浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0843 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
混合型名次	6133	3894	2646	5117	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
混合型名次	4772	6466	5633	2381	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.08	-0.18	-2.61	-0.96	0.34
6132	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	-0.21	-2.71	-1.16	0.04
6133	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
6134	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.08	-0.36	-0.69	-0.89	-0.73
6135	中欧康裕混合A	-0.08	-0.63	-5.83	-3.67	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
3893	招商丰拓灵活混合A	1.69	-0.32	4.74	-1.82	-0.34
3894	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
3895	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
3896	大成卓享一年持有混合C	0.12	-0.33	-3.25	-1.92	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	鹏华安享一年持有期混合A	0.33	0.25	-0.57	4.93	5.70
2645	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
2646	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
2647	长城价值优选混合A	0.01	-1.08	-0.58	-4.58	-6.45
2648	汇安消费龙头混合C	0.49	-1.02	-0.58	-8.42	-16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	华安成长创新混合C	2.25	3.67	-6.85	-0.65	-4.99
5116	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	-2.04	2.34	-0.65	-3.81
5117	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
5118	中欧小盘成长混合C	2.18	5.63	-9.94	-0.65	4.73
5119	中欧新动力混合(LOF)A	1.51	-1.35	-8.63	-0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.17	-0.48	-3.62	0.29	-0.38
5161	信澳匠心回报混合A	0.20	-2.05	-11.88	0.95	-0.38
5162	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38
5163	华安鼎安优选一年持有混合C	0.52	-0.66	-9.03	1.06	-0.39
5164	诺德新能源汽车C	-0.18	-6.64	-16.39	-3.06	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中加聚隆持有期混合C	1.35	8.07	8.50	9.26	12.24
4771	天弘益新C	1.33	3.18	3.66	3.33	5.12
4772	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
4773	中欧心益稳健6个月混合C	1.33	6.08	9.96	11.04	20.01
4774	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	7.46	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	嘉实新起航混合C	-20.37	8.40	-18.27	-	-24.28
6465	天弘裕新A	3.35	8.40	11.08	-	10.28
6466	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
6467	博道安远6个月定开混合	-1.49	8.39	3.46	5.37	25.27
6468	永赢鑫辰混合A	4.64	8.39	12.41	11.10	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	汇添富中盘价值精选混合C	4.58	45.39	7.16	-24.25	-13.16
5632	天弘裕利A	4.75	17.52	7.13	1.90	25.33
5633	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
5634	前海联合新思路混合A	-3.24	17.67	7.11	9.48	19.18
5635	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.44	5.79	7.11	10.95	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	建信兴利灵活配置混合	6.27	12.46	13.30	4.00	56.99
2380	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.68	5.56	8.10	4.00	17.13
2381	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
2382	长城久富混合(LOF)A	8.29	81.34	40.85	3.97	149.74
2383	万家瑞富灵活配置混合C	7.00	37.20	24.87	3.95	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	鹏扬景泽一年持有混合A	2.16	7.55	11.46	-	11.32
5046	交银鸿信一年持有期混合C	2.47	11.41	12.42	-	11.30
5047	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.33	8.40	7.13	4.00	11.30
5048	安信均衡成长18个月持有混合A	-9.23	53.00	30.84	14.37	11.29
5049	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.85	7.12	8.64	5.61	11.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2.25	75.31	2.10%
美的集团	000333	0.90	67.98	1.89%
潍柴动力	000338	2.04	55.59	1.55%
青岛港	06198	9.98	54.60	1.52%
万华化学	600309	0.45	30.78	0.86%
腾讯控股	00700	0.06	22.40	0.62%
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.55%
华虹宏力	01347	0.10	18.69	0.52%
万洲国际	00288	2.50	18.00	0.50%
第一拖拉机股份	00038	2.96	17.22	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.38%
工业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	1.52%
金融业	0.00	1.25%
信息技术	0.00	1.06%
能源	0.00	0.62%
通信服务	0.00	0.62%
日常消费品	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0844	1.0852	1.0847	1.0855	1.0874
累计净值(元)	1.1121	1.1129	1.1124	1.1132	1.1151

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