我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
225.93 |
454.34 |
-22.94 |
360.48 |
-60.83 |
本期利润(万元) |
226.50 |
1735.55 |
929.43 |
346.37 |
-55.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3750.00 |
0.00 |
2821.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29949.07 |
30976.66 |
32003.51 |
37461.07 |
41822.75 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
139.14 |
568.01 |
4425.81 |
454.89 |
685.11 |
交易性金融资产(万元) |
60330.90 |
77242.75 |
95226.86 |
134421.68 |
199473.38 |
其中:股票投资(万元) |
8333.84 |
7063.25 |
9367.91 |
10625.02 |
18961.22 |
其中:债券投资(万元) |
51997.07 |
70179.50 |
85858.95 |
123796.66 |
180512.15 |
应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
31.75 |
39.89 |
54.11 |
84.84 |
应付托管费(万元) |
4.28 |
5.29 |
6.65 |
9.02 |
14.14 |
资产总计(万元) |
60562.45 |
77912.83 |
99683.91 |
134879.52 |
202460.70 |
负债合计(万元) |
8263.97 |
16254.12 |
20285.90 |
30794.69 |
40516.23 |
所有者权益合计(万元) |
52298.48 |
61658.70 |
79398.01 |
104084.83 |
161944.47 |
未分配利润(万元) |
6713.21 |
4954.88 |
6945.69 |
7998.21 |
14845.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.33 |
4.87 |
3.31 |
12.19 |
7.23 |
投资收益(万元) |
1223.42 |
2017.01 |
1375.68 |
5166.72 |
1896.35 |
公允价值变动收益(万元) |
2134.75 |
-60.53 |
546.15 |
-5909.60 |
-1721.98 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3359.51 |
1961.36 |
1925.14 |
-730.69 |
181.60 |
管理人报酬(万元) |
165.23 |
481.43 |
271.97 |
972.41 |
588.55 |
托管费(万元) |
27.54 |
80.24 |
45.33 |
162.07 |
98.09 |
其它费用(万元) |
11.41 |
22.82 |
11.82 |
23.78 |
11.76 |
费用合计(万元) |
413.14 |
1320.44 |
760.30 |
2304.25 |
1346.06 |
利润总额(万元) |
2946.37 |
640.91 |
1164.83 |
-3034.94 |
-1164.46 |
净利润(万元) |
2946.37 |
640.91 |
1164.83 |
-3034.94 |
-1164.46 |