我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 225.93 454.34 -22.94 360.48 -60.83
本期利润(万元) 226.50 1735.55 929.43 346.37 -55.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.06 0.03 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.24 0.00 0.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3750.00 0.00 2821.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 29949.07 30976.66 32003.51 37461.07 41822.75
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.11 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 5.40 0.00 0.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.99 0.00 8.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 139.14 568.01 4425.81 454.89 685.11
交易性金融资产(万元) 60330.90 77242.75 95226.86 134421.68 199473.38
其中:股票投资(万元) 8333.84 7063.25 9367.91 10625.02 18961.22
其中:债券投资(万元) 51997.07 70179.50 85858.95 123796.66 180512.15
应付管理人报酬(万元) 25.71 31.75 39.89 54.11 84.84
应付托管费(万元) 4.28 5.29 6.65 9.02 14.14
资产总计(万元) 60562.45 77912.83 99683.91 134879.52 202460.70
负债合计(万元) 8263.97 16254.12 20285.90 30794.69 40516.23
所有者权益合计(万元) 52298.48 61658.70 79398.01 104084.83 161944.47
未分配利润(万元) 6713.21 4954.88 6945.69 7998.21 14845.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.33 4.87 3.31 12.19 7.23
投资收益(万元) 1223.42 2017.01 1375.68 5166.72 1896.35
公允价值变动收益(万元) 2134.75 -60.53 546.15 -5909.60 -1721.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3359.51 1961.36 1925.14 -730.69 181.60
管理人报酬(万元) 165.23 481.43 271.97 972.41 588.55
托管费(万元) 27.54 80.24 45.33 162.07 98.09
其它费用(万元) 11.41 22.82 11.82 23.78 11.76
费用合计(万元) 413.14 1320.44 760.30 2304.25 1346.06
利润总额(万元) 2946.37 640.91 1164.83 -3034.94 -1164.46
净利润(万元) 2946.37 640.91 1164.83 -3034.94 -1164.46