资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20387.19 89.84%
债券 19.22 0.08%
银行存款和结算备付金 2276.54 10.03%
其他资产 10.38 0.05%
资产总值:22693.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.81 1463.28 6.46%
中船特气 688146 5.94 1132.79 5.00%
长鑫科技 688825 20.24 1108.98 4.90%
新易盛 300502 2.77 1078.31 4.76%
金斯瑞生物科技 01548 27.00 1039.74 4.59%
景旺电子 603228 9.10 921.01 4.07%
拓荆科技 688072 1.27 815.23 3.60%
中芯国际 00981 15.05 783.55 3.46%
寒武纪 688256 0.74 743.03 3.28%
腾讯控股 00700 1.97 728.86 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 60.15%
资讯科技业 0.20 8.86%
科学研究和技术服务业 0.18 7.96%
医疗保健业 0.10 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.08%
非必需性消费 0.07 3.10%
金融业 0.03 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.81 2298.70 7.34%
中船特气 688146 5.94 2079.43 6.64%
新易盛 300502 2.77 1682.60 5.37%
中巨芯 688549 44.17 1625.81 5.19%
欧科亿 688308 6.63 1205.42 3.85%
寒武纪 688256 0.74 1174.96 3.75%
中芯国际 00981 15.05 1168.61 3.73%
凯盛科技 600552 32.43 1056.57 3.37%
洁美科技 002859 8.73 956.02 3.05%
风华高科 000636 13.17 951.40 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 71.77%
资讯科技业 0.28 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.29%
非必需性消费 0.07 2.12%
金融业 0.03 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.12 19.22 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.22 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%