中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)_财务情况

中银顺兴回报一年持有期混合A009345BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-733.46	1403.08	904.51	5427.81	2601.88
本期利润(万元)	-2224.33	1072.02	-915.72	6018.06	3640.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.03	-0.02	0.13	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.99	0.00	14.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-693.69	0.00	-1998.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.02	0.00	-0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	30181.80	33563.53	34543.01	39506.20	42915.80
期末基金份额净值(元)	0.91	0.98	0.93	0.95	0.97
本期净值增长率(%)	0.00	2.94	0.00	14.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-2.02	0.00	-4.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	694.90	1435.34	1101.10	1435.72	1283.34
交易性金融资产(万元)	64369.19	82495.71	87312.23	90201.21	94841.00
其中：股票投资(万元)	37624.68	43250.27	41407.65	46693.30	46389.38
其中：债券投资(万元)	26744.51	39245.44	45904.58	43507.90	48451.62
应付管理人报酬(万元)	64.01	80.98	83.15	86.22	88.52
应付托管费(万元)	10.67	13.50	13.86	14.37	14.75
资产总计(万元)	65928.58	84814.43	90269.78	93129.53	97185.52
负债合计(万元)	464.95	6619.35	6187.33	8954.98	8823.69
所有者权益合计(万元)	65463.63	78195.08	84082.46	84174.55	88361.83
未分配利润(万元)	-2555.68	-5332.27	-11658.71	-18821.66	-21636.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.64	8.12	4.71	22.61	11.00
投资收益(万元)	3271.42	12018.28	5792.14	1953.59	-1858.94
公允价值变动收益(万元)	-669.46	1154.67	1070.30	3808.29	5360.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2609.60	13181.07	6867.15	5784.50	3512.19
管理人报酬(万元)	421.16	1004.66	500.04	1047.79	532.57
托管费(万元)	70.19	167.44	83.34	174.63	88.76
其它费用(万元)	10.39	21.37	10.54	21.42	10.81
费用合计(万元)	610.95	1560.14	794.77	1652.73	840.81
利润总额(万元)	1998.66	11620.93	6072.38	4131.77	2671.38
净利润(万元)	1998.66	11620.93	6072.38	4131.77	2671.38

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