1122.73	1.25%
宁德时代	300750	4.44	1118.39	1.25%
菲利华	300395	23.79	1021.30	1.14%
中国神华	601088	21.08	919.09	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	22.36%
金融业	0.71	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	7.22%
采矿业	0.47	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.44%
工业	0.25	2.83%
电讯业	0.12	1.32%
金融	0.11	1.20%
公用事业	0.09	1.06%
必需性消费	0.09	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	86.57	2503.60	2.83%
中国神华	601088	55.43	2459.43	2.78%
潍柴动力	02338	132.10	1801.24	2.04%
江苏银行	600919	242.36	1800.73	2.04%
陕西煤业	601225	66.97	1725.82	1.95%
新集能源	601918	173.05	1687.24	1.91%
中国石油	601857	152.46	1573.39	1.78%
兖矿能源	600188	58.09	1320.27	1.49%
工商银行	601398	205.81	1173.12	1.33%
国电电力	600795	182.28	1091.86	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.31	14.78%
制造业	0.99	11.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	6.81%
金融业	0.56	6.35%
工业	0.28	3.15%
能源业	0.19	2.19%
房地产业	0.10	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.13%
电讯业	0.07	0.81%
批发和零售业	0.06	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	74.43	2909.47	3.27%
长江电力	600900	113.62	2832.55	3.18%
比音勒芬	002832	87.63	2557.90	2.87%
泸州老窖	000568	8.44	1557.94	1.75%
潍柴动力	02338	111.40	1506.77	1.69%
工商银行	601398	239.61	1265.14	1.42%
陕西煤业	601225	49.01	1229.66	1.38%
立讯精密	002475	40.86	1201.69	1.35%
芒果超媒	300413	49.08	1193.13	1.34%
福能股份	600483	110.09	1159.30	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	13.53%
采矿业	0.95	10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	7.76%
金融业	0.30	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.93%
工业	0.17	1.90%
医疗保健业	0.17	1.88%
房地产业	0.15	1.69%
能源业	0.13	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	803.06	4127.73	4.55%
比音勒芬	002832	84.71	2685.28	2.96%
长江电力	600900	79.31	1851.10	2.04%
康诺亚-B	02162	37.20	1655.23	1.82%
拓普集团	601689	21.76	1599.36	1.76%
海信家电	000921	73.44	1498.18	1.65%
晋控煤业	601001	119.05	1467.89	1.62%
健之佳	605266	22.25	1321.65	1.46%
山煤国际	600546	74.44	1303.44	1.44%
兖矿能源	600188	64.95	1286.76	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	26.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	6.59%
采矿业	0.58	6.34%
批发和零售业	0.26	2.92%
医疗保健业	0.25	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.53%
金融业	0.10	1.07%
工业	0.09	0.96%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金G5	70.00	7078.88	7.90%
23国君G2	50.00	5144.16	5.74%
23招证G6	50.00	5064.35	5.65%
23中证16	50.00	5055.81	5.64%
24广发银行永续债01	50.00	4996.22	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28518.57	31.83%
金融债券	13353.79	14.90%
国家债券	3063.79	3.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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