财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55184.73 |
19801.83 |
71201.05 |
44637.88 |
4713.34 |
| 本期利润(万元) |
81901.31 |
-9579.29 |
73956.89 |
113326.70 |
-14222.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.14 |
0.23 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.87 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
-3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40331.77 |
0.00 |
-113269.18 |
0.00 |
-208675.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347437.36 |
308015.92 |
348887.09 |
397236.25 |
324567.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.76 |
0.79 |
0.84 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
26.42 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
-4.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.08 |
0.00 |
-20.96 |
0.00 |
-38.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12322.38 |
16022.53 |
12548.27 |
16344.44 |
15839.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
516575.40 |
531124.81 |
502487.39 |
577773.08 |
600973.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
496542.49 |
510889.60 |
482401.44 |
555668.50 |
580922.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
20032.92 |
20235.21 |
20085.95 |
22104.58 |
20050.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
521.80 |
559.77 |
505.47 |
624.27 |
629.41 |
| 应付托管费(万元) |
86.97 |
93.30 |
84.25 |
104.04 |
104.90 |
| 资产总计(万元) |
533336.60 |
557488.09 |
528369.72 |
598639.59 |
631855.30 |
| 负债合计(万元) |
4331.69 |
11394.46 |
10809.04 |
4675.16 |
15857.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
529004.90 |
546093.62 |
517560.68 |
593964.43 |
615997.51 |
| 未分配利润(万元) |
-5834.31 |
-151580.29 |
-330225.83 |
-337930.11 |
-393673.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.19 |
57.31 |
28.16 |
84.14 |
42.90 |
| 投资收益(万元) |
88897.61 |
120086.66 |
11327.90 |
-69614.47 |
-66542.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41546.75 |
6200.68 |
-29639.59 |
76673.88 |
41271.63 |
| 其它收入(万元) |
44.18 |
67.73 |
22.95 |
40.49 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
130517.73 |
126412.37 |
-18260.59 |
7184.05 |
-25216.87 |
| 管理人报酬(万元) |
3151.09 |
6804.57 |
3378.49 |
7356.18 |
3696.60 |
| 托管费(万元) |
525.18 |
1134.10 |
563.08 |
1226.03 |
616.10 |
| 其它费用(万元) |
19.84 |
44.53 |
20.96 |
29.92 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
4160.19 |
9020.70 |
4478.10 |
9775.23 |
4923.74 |
| 利润总额(万元) |
126357.54 |
117391.67 |
-22738.69 |
-2591.17 |
-30140.61 |
| 净利润(万元) |
126357.54 |
117391.67 |
-22738.69 |
-2591.17 |
-30140.61 |
