资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8241.25 79.74%
债券 586.47 5.67%
银行存款和结算备付金 1073.14 10.38%
其他资产 433.98 4.20%
资产总值:10334.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 616.77 6.00%
森麒麟 002984 25.25 534.54 5.20%
顺络电子 002138 13.82 491.02 4.78%
金界控股 03918 109.80 462.15 4.50%
阿里巴巴-W 09988 3.47 447.56 4.35%
宁德时代 300750 1.14 418.68 4.07%
哔哩哔哩-W 09626 2.35 409.09 3.98%
巨星科技 002444 11.69 397.69 3.87%
中芯国际 00981 6.10 393.66 3.83%
浩洋股份 300833 9.14 371.82 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 51.01%
通讯业务 0.10 9.98%
非日常生活消费品 0.09 8.85%
信息技术 0.06 6.27%
日常消费品 0.02 2.27%
房地产 0.02 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金界控股 03918 157.80 844.24 7.50%
腾讯控股 00700 1.14 690.05 6.13%
阿里巴巴-W 09988 3.47 560.74 4.98%
顺络电子 002138 13.82 485.91 4.32%
宁德时代 300750 1.14 458.28 4.07%
中芯国际 00981 6.10 443.03 3.94%
森麒麟 002984 19.88 382.49 3.40%
华峰测控 688200 1.83 380.86 3.38%
FMI 00001 7.75 362.62 3.22%
长和 00001 7.75 362.62 3.22%
巨子生物 02367 6.26 322.91 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 42.69%
非日常生活消费品 0.14 12.48%
信息技术 0.09 7.71%
通讯业务 0.07 6.13%
日常消费品 0.06 5.53%
工业 0.05 4.26%
能源 0.03 2.31%
房地产 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 586.47 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.47 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%