浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“越跌越买”！5天狂买近500亿[2024-06-28]

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累计净值：1.028

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙志刚

2023-12-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.57亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
混合型名次	1007	1399	2963	3427	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
混合型名次	1890	2853	3965	3529	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.11	-1.82	2.18	7.38	6.11
1006	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.11	-1.84	2.13	7.27	6.01
1007	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
1008	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.11	-0.55	0.82	0.31	-0.19
1009	博时恒泽混合C	-0.12	0.03	2.31	3.26	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.33	-0.51	0.90	1.00	0.41
1398	招商瑞德一年持有期混合A	-0.34	-0.51	1.57	2.05	1.96
1399	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
1400	安信浩盈6个月持有混合	-0.02	-0.52	1.83	4.25	3.95
1401	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.08	-0.52	1.65	4.28	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.23	-0.45	0.95	1.29	0.38
2962	兴银碳中和主题混合C	-2.03	-4.26	0.95	-2.27	-5.16
2963	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
2964	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.34	-2.08	0.95	3.85	3.72
2965	安信价值回报三年持有混合C	-2.07	-7.21	0.94	1.80	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
3426	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.05	-0.04	0.27	0.56	0.47
3427	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
3428	嘉实方舟一年持有期混合A	-0.29	-0.60	0.33	0.55	0.14
3429	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	兴全合兴混合C	-2.60	-4.73	1.34	2.96	0.05
2991	银华瑞祥一年持有期混合	-2.86	-5.57	-3.98	3.67	0.05
2992	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05
2993	中融景颐6个月持有混合C	-0.37	-1.33	0.28	0.69	0.05
2994	大成景阳领先混合C	-1.67	-6.42	3.47	1.80	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	天弘永定价值成长混合A	-1.53	-21.57	-35.69	22.20	216.31
1889	中加邮益一年持有混合A	-1.53	1.64	0.00	-	1.40
1890	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
1891	华夏新活力混合A	-1.55	-25.25	-26.90	-12.67	-2.72
1892	鹏华上华一年持有期混合A	-1.55	-4.10	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	中融景颐6个月持有混合A	-2.45	-5.79	-6.95	-	-6.81
2852	财通资管鑫逸混合A	-8.86	-5.80	4.58	31.89	39.88
2853	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
2854	大成优选升级一年持有混合A	-6.39	-5.81	-13.24	-	-12.32
2855	东方红智逸沪港深定开混合	-3.43	-5.81	-10.85	7.53	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.44	-2.01	-2.83	-	3.31
3964	嘉实新添益定期混合C	-2.64	-1.73	-2.84	-	14.38
3965	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
3966	博时荣升稳健添利混合C	-6.32	-4.80	-2.85	-	4.87
3967	万家瑞祥C	0.79	-4.91	-2.85	16.66	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	汇安消费龙头混合C	-23.70	-36.27	-44.32	-	-43.81
3528	汇安泓阳三年持有期混合	-33.73	-46.56	-41.01	-	-25.23
3529	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
3530	浙商智多宝稳健一年持有期C	-2.03	-6.74	-4.30	-	0.82
3531	鹏华匠心精选混合A类	-6.24	-18.17	-40.73	-	-31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	博时研究臻选持有期混合A	8.15	-11.90	-17.04	-	2.82
3307	东方红安盈甄选一年持有混合A	3.83	2.34	0.00	-	2.82
3308	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.54	-5.80	-2.84	-	2.82
3309	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.71	1.53	1.78	-	2.81
3310	宏利高研发6个月持有混合C	-9.00	-25.09	-7.45	-	2.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	9.78	163.23	1.45%
瑞鹄模具	002997	3.79	115.10	1.02%
旗滨集团	601636	15.44	113.95	1.01%
东方电气	600875	6.95	109.46	0.97%
百济神州	06160	1.11	95.69	0.85%
美畅股份	300861	3.08	82.54	0.73%
美的集团	000333	0.90	57.80	0.51%
森麒麟	002984	1.81	56.76	0.50%
海兴电力	603556	1.53	56.46	0.50%
耐世特	01316	14.50	48.43	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.42%
医疗保健	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：6·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

#6·26国际禁毒日# #拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线#系列宣传之远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法...

查看全文[06-26]
标题：浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[06-21]
标题：浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-21]
05-13关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠...
04-19浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.022	1.020	1.020	1.022	1.021
累计净值(元)	1.030	1.028	1.027	1.029	1.029

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