浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0916 0.0026(0.24%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
混合型名次	3820	3079	4698	5458	5119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
混合型名次	5709	5895	5310	2440	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	招商稳旺混合A	-0.36	-4.72	-4.93	-0.03	-0.92
3819	招商稳旺混合C	-0.36	-4.76	-5.03	-0.23	-1.10
3820	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
3821	中欧瑾尚混合A	-0.36	-2.57	-2.46	0.66	0.71
3822	中信建投量化进取C	-0.36	-4.19	0.08	11.50	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，高于同类基金平均水平
3077	易方达瑞锦混合发起式A	-0.53	-1.16	0.59	3.54	3.07
3078	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-2.58	-1.16	22.96	23.29	23.02
3079	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
3080	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.40	-1.17	-2.11	4.04	4.09
3081	大成景瑞稳健配置混合C	-0.18	-1.17	-0.97	-0.42	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	兴业多策略混合	-3.75	-9.96	-1.31	11.02	7.98
4697	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.16	-0.55	-1.31	-0.51	-0.80
4698	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
4699	长盛盛丰混合A	-1.33	-6.65	-1.32	14.75	10.54
4700	东方红稳健精选混合A	-0.38	-1.75	-1.32	0.20	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	广发稳宏一年持有混合C	0.72	-1.51	-1.64	0.27	-0.65
5457	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
5458	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
5459	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
5460	融通通慧混合C	-0.20	0.33	0.96	0.26	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.55	-1.35	-1.89	0.32	0.30
5118	景顺长城核心招景混合C	-2.17	-9.59	-8.43	-2.08	0.30
5119	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
5120	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
5121	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.10	-0.73	-0.74	1.19	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	南方智诚混合	4.42	12.83	33.22	3.74	107.31
5708	新沃通盈灵活配置混合	4.42	14.93	-17.36	-34.61	34.13
5709	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
5710	长信稳健成长混合A	4.39	3.60	-3.25	-	-1.17
5711	华泰柏瑞量化对冲	4.38	1.25	2.86	4.88	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	宝盈祥裕增强回报混合A	3.45	8.58	-3.23	-11.96	-9.17
5894	鹏华价值成长混合	9.47	8.58	9.73	-23.19	11.01
5895	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
5896	兴证全球兴裕混合C	5.57	8.57	11.02	-	3.91
5897	鹏扬景润一年持有期混合A	3.48	8.56	12.79	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	工银聚和一年定开混合A	1.39	5.63	7.34	14.48	27.50
5309	嘉实新添丰定期混合	3.87	9.95	7.34	9.59	43.47
5310	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
5311	招商瑞德一年持有期混合A	0.37	6.47	7.33	10.29	11.25
5312	浙商聚潮新思维混合C	3.98	27.36	7.33	-	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中信保诚龙腾精选	53.99	56.35	42.25	6.30	7.13
2439	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	6.29	22.06
2440	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
2441	中科沃土沃鑫成长混合发起C	13.60	15.74	14.20	6.28	43.28
2442	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.28	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	光大保德信安阳一年持有期混合A	5.40	10.04	9.79	-	12.06
5107	工银核心优势混合A	49.80	68.39	49.82	-	12.05
5108	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.42	8.58	7.34	6.28	12.05
5109	嘉实产业优势混合C	10.59	20.65	28.06	-	12.04
5110	金元顺安灵活配置混合A	4.75	1.97	-17.85	-29.52	12.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2.45	83.89	2.06%
美的集团	000333	0.91	69.48	1.70%
潍柴动力	000338	2.66	64.48	1.58%
青岛港	06198	9.98	60.00	1.47%
第一拖拉机股份	00038	5.76	42.36	1.04%
万华化学	600309	0.45	35.75	0.88%
嘉友国际	603871	2.64	35.56	0.87%
宁德时代	300750	0.07	28.12	0.69%
中国海洋石油	00883	1.00	24.72	0.61%
万洲国际	00288	2.60	23.56	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.87%
工业	0.02	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
能源	0.00	1.07%
金融业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.69%
日常消费品	0.00	0.58%
信息技术	0.00	0.42%
非日常生活消费品	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0890	1.0908	1.0951	1.0935	1.0955
累计净值(元)	1.1167	1.1185	1.1228	1.1212	1.1232

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