财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5415.21 |
3046.35 |
6689.12 |
2108.55 |
1697.57 |
| 本期利润(万元) |
13273.32 |
149.68 |
8548.88 |
7836.74 |
1306.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.01 |
0.38 |
0.33 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.69 |
0.00 |
50.06 |
0.00 |
8.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3827.11 |
0.00 |
-1588.11 |
0.00 |
-7906.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31321.93 |
18198.28 |
18048.61 |
21220.72 |
15720.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
73.54 |
0.00 |
58.70 |
0.00 |
9.05 |
| 累计净值增长率(%) |
68.02 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-33.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3690.41 |
1214.19 |
1088.51 |
1321.82 |
1948.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
27660.36 |
15105.25 |
14551.30 |
12961.95 |
12592.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
27648.46 |
15105.25 |
14551.30 |
12961.95 |
12592.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
17.91 |
14.75 |
14.56 |
14.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
2.99 |
2.46 |
2.43 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
31377.74 |
18200.64 |
15802.97 |
14525.78 |
14573.07 |
| 负债合计(万元) |
55.81 |
152.04 |
82.49 |
111.65 |
52.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
31321.93 |
18048.61 |
15720.48 |
14414.13 |
14520.69 |
| 未分配利润(万元) |
12680.18 |
-593.14 |
-7906.92 |
-9213.27 |
-11404.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
5.12 |
2.66 |
8.87 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
5571.68 |
6940.44 |
1812.65 |
-1578.00 |
-2464.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7858.11 |
1859.76 |
-391.22 |
523.46 |
258.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13432.79 |
8805.42 |
1424.08 |
-1045.63 |
-2200.93 |
| 管理人报酬(万元) |
129.40 |
205.05 |
93.38 |
170.70 |
87.10 |
| 托管费(万元) |
21.57 |
34.17 |
15.56 |
28.45 |
14.52 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.32 |
8.79 |
17.96 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
159.47 |
256.54 |
117.73 |
217.11 |
110.53 |
| 利润总额(万元) |
13273.32 |
8548.88 |
1306.35 |
-1262.75 |
-2311.47 |
| 净利润(万元) |
13273.32 |
8548.88 |
1306.35 |
-1262.75 |
-2311.47 |
