资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558.24 18.45%
债券 2380.31 78.69%
银行存款和结算备付金 80.74 2.67%
其他资产 5.79 0.19%
资产总值:3025.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 56.07 1.67%
中国重汽 03808 1.75 54.32 1.62%
青岛港 06198 8.28 54.09 1.61%
潍柴动力 000338 1.47 36.90 1.10%
万华化学 600309 0.45 31.00 0.92%
腾讯控股 00700 0.06 22.20 0.66%
紫金矿业 601899 0.48 14.30 0.43%
中国石油股份 00857 1.60 13.28 0.40%
中国海洋石油 00883 0.60 12.34 0.37%
嘉友国际 603871 0.84 10.13 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.52%
工业 0.01 3.49%
金融业 0.01 1.54%
能源 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.68%
通信服务 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 2.25 75.31 2.10%
美的集团 000333 0.90 67.98 1.89%
潍柴动力 000338 2.04 55.59 1.55%
青岛港 06198 9.98 54.60 1.52%
万华化学 600309 0.45 30.78 0.86%
腾讯控股 00700 0.06 22.40 0.62%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.55%
华虹宏力 01347 0.10 18.69 0.52%
万洲国际 00288 2.50 18.00 0.50%
第一拖拉机股份 00038 2.96 17.22 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.38%
工业 0.01 4.09%
采矿业 0.01 1.52%
金融业 0.00 1.25%
信息技术 0.00 1.06%
通信服务 0.00 0.62%
能源 0.00 0.62%
日常消费品 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 10.00 1078.09 32.13%
22进出15 10.00 1018.79 30.36%
24国债10 1.80 182.10 5.43%
25国债19 1.00 101.34 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2096.88 62.49%
国家债券 283.43 8.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%