中欧心益稳健6个月混合C(009622)_资产配置

中欧心益稳健6个月混合C009622CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13514.13	15.56%
债券	72407.17	83.37%
银行存款和结算备付金	898.28	1.03%
其他资产	33.92	0.04%

资产总值：86853.50万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	373.20	2084.24	2.82%
宁德时代	300750	5.00	1965.05	2.66%
腾讯控股	00700	3.00	1119.91	1.52%
中国神华	601088	18.00	702.72	0.95%
北京银行	601169	140.79	689.87	0.93%
阿里巴巴-W	09988	7.34	591.93	0.80%
香港交易所	00388	1.74	548.59	0.74%
建设银行	601939	50.00	481.50	0.65%
中国太保	02601	20.00	466.93	0.63%
建设银行	00939	61.30	429.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.46	6.23%
制造业	0.30	4.11%
金融业	0.22	3.01%
采矿业	0.15	2.02%
电信服务	0.13	1.79%
消费者非必需品	0.06	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	2811.90	2.82%
工商银行	01398	373.20	2260.49	2.27%
腾讯控股	00700	4.34	1854.69	1.86%
中国神华	601088	18.00	841.50	0.84%
北京银行	601169	140.79	775.75	0.78%
阿里巴巴-W	09988	7.34	771.22	0.77%
紫金矿业	601899	20.00	654.40	0.66%
中国海油	600938	15.10	604.00	0.61%
建设银行	601939	50.00	482.50	0.48%
中信证券	600030	20.00	480.80	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.04%
金融	0.49	4.94%
金融业	0.32	3.25%
电信服务	0.23	2.32%
采矿业	0.21	2.10%
消费者非必需品	0.08	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%
能源	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	2570.82	1.87%
腾讯控股	00700	4.34	2348.06	1.70%
工商银行	01398	373.20	2120.24	1.54%
阿里巴巴-W	09988	7.34	946.71	0.69%
北京银行	601169	140.79	771.53	0.56%
中国神华	601088	18.00	729.00	0.53%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	0.50%
香港交易所	00388	1.74	640.59	0.46%
中国太保	02601	20.00	635.87	0.46%
中信证券	600030	20.00	574.20	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	3.66%
制造业	0.49	3.55%
金融业	0.33	2.42%
电信服务	0.29	2.07%
采矿业	0.19	1.36%
消费者非必需品	0.10	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.02	2433.33	1.67%
宁德时代	300750	5.50	2211.00	1.51%
工商银行	01398	373.20	1955.76	1.34%
阿里巴巴-W	09988	7.34	1186.13	0.81%
新华保险	01336	20.00	842.86	0.58%
北京银行	601169	140.79	775.75	0.53%
香港交易所	00388	1.74	702.15	0.48%
中国神华	601088	18.00	693.00	0.47%
中信证券	06030	15.00	421.80	0.29%
建设银行	601939	50.00	430.50	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.54	3.72%
制造业	0.48	3.29%
金融业	0.32	2.19%
电信服务	0.29	2.02%
消费者非必需品	0.12	0.82%
采矿业	0.11	0.74%
房地产业	0.04	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%
工业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北控水集MTN002	30.00	3084.56	4.18%
25民生银行二级资本债01	30.00	3068.85	4.16%
25国债19	22.00	2223.08	3.01%
22国开20	20.00	2173.75	2.95%
24国开10	20.00	2100.41	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25049.46	33.94%
企业债	17293.67	23.43%
国家债券	2223.08	3.01%
可转债	1109.54	1.50%
央行票据	0.00	0.00%

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