浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘新正

2023-12-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.34亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
混合型名次	489	2255	6070	3059	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
混合型名次	3562	2123	3288	3532	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
488	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
489	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
490	中加心悦混合A	0.16	0.30	-0.07	0.28	5.11
491	中加心悦混合C	0.16	0.30	-0.08	0.25	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	新沃内需增长混合A	-1.12	-0.37	21.23	2.43	-15.11
2254	兴业聚乾A	-0.44	-0.37	2.32	1.08	2.86
2255	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
2256	中融价值成长6个月持有混合C	-1.24	-0.37	17.76	4.44	8.35
2257	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.57	0.17	3.35	2.92	5.50
6069	富国核心趋势混合A	1.45	-7.29	3.35	-2.97	-1.14
6070	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
6071	中欧精益稳健一年混合	-0.21	-0.52	3.35	0.06	3.37
6072	东方红启元三年持有混合B	-1.31	-8.55	3.34	-5.42	-13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.27	-0.55	1.00	1.96	5.71
3058	鹏华招润一年持有期混合A	-0.28	-0.54	1.11	1.96	5.58
3059	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
3060	中融高股息混合C	-0.58	-0.84	6.63	1.96	18.71
3061	富国大盘价值量化精选混合C	-0.67	-0.71	4.97	1.95	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	南方创新精选一年混合A	-2.01	-1.87	14.02	3.01	2.63
4009	泰康颐享混合C	-0.27	0.12	1.65	1.11	2.63
4010	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
4011	广发睿鑫混合A	-1.72	-5.46	8.35	-2.31	2.62
4012	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.25	-0.49	4.07	1.54	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	宏利风险预算混合	2.23	3.18	-2.29	25.91	547.28
3561	南方誉鼎一年持有期混合C	2.23	0.96	-0.78	-	1.92
3562	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
3563	博时战略新材料主题混合A	2.22	-3.38	-25.10	-	-16.58
3564	富荣量化精选混合发起A	2.22	-14.01	0.00	-	-18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华安安信消费服务混合C	6.51	0.74	-14.93	-	-11.85
2122	华安新机遇灵活配置混合C	4.71	0.74	0.00	-	-1.46
2123	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
2124	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83
2125	华商新动力混合A	14.53	0.73	-18.56	17.87	-29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	国联安鑫汇混合A	4.56	5.20	-0.97	26.59	46.15
3287	交银鸿福六个月混合A	2.48	2.35	-0.97	-	0.42
3288	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
3289	万家价值优势一年持有期混合	30.11	15.71	-0.98	-	63.50
3290	交银周期回报灵活配置混合A	0.51	0.75	-0.99	22.51	108.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	汇安消费龙头混合C	-17.55	-24.94	-40.81	-	-43.83
3531	汇安泓阳三年持有期混合	7.12	-14.00	-41.03	-	0.00
3532	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
3533	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.71	-0.26	-2.44	-	3.20
3534	鹏华匠心精选混合A类	-6.13	-7.95	-28.06	-	-31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-21.61	-23.88	-29.42	-11.68	5.47
3461	天弘广盈六个月持有混合A	5.58	0.00	0.00	-	5.47
3462	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.23	0.74	-0.97	-	5.47
3463	招商瑞泽一年持有期混合C	2.24	2.81	1.38	-	5.44
3464	中欧添益一年混合C	3.92	4.20	-1.02	-	5.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	8.32	232.07	2.79%
珠海冠宇	688772	9.81	168.49	2.03%
长城汽车	02333	9.55	124.91	1.50%
起帆电缆	605222	6.52	111.95	1.35%
信捷电气	603416	2.98	107.61	1.30%
龙净环保	600388	7.68	97.61	1.17%
森麒麟	002984	3.18	87.23	1.05%
徐工机械	000425	9.80	76.15	0.92%
吉利汽车	00175	6.80	74.66	0.90%
兆易创新	603986	0.84	74.23	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
非日常生活消费品	0.02	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
公用事业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.050	1.049	1.048	1.045	1.045
累计净值(元)	1.058	1.057	1.056	1.053	1.053

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