资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354488.26 92.06%
债券 20741.04 5.39%
银行存款和结算备付金 9060.45 2.35%
其他资产 780.49 0.20%
资产总值:385070.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 186.74 31260.19 8.23%
中际旭创 300308 37.75 30519.01 8.03%
中芯国际 00981 568.95 29619.54 7.79%
新易盛 300502 74.66 29044.02 7.64%
寒武纪 688256 26.80 27036.42 7.11%
长飞光纤光缆 06869 167.70 24199.11 6.37%
长鑫科技 688825 429.88 23076.44 6.07%
联讯仪器 688808 12.89 19931.16 5.24%
松发股份 603268 87.70 18738.84 4.93%
药明生物 02269 387.20 18628.19 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.86 57.53%
信息技术 6.11 16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.34 11.42%
医疗保健 2.36 6.21%
消费者非必需品 0.77 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.49 51422.93 9.72%
新易盛 300502 81.58 49521.06 9.36%
长飞光纤光缆 06869 214.95 47682.36 9.01%
寒武纪 688256 27.34 43623.29 8.25%
东山精密 002384 149.59 39244.94 7.42%
潍柴动力 000338 985.23 26847.54 5.08%
阳光电源 300274 148.52 23617.43 4.46%
阿里巴巴-W 09988 269.97 21770.38 4.12%
中芯国际 00981 276.00 21431.40 4.05%
厦门钨业 600549 214.81 18301.98 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.93 60.36%
信息技术 8.55 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36 8.25%
消费者非必需品 2.18 4.12%
金融 1.45 2.74%
医疗保健 1.18 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 200.00 20082.35 5.28%
25国债19 6.50 658.69 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20741.04 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%