我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.93 |
19.69 |
-17.26 |
-396.55 |
-194.80 |
| 本期利润(万元) |
97.95 |
-12.29 |
-1.18 |
-406.97 |
-273.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.19 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-28.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-853.15 |
0.00 |
-886.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1089.93 |
1025.56 |
1067.40 |
1092.02 |
1296.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
-44.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.34 |
309.62 |
620.51 |
378.24 |
559.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7663.89 |
8054.82 |
12056.27 |
12357.42 |
16255.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
7237.00 |
7527.44 |
11297.87 |
11463.31 |
15379.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
426.90 |
527.38 |
758.39 |
894.11 |
875.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.95 |
8.74 |
15.18 |
16.43 |
19.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.46 |
2.53 |
2.74 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
7909.01 |
8436.48 |
12823.33 |
12859.74 |
17010.71 |
| 负债合计(万元) |
29.75 |
67.37 |
389.28 |
117.74 |
258.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7879.26 |
8369.11 |
12434.05 |
12742.00 |
16752.27 |
| 未分配利润(万元) |
-6168.15 |
-6437.46 |
-3984.13 |
-4036.91 |
-795.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.85 |
1.48 |
2.73 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
244.37 |
-2782.30 |
-391.62 |
-5123.22 |
-3903.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.61 |
-91.27 |
481.79 |
-2530.92 |
-591.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3.64 |
-2869.71 |
91.64 |
-7651.41 |
-4493.87 |
| 管理人报酬(万元) |
47.75 |
158.42 |
93.41 |
242.08 |
127.59 |
| 托管费(万元) |
7.96 |
26.40 |
15.57 |
40.35 |
21.27 |
| 其它费用(万元) |
5.08 |
10.22 |
7.04 |
15.24 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
64.95 |
206.62 |
122.33 |
313.48 |
164.68 |
| 利润总额(万元) |
-68.59 |
-3076.33 |
-30.69 |
-7964.89 |
-4658.55 |
| 净利润(万元) |
-68.59 |
-3076.33 |
-30.69 |
-7964.89 |
-4658.55 |
