财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.84 |
670.24 |
3166.25 |
1337.79 |
578.81 |
| 本期利润(万元) |
1324.45 |
-558.92 |
3773.19 |
4788.68 |
635.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.11 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
3.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6453.01 |
0.00 |
-9317.17 |
0.00 |
-14043.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17577.41 |
17794.49 |
19884.93 |
22872.72 |
20035.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.66 |
0.68 |
0.73 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
7.43 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
3.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.85 |
0.00 |
-31.91 |
0.00 |
-41.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1901.72 |
3134.63 |
8044.63 |
28476.21 |
18860.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
80023.13 |
87889.05 |
81181.74 |
63830.34 |
67784.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
75217.54 |
83490.53 |
76812.57 |
61914.75 |
67784.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
4805.59 |
4398.52 |
4369.17 |
1915.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.14 |
92.44 |
85.84 |
95.01 |
89.48 |
| 应付托管费(万元) |
13.02 |
15.41 |
14.31 |
15.84 |
14.91 |
| 资产总计(万元) |
85986.83 |
92418.37 |
91111.17 |
92989.48 |
87512.09 |
| 负债合计(万元) |
3597.37 |
855.34 |
2365.64 |
389.04 |
300.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
82389.45 |
91563.03 |
88745.53 |
92600.44 |
87211.22 |
| 未分配利润(万元) |
-26141.18 |
-38424.75 |
-57683.34 |
-65781.80 |
-82187.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
41.84 |
24.08 |
84.57 |
41.34 |
| 投资收益(万元) |
958.60 |
16308.12 |
3556.92 |
-32931.35 |
-37150.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6056.04 |
2383.48 |
244.45 |
28910.84 |
21125.40 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
1.90 |
0.48 |
4.54 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
7032.64 |
18735.35 |
3825.93 |
-3931.40 |
-15983.41 |
| 管理人报酬(万元) |
514.27 |
1101.56 |
527.62 |
1114.69 |
581.02 |
| 托管费(万元) |
85.71 |
183.59 |
87.94 |
185.78 |
96.84 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.75 |
12.08 |
24.69 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
685.99 |
1473.97 |
706.98 |
1498.09 |
780.54 |
| 利润总额(万元) |
6346.65 |
17261.38 |
3118.95 |
-5429.49 |
-16763.95 |
| 净利润(万元) |
6346.65 |
17261.38 |
3118.95 |
-5429.49 |
-16763.95 |
