我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-964.01 |
-1303.59 |
-1524.94 |
-6637.78 |
-2765.50 |
| 本期利润(万元) |
1850.94 |
1437.22 |
437.18 |
-6628.19 |
-4010.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10290.50 |
0.00 |
-12491.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45129.72 |
44750.57 |
45494.75 |
46333.14 |
50336.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.80 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1283.34 |
1018.84 |
1393.94 |
821.51 |
1152.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
94841.00 |
98519.45 |
109332.15 |
117867.05 |
141688.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
46389.38 |
50565.38 |
61342.46 |
61230.37 |
77759.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
48451.62 |
47954.08 |
47989.68 |
56636.67 |
63928.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.52 |
94.41 |
137.22 |
153.15 |
175.79 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
15.74 |
18.30 |
20.42 |
23.44 |
| 资产总计(万元) |
97185.52 |
102131.40 |
111702.53 |
119892.47 |
146568.79 |
| 负债合计(万元) |
8823.69 |
11384.45 |
1271.49 |
337.37 |
1918.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
88361.83 |
90746.95 |
110431.04 |
119555.11 |
144650.76 |
| 未分配利润(万元) |
-21636.82 |
-25677.85 |
-15579.11 |
-15133.42 |
-391.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
30.91 |
8.54 |
90.86 |
68.27 |
| 投资收益(万元) |
-1858.94 |
-11133.55 |
-2814.62 |
-17867.07 |
-13336.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5360.13 |
0.05 |
2548.14 |
-7676.28 |
1491.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3512.19 |
-11102.60 |
-257.95 |
-25452.50 |
-11776.65 |
| 管理人报酬(万元) |
532.57 |
1479.44 |
861.29 |
2134.25 |
1136.19 |
| 托管费(万元) |
88.76 |
214.48 |
114.84 |
284.57 |
151.49 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.57 |
10.64 |
21.95 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
840.81 |
2152.45 |
1166.84 |
2857.48 |
1521.22 |
| 利润总额(万元) |
2671.38 |
-13255.04 |
-1424.79 |
-28309.98 |
-13297.87 |
| 净利润(万元) |
2671.38 |
-13255.04 |
-1424.79 |
-28309.98 |
-13297.87 |
