中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)_财务情况

中银顺兴回报一年持有期混合A009345BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5427.81	2601.88	2590.45	1540.43	275.64
本期利润(万元)	6018.06	3640.38	3134.12	1828.93	2226.71
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.08	0.06	0.04	0.04
加权平均净值利润率(%)	14.20	0.00	7.38	0.00	5.02
期末可供分配利润(万元)	-1998.69	0.00	-5179.57	0.00	-8804.97
期末可供分配份额利润(元)	-0.05	0.00	-0.11	0.00	-0.17
期末基金资产净值(万元)	39506.20	42915.80	42580.10	42200.99	42520.42
期末基金份额净值(元)	0.95	0.97	0.89	0.86	0.83
本期净值增长率(%)	14.90	0.00	7.62	0.00	5.17
累计净值增长率(%)	-4.82	0.00	-10.85	0.00	-17.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1435.34	1101.10	1435.72	1283.34	1018.84
交易性金融资产(万元)	82495.71	87312.23	90201.21	94841.00	98519.45
其中：股票投资(万元)	43250.27	41407.65	46693.30	46389.38	50565.38
其中：债券投资(万元)	39245.44	45904.58	43507.90	48451.62	47954.08
应付管理人报酬(万元)	80.98	83.15	86.22	88.52	94.41
应付托管费(万元)	13.50	13.86	14.37	14.75	15.74
资产总计(万元)	84814.43	90269.78	93129.53	97185.52	102131.40
负债合计(万元)	6619.35	6187.33	8954.98	8823.69	11384.45
所有者权益合计(万元)	78195.08	84082.46	84174.55	88361.83	90746.95
未分配利润(万元)	-5332.27	-11658.71	-18821.66	-21636.82	-25677.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.12	4.71	22.61	11.00	30.91
投资收益(万元)	12018.28	5792.14	1953.59	-1858.94	-11133.55
公允价值变动收益(万元)	1154.67	1070.30	3808.29	5360.13	0.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13181.07	6867.15	5784.50	3512.19	-11102.60
管理人报酬(万元)	1004.66	500.04	1047.79	532.57	1479.44
托管费(万元)	167.44	83.34	174.63	88.76	214.48
其它费用(万元)	21.37	10.54	21.42	10.81	21.57
费用合计(万元)	1560.14	794.77	1652.73	840.81	2152.45
利润总额(万元)	11620.93	6072.38	4131.77	2671.38	-13255.04
净利润(万元)	11620.93	6072.38	4131.77	2671.38	-13255.04

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