浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

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最新净值：1.1017 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
混合型名次	3023	3758	4810	5720	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
混合型名次	6235	6472	4622	1610	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	信诚新机遇混合(LOF)	-0.43	-2.27	-1.35	2.83	-0.59
3022	银华积极成长混合A	-0.43	-0.98	2.35	11.39	2.77
3023	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
3024	东方红品质优选定开混合	-0.44	0.19	-0.68	2.82	0.19
3025	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.44	4.25	5.01	7.64	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	易方达新益灵活配置混合E	-0.40	0.70	2.52	5.75	1.59
3757	银华稳利灵活配置混合A	-0.25	0.70	1.58	5.32	1.78
3758	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
3759	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.72	0.70	1.65	6.92	1.86
3760	创金合信鑫祥混合C	0.06	0.69	2.37	4.05	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	易方达瑞安混合发起式C	-0.63	0.57	1.29	4.80	1.54
4809	永赢鑫欣混合A	-0.26	1.24	1.29	3.46	1.97
4810	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
4811	广发聚瑞混合A	2.41	1.29	1.28	22.17	2.83
4812	海富通消费核心混合C	-2.54	0.35	1.28	3.10	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平
5718	东方欣益一年持有期混合A	-0.40	1.33	2.50	3.78	2.04
5719	国寿安保稳弘混合E	-1.09	0.09	0.63	3.78	0.85
5720	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
5721	中融高股息混合C	-0.64	1.14	-1.83	3.78	2.07
5722	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.43	-0.58	-3.32	3.77	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	银华领先策略混合	0.39	-0.17	-0.07	-0.43	1.22
5395	永赢合嘉一年持有混合A	0.23	0.81	0.77	2.26	1.22
5396	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.43	0.70	1.29	3.78	1.22
5397	中金稳健增长混合C	-2.38	-1.74	6.08	25.39	1.22
5398	中信建投红利智选混合A	0.61	0.28	-1.96	-0.80	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	汇安资产轮动混合C	6.57	-0.50	-17.71	-	-14.76
6234	易方达瑞弘混合C	6.57	14.32	17.18	19.27	112.28
6235	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
6236	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.57	6.72	0.06	-	-1.49
6237	兴业聚福一年持有期混合A	6.53	21.63	0.00	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	易方达稳泰一年持有混合A	3.40	11.25	15.48	-	17.60
6471	浦银安盛盛世精选混合C	7.37	11.23	-2.74	-12.73	63.28
6472	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
6473	广发诚享混合C	16.75	11.22	-40.12	-	-50.24
6474	天治核心成长混合(LOF)	6.91	11.22	-20.06	-37.89	154.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	4.92	8.85
4621	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.51	11.39	5.67	2.77	17.58
4622	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
4623	长盛环球行业混合(QDII)	8.46	48.59	5.66	-32.07	33.00
4624	广发睿鑫混合C	27.59	40.13	5.66	-	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	嘉实润泽量化定期混合	23.63	34.46	5.77	8.03	28.65
1609	鹏华安睿两年持有期混合C	3.00	11.77	9.01	8.03	14.14
1610	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
1611	汇安多因子混合A	48.03	89.10	37.40	7.98	130.41
1612	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	7.97	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	易方达悦稳一年持有混合C	6.00	12.19	11.97	-	13.09
4870	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-7.97	13.09
4871	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.57	11.23	5.67	8.01	13.09
4872	广发稳宏一年持有混合C	7.86	19.32	0.00	-	13.08
4873	安信均衡成长18个月持有混合C	33.97	59.76	16.94	-	13.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.51	118.01	2.67%
青岛港	06198	17.78	111.85	2.53%
中国重汽	03808	3.50	87.33	1.97%
潍柴动力	000338	3.87	66.56	1.50%
第一拖拉机股份	00038	6.96	52.58	1.19%
嘉友国际	603871	3.65	50.97	1.15%
紫金矿业	601899	1.45	49.98	1.13%
万华化学	600309	0.61	46.77	1.06%
海容冷链	603187	2.83	44.40	1.00%
常熟银行	601128	5.13	36.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.35%
工业	0.03	6.30%
采矿业	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
非日常生活消费品	0.00	0.40%
能源	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.25%
信息技术	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1031	1.1053	1.1034	1.0973	1.1065
累计净值(元)	1.1308	1.1330	1.1311	1.1250	1.1342

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