浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_资产配置

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	910.38	20.81%
债券	3366.73	76.97%
银行存款和结算备付金	82.63	1.89%
其他资产	14.06	0.32%

资产总值：4373.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.51	118.01	2.67%
青岛港	06198	17.78	111.85	2.53%
中国重汽	03808	3.50	87.33	1.97%
潍柴动力	000338	3.87	66.56	1.50%
第一拖拉机股份	00038	6.96	52.58	1.19%
嘉友国际	603871	3.65	50.97	1.15%
紫金矿业	601899	1.45	49.98	1.13%
万华化学	600309	0.61	46.77	1.06%
海容冷链	603187	2.83	44.40	1.00%
常熟银行	601128	5.13	36.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.35%
工业	0.03	6.30%
采矿业	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
非日常生活消费品	0.00	0.40%
能源	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.25%
信息技术	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	20.28	133.46	2.70%
美的集团	000333	1.64	119.16	2.41%
中国重汽	03808	3.90	81.74	1.65%
潍柴动力	000338	4.20	58.88	1.19%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.17%
嘉友国际	603871	3.93	56.26	1.14%
第一拖拉机股份	00038	8.56	55.24	1.12%
万华化学	600309	0.75	49.94	1.01%
海容冷链	603187	3.19	48.04	0.97%
常熟银行	601128	5.53	37.85	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
工业	0.03	5.93%
金融业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.90%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
信息技术	0.00	0.46%
通信服务	0.00	0.24%
日常消费品	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	23.90	143.40	2.29%
中国重汽	03808	6.65	138.85	2.21%
美的集团	000333	1.86	134.29	2.14%
第一拖拉机股份	00038	14.40	90.72	1.45%
潍柴动力	02338	4.57	66.42	1.06%
潍柴动力	000338	4.30	66.13	1.05%
万华化学	600309	1.18	64.03	1.02%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.67%
嘉友国际	603871	3.93	42.29	0.67%
常熟银行	601128	5.53	40.78	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.05	7.55%
制造业	0.05	7.50%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
医疗保健	0.00	0.30%
通信服务	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.19	171.91	2.58%
万华化学	600309	2.41	161.98	2.43%
中国重汽	03808	8.05	156.73	2.35%
嘉友国际	603871	7.89	120.24	1.80%
潍柴动力	02338	7.92	119.78	1.80%
青岛港	06198	18.80	111.67	1.68%
海容冷链	603187	6.94	77.94	1.17%
同程旅行	00780	3.34	64.56	0.97%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.94%
瀚蓝环境	600323	1.78	42.52	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.01%
工业	0.05	7.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
非日常生活消费品	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
通信服务	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.53%
日常消费品	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	10.00	1110.29	25.08%
22进出15	10.00	1032.60	23.32%
22华发MTN003	3.00	308.16	6.96%
23方正G5	3.00	305.90	6.91%
25国债08	2.50	252.52	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2142.88	48.40%
国家债券	609.78	13.77%
企业债	305.90	6.91%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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