财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 933.42 293.15 501.91 363.17 965.90
本期利润(万元) 961.10 423.48 419.62 98.13 2356.25
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 2.22 0.00 1.17 0.00 7.52
期末可供分配利润(万元) 6986.52 0.00 7298.56 0.00 3891.64
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 44724.92 52102.53 48856.66 35657.87 28730.29
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.18 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 2.20 0.00 1.12 0.00 7.71
累计净值增长率(%) 19.05 0.00 17.79 0.00 16.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 580.26 93.99 53.80 139.14 568.01
交易性金融资产(万元) 161684.75 122756.81 59834.36 60330.90 77242.75
其中:股票投资(万元) 19413.95 10978.90 7114.43 8333.84 7063.25
其中:债券投资(万元) 142270.80 111777.91 52719.94 51997.07 70179.50
应付管理人报酬(万元) 74.17 55.33 25.21 25.71 31.75
应付托管费(万元) 12.36 9.22 4.20 4.28 5.29
资产总计(万元) 162332.78 123936.28 59927.81 60562.45 77912.83
负债合计(万元) 24520.94 3586.75 10133.46 8263.97 16254.12
所有者权益合计(万元) 137811.85 120349.53 49794.35 52298.48 61658.70
未分配利润(万元) 23747.50 19372.11 7370.61 6713.21 4954.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.28 5.09 2.64 1.33 4.87
投资收益(万元) 3558.54 1467.73 2486.84 1223.42 2017.01
公允价值变动收益(万元) 134.09 -93.01 2330.71 2134.75 -60.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3698.91 1379.80 4820.19 3359.51 1961.36
管理人报酬(万元) 659.62 226.63 318.37 165.23 481.43
托管费(万元) 109.94 37.77 53.06 27.54 80.24
其它费用(万元) 21.22 10.44 20.99 11.41 22.82
费用合计(万元) 1104.40 390.07 757.79 413.14 1320.44
利润总额(万元) 2594.51 989.74 4062.39 2946.37 640.91
净利润(万元) 2594.51 989.74 4062.39 2946.37 640.91