财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.50 |
23.33 |
273.16 |
122.77 |
107.59 |
| 本期利润(万元) |
-5.23 |
-53.80 |
371.93 |
342.43 |
98.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
0.22 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.00 |
31.08 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-228.24 |
0.00 |
-277.67 |
0.00 |
-588.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
947.63 |
1029.46 |
1267.52 |
1411.50 |
1139.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.82 |
0.86 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.76 |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
9.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.41 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
-34.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
939.02 |
1068.75 |
1903.81 |
1458.65 |
222.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7268.42 |
8827.72 |
7133.85 |
6951.09 |
7663.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
6692.44 |
8241.25 |
6651.73 |
6492.42 |
7237.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.98 |
586.47 |
482.12 |
458.67 |
426.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.68 |
10.51 |
8.71 |
8.60 |
7.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.75 |
1.45 |
1.43 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
8651.16 |
10334.83 |
9163.98 |
8670.10 |
7909.01 |
| 负债合计(万元) |
135.27 |
55.48 |
162.53 |
234.45 |
29.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
8515.88 |
10279.36 |
9001.45 |
8435.65 |
7879.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1617.51 |
-1786.45 |
-4190.15 |
-5138.32 |
-6168.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
4.24 |
1.81 |
3.50 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
1260.86 |
2386.44 |
946.14 |
631.28 |
244.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1251.24 |
765.42 |
-62.85 |
250.72 |
-249.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.24 |
3156.10 |
885.11 |
885.51 |
-3.64 |
| 管理人报酬(万元) |
58.06 |
114.13 |
51.89 |
96.05 |
47.75 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
19.02 |
8.65 |
16.01 |
7.96 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.21 |
5.05 |
10.20 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
79.34 |
156.93 |
69.97 |
130.55 |
64.95 |
| 利润总额(万元) |
-68.10 |
2999.16 |
815.14 |
754.95 |
-68.59 |
| 净利润(万元) |
-68.10 |
2999.16 |
815.14 |
754.95 |
-68.59 |
