中欧心益稳健6个月混合C(009622)_资产配置

中欧心益稳健6个月混合C009622CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7795.45	12.67%
债券	53490.59	86.96%
银行存款和结算备付金	41.86	0.07%
其他资产	186.08	0.30%

资产总值：61513.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.00	1007.56	1.97%
腾讯控股	00700	2.50	1002.34	1.96%
中国海洋石油	00883	46.30	810.84	1.58%
万华化学	600309	6.67	609.10	1.19%
中国海油	600938	20.00	601.00	1.17%
中国电信	00728	117.00	470.57	0.92%
阿里巴巴-W	09988	4.50	446.39	0.87%
中国神华	601088	10.00	436.00	0.85%
工商银行	01398	100.00	418.43	0.82%
招商银行	600036	10.00	376.10	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	4.88%
电信服务	0.16	3.13%
采矿业	0.12	2.29%
能源	0.08	1.58%
金融	0.07	1.45%
消费者非必需品	0.05	0.91%
金融业	0.04	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.30	946.56	1.81%
宁德时代	300750	4.00	720.12	1.38%
腾讯控股	00700	2.00	679.76	1.30%
中国海油	600938	20.00	660.00	1.26%
万华化学	600309	6.67	539.34	1.03%
中国移动	00941	7.30	513.02	0.98%
中国电信	00728	117.00	494.41	0.95%
中国神华	601088	10.00	443.70	0.85%
中国石油	601857	40.00	412.80	0.79%
招商银行	600036	10.00	341.90	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.99%
采矿业	0.17	3.24%
电信服务	0.17	3.23%
能源	0.12	2.38%
金融	0.06	1.21%
金融业	0.03	0.65%
基础材料	0.03	0.56%
公用事业	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	1026.86	1.91%
中国石化	600028	140.00	894.60	1.66%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	1.53%
中国海油	600938	20.00	584.60	1.09%
万华化学	600309	6.67	552.28	1.03%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	1.02%
中国石油	601857	40.00	395.20	0.73%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.73%
招商银行	600036	10.00	322.00	0.60%
汇川技术	300124	5.00	306.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.26	4.75%
制造业	0.25	4.65%
电信服务	0.09	1.72%
金融业	0.09	1.72%
能源	0.08	1.53%
建筑业	0.02	0.34%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	881.60	1.43%
中国石化	600028	140.00	781.20	1.27%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	0.96%
腾讯控股	00700	2.00	532.13	0.86%
万华化学	600309	6.67	512.39	0.83%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.68%
汇川技术	300124	5.00	315.90	0.51%
中国神华	601088	10.00	313.50	0.51%
中国石油	601857	40.00	282.40	0.46%
五粮液	000858	2.00	280.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.18%
采矿业	0.20	3.26%
电信服务	0.09	1.42%
金融业	0.06	1.05%
能源	0.06	0.96%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
消费者非必需品	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3210.80	6.27%
20农发05	30.00	3039.56	5.93%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2190.11	4.28%
22国开20	20.00	2131.52	4.16%
24建元01	20.00	2051.43	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20149.31	39.34%
企业债	16776.42	32.75%
国家债券	1051.46	2.05%
可转债	71.92	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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