中银科技创新一年定期开放混合(009411)_资产配置

中银科技创新一年定期开放混合009411BOC'S SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27648.46	88.11%
债券	11.90	0.04%
银行存款和结算备付金	3701.13	11.80%
其他资产	16.25	0.05%

资产总值：31377.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.81	2298.70	7.34%
中船特气	688146	5.94	2079.43	6.64%
新易盛	300502	2.77	1682.60	5.37%
中巨芯	688549	44.17	1625.81	5.19%
欧科亿	688308	6.63	1205.42	3.85%
寒武纪	688256	0.74	1174.96	3.75%
中芯国际	00981	15.05	1168.61	3.73%
凯盛科技	600552	32.43	1056.57	3.37%
洁美科技	002859	8.73	956.02	3.05%
风华高科	000636	13.17	951.40	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	71.77%
资讯科技业	0.28	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.29%
非必需性消费	0.07	2.12%
金融业	0.03	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.79	1235.52	6.79%
中际旭创	300308	1.81	1030.63	5.66%
腾讯控股	00700	1.97	841.88	4.63%
中芯国际	00981	15.05	673.72	3.70%
立讯精密	002475	12.62	621.66	3.42%
伊戈尔	002922	16.88	595.86	3.27%
阳光电源	300274	3.79	571.38	3.14%
东威科技	688700	10.89	532.73	2.93%
阿里巴巴-W	09988	5.02	527.46	2.90%
麦格米特	002851	5.13	498.64	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	66.80%
资讯科技业	0.19	10.66%
非必需性消费	0.10	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.19%
金融业	0.04	2.39%
采矿业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	21.70	1400.41	7.76%
阿里巴巴-W	09988	10.84	1398.14	7.75%
英维克	002837	13.09	1399.62	7.75%
中际旭创	300308	1.67	1018.70	5.64%
新易盛	300502	1.74	749.73	4.15%
伊戈尔	002922	18.32	560.96	3.11%
奕东电子	301123	7.17	527.43	2.92%
鼎通科技	688668	4.18	518.58	2.87%
寒武纪	688256	0.36	491.52	2.72%
麦格米特	002851	5.13	462.06	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.20%
资讯科技业	0.19	10.63%
非必需性消费	0.17	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.52%
金融业	0.02	1.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.35	2157.33	10.17%
中芯国际	00981	29.55	2146.14	10.11%
英维克	002837	17.19	1375.18	6.48%
华勤技术	603296	10.01	1054.65	4.97%
华虹宏力	01347	13.90	1015.23	4.78%
芯原股份	688521	5.32	972.85	4.58%
德明利	001309	4.57	934.61	4.40%
欧陆通	300870	3.83	825.37	3.89%
新雷能	300593	35.12	788.09	3.71%
阳光电源	300274	4.80	777.50	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	54.31%
非必需性消费	0.32	15.29%
资讯科技业	0.32	14.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.22%
医疗保健业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.12	11.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。