浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0731 -0.0035(-0.33%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
混合型名次	1718	2049	1901	2657	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
混合型名次	3460	5574	5096	2124	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华夏睿磐泰利混合C	-0.61	-0.47	0.89	2.04	3.66
1717	南方致远混合C	-0.61	-1.01	-0.78	0.27	2.87
1718	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
1719	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.61	-1.35	-1.08	-2.63	-1.78
1720	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	南方宝恒混合C	-0.77	-1.32	-1.30	-0.74	1.89
2048	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
2049	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
2050	中银民丰回报混合	-0.98	-1.32	-2.02	-1.30	-1.11
2051	博时医疗保健行业混合A	-6.03	-1.33	-12.01	-6.67	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	金元顺安宝石动力混合	-0.72	-0.23	-0.95	-2.60	4.65
1900	永赢鑫欣混合A	-0.65	-1.08	-0.96	-0.08	1.97
1901	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
1902	国富竞争优势三年持有期混合A	-1.57	-0.34	-0.97	-3.56	-3.77
1903	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	易方达科讯混合	-9.45	-17.47	-24.45	-2.37	10.65
2656	德邦优化C	-0.70	-0.91	0.22	-2.38	-2.10
2657	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
2658	中加科鑫混合A	-1.00	-1.39	-2.48	-2.38	-0.42
2659	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
3529	银华通利灵活配置混合C	0.04	0.09	-1.15	-2.17	-1.41
3530	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
3531	东方成长收益灵活配置混合C	0.10	0.18	1.33	-0.83	-1.42
3532	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.40	10.45	8.67	-	3.38
3459	招商瑞联1年持有期混合C	-0.40	5.77	7.38	-	7.22
3460	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
3461	招商瑞成1年持有期混合A	-0.41	11.84	15.91	-	14.98
3462	招商稳健平衡混合C	-0.41	32.38	50.95	-	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	东方红共赢甄选一年持有混合C	-2.70	4.80	7.90	-	6.62
5573	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
5574	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
5575	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
5576	天弘裕新C	0.46	4.79	8.15	6.71	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华富天鑫灵活配置混合C	-14.67	13.31	6.30	-18.44	62.20
5095	华商新兴活力混合	18.10	63.41	6.29	-25.28	101.00
5096	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
5097	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	1.72	0.90
5098	达诚成长先锋混合C	-12.29	7.18	6.27	-20.48	-11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	4.02	57.56
2123	南方创新驱动混合C	11.91	55.74	65.61	4.02	-0.95
2124	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
2125	博时双季鑫6个月持有期混合C	-1.42	7.50	12.64	3.98	8.55
2126	金鹰技术领先混合A	-0.89	3.34	5.91	3.94	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	信澳量化先锋混合(LOF)A	-4.18	31.48	4.94	-17.20	10.19
4559	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
4560	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.40	4.80	6.29	3.99	10.15
4561	富国质量成长6个月持有期混合A	-15.49	34.89	42.54	7.43	10.14
4562	鹏扬景润一年持有期混合C	1.04	6.88	13.14	11.29	10.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2.25	75.31	2.10%
美的集团	000333	0.90	67.98	1.89%
潍柴动力	000338	2.04	55.59	1.55%
青岛港	06198	9.98	54.60	1.52%
万华化学	600309	0.45	30.78	0.86%
腾讯控股	00700	0.06	22.40	0.62%
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.55%
华虹宏力	01347	0.10	18.69	0.52%
万洲国际	00288	2.50	18.00	0.50%
第一拖拉机股份	00038	2.96	17.22	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.38%
工业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	1.52%
金融业	0.00	1.25%
信息技术	0.00	1.06%
能源	0.00	0.62%
通信服务	0.00	0.62%
日常消费品	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0766	1.0786	1.0791	1.0797	1.0787
累计净值(元)	1.1043	1.1063	1.1068	1.1074	1.1064

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