招商丰盈积极配置混合C(009363)_资产配置

招商丰盈积极配置混合C009363CHINA MERCHANTS FENGYING ACTIVELY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83490.53	90.34%
债券	4398.52	4.76%
银行存款和结算备付金	4202.43	4.55%
其他资产	326.88	0.35%

资产总值：92418.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	27.59	3389.48	3.70%
华虹公司	688347	30.51	3291.50	3.59%
海光信息	688041	13.60	3052.25	3.33%
顺丰控股	002352	73.66	2822.49	3.08%
寒武纪	688256	2.06	2792.57	3.05%
腾讯控股	00700	4.02	2174.94	2.38%
阿里巴巴-W	09988	16.63	2144.93	2.34%
拓普集团	601689	26.84	2071.51	2.26%
绿的谐波	688017	10.57	2030.19	2.22%
锦浪科技	300763	27.19	1941.64	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.69	62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	8.08%
金融业	0.55	6.03%
非日常生活消费品	0.46	5.06%
通信服务	0.42	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.08%
采矿业	0.09	0.97%
信息技术	0.06	0.62%
医疗保健	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	3.40	4501.02	4.34%
美图公司	01357	388.70	3289.69	3.17%
拓普集团	601689	33.21	2689.68	2.60%
迈为股份	300751	26.98	2680.93	2.59%
容百科技	688005	70.98	2269.82	2.19%
联芸科技	688449	32.08	2111.09	2.04%
中微公司	688012	7.09	2119.33	2.04%
东方财富	300059	73.63	1996.85	1.93%
兆威机电	003021	14.44	1980.45	1.91%
比亚迪	002594	12.90	1408.81	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	48.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	13.77%
金融业	0.78	7.48%
通信服务	0.50	4.84%
信息技术	0.30	2.90%
工业	0.27	2.62%
非日常生活消费品	0.27	2.60%
采矿业	0.07	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	36.73	2153.11	2.43%
中航西飞	000768	67.70	1850.92	2.09%
润泽科技	300442	36.83	1824.19	2.06%
弘信电子	300657	64.29	1793.05	2.02%
萤石网络	688475	55.68	1755.13	1.98%
贝斯特	300580	65.61	1612.04	1.82%
拓斯达	300607	46.79	1595.07	1.80%
拓普集团	601689	33.59	1587.13	1.79%
陕西煤业	601225	80.12	1541.51	1.74%
中国铝业	601600	213.11	1500.29	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	51.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	10.12%
采矿业	0.51	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.27	3.07%
日常消费品	0.24	2.66%
通信服务	0.23	2.60%
建筑业	0.19	2.20%
工业	0.16	1.77%
信息技术	0.15	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	77.44	3339.21	3.76%
格力电器	000651	65.17	2962.62	3.34%
宁德时代	300750	11.26	2848.10	3.21%
星宇股份	601799	19.29	2656.81	2.99%
华能水电	600025	269.00	2464.04	2.78%
贵州茅台	600519	1.28	2004.48	2.26%
紫金矿业	601899	110.19	1996.64	2.25%
信立泰	002294	60.30	1979.65	2.23%
恒瑞医药	600276	38.70	1903.94	2.15%
青岛啤酒	600600	24.62	1877.52	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	43.09%
文化、体育和娱乐业	0.72	8.11%
采矿业	0.65	7.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.74%
非日常生活消费品	0.30	3.40%
通信服务	0.28	3.18%
日常消费品	0.27	3.05%
金融业	0.27	3.01%
建筑业	0.20	2.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	43.50	4398.52	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4398.52	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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