浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1178

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
混合型名次	6951	6737	3183	6124	7189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
混合型名次	6539	6255	4545	1668	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
6950	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6951	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
6952	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.16	-0.02	1.28	3.23	0.16
6953	中海海誉混合C	0.16	0.32	1.02	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	南方利达C	0.39	0.02	0.47	2.82	0.39
6736	南方智慧混合	0.67	0.02	5.36	2.56	0.67
6737	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
6738	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
6739	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	鹏华弘达混合C	0.07	1.40	1.41	3.44	0.07
3182	银华瑞祥一年持有期混合	2.67	4.01	1.41	21.52	2.67
3183	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
3184	东方红启盛三年持有混合B	3.70	3.31	1.40	13.29	3.70
3185	广发均衡价值混合C	2.99	6.97	1.40	25.26	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	九泰久盛量化先锋混合A	1.42	3.38	7.22	3.48	1.42
6123	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
6124	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
6125	安信稳健增利混合A	0.38	-0.43	1.21	3.47	0.38
6126	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	招商瑞德一年持有期混合A	0.16	0.60	0.65	1.85	0.16
7188	招商瑞德一年持有期混合C	0.16	0.56	0.55	1.65	0.16
7189	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	0.02	1.41	3.48	0.16
7190	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.16	-0.02	1.28	3.23	0.16
7191	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26
6538	信澳恒盛混合C	5.16	7.80	1.60	-	-3.24
6539	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
6540	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
6541	易方达悦鑫一年持有混合C	5.15	9.84	8.55	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	华安招裕一年持有混合C	5.66	9.44	0.00	-	9.31
6254	国富新机遇混合A	2.58	9.42	10.73	16.63	82.50
6255	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
6256	安信宏盈18个月持有混合	4.26	9.40	6.53	-	6.51
6257	天弘安康颐享12个月持有C	3.37	9.40	8.14	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
4544	鹏华安康一年持有期混合A	3.32	10.05	6.09	-	5.77
4545	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
4546	银河核心优势混合A	54.00	44.90	6.07	-	-4.60
4547	摩根安荣回报混合A	2.88	11.13	6.06	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	8.10	83.66
1667	广发安盈混合A	3.64	10.22	5.13	8.09	57.17
1668	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
1669	国投瑞银新能源混合A	85.76	56.21	-4.44	8.07	158.55
1670	鹏华安益增强混合	4.26	7.03	5.53	8.07	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-49.09	11.92
4849	民生加银城镇化混合C	54.11	63.07	44.39	-6.82	11.90
4850	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.16	9.42	6.09	8.09	11.90
4851	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-16.67	11.89
4852	安信平稳合盈一年持有混合A	3.25	9.19	12.33	-	11.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	20.28	133.46	2.70%
美的集团	000333	1.64	119.16	2.41%
中国重汽	03808	3.90	81.74	1.65%
潍柴动力	000338	4.20	58.88	1.19%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.17%
嘉友国际	603871	3.93	56.26	1.14%
第一拖拉机股份	00038	8.56	55.24	1.12%
万华化学	600309	0.75	49.94	1.01%
海容冷链	603187	3.19	48.04	0.97%
常熟银行	601128	5.53	37.85	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
工业	0.03	5.93%
金融业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.90%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
信息技术	0.00	0.46%
通信服务	0.00	0.24%
日常消费品	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0884	1.0880	1.0872	1.0896	1.0880
累计净值(元)	1.1161	1.1157	1.1149	1.1173	1.1157

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