资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56950.05 84.58%
债券 4327.09 6.43%
银行存款和结算备付金 5560.51 8.26%
其他资产 496.85 0.74%
资产总值:67334.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 149.97 3504.80 5.35%
深信服 300454 24.87 3417.64 5.21%
新大陆 000997 154.60 2988.42 4.56%
汇量科技 01860 250.50 2905.11 4.43%
易点天下 301171 72.81 2374.33 3.62%
税友股份 603171 53.21 2073.54 3.16%
赛意信息 300687 72.76 2064.84 3.15%
石头科技 688169 16.45 1953.65 2.98%
昆仑万维 300418 47.29 1895.38 2.89%
范式智能 06682 77.13 1771.78 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65 55.74%
信息技术 0.54 8.28%
文化、体育和娱乐业 0.52 7.86%
制造业 0.46 6.97%
通信服务 0.29 4.43%
租赁和商务服务业 0.16 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.13%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.83 3387.86 4.11%
邮储银行 601658 655.21 3230.19 3.92%
农业银行 601288 509.37 3091.88 3.75%
交通银行 601328 450.49 2896.65 3.52%
华虹宏力 688347 8.40 2825.63 3.43%
中微公司 688012 5.55 2598.63 3.15%
工商银行 601398 333.69 2359.19 2.86%
南大光电 300346 25.16 2331.07 2.83%
士兰微 600460 42.71 2334.38 2.83%
新华保险 601336 31.34 1869.74 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 57.13%
金融业 2.47 30.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 38.00 3850.81 5.87%
25国债19 4.70 476.28 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4327.09 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%