财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44637.88 |
4713.34 |
5315.16 |
-47681.12 |
-13371.40 |
| 本期利润(万元) |
113326.70 |
-14222.29 |
6435.31 |
-67.84 |
46910.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208675.49 |
0.00 |
-236855.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
397236.25 |
324567.78 |
367875.31 |
376327.97 |
422640.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.62 |
0.65 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12548.27 |
16344.44 |
15839.14 |
20779.64 |
102886.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
502487.39 |
577773.08 |
600973.40 |
644840.53 |
672175.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
482401.44 |
555668.50 |
580922.90 |
629734.20 |
672175.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
20085.95 |
22104.58 |
20050.50 |
15106.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
505.47 |
624.27 |
629.41 |
681.08 |
966.42 |
| 应付托管费(万元) |
84.25 |
104.04 |
104.90 |
113.51 |
161.07 |
| 资产总计(万元) |
528369.72 |
598639.59 |
631855.30 |
671773.72 |
781795.48 |
| 负债合计(万元) |
10809.04 |
4675.16 |
15857.78 |
4501.28 |
6820.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
517560.68 |
593964.43 |
615997.51 |
667272.44 |
774975.07 |
| 未分配利润(万元) |
-330225.83 |
-337930.11 |
-393673.39 |
-378817.10 |
-347444.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.16 |
84.14 |
42.90 |
614.97 |
124.32 |
| 投资收益(万元) |
11327.90 |
-69614.47 |
-66542.77 |
-211003.20 |
-137111.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29639.59 |
76673.88 |
41271.63 |
31562.56 |
9478.63 |
| 其它收入(万元) |
22.95 |
40.49 |
11.37 |
67.72 |
48.81 |
| 收入合计(万元) |
-18260.59 |
7184.05 |
-25216.87 |
-178757.95 |
-127460.18 |
| 管理人报酬(万元) |
3378.49 |
7356.18 |
3696.60 |
11007.11 |
6568.86 |
| 托管费(万元) |
563.08 |
1226.03 |
616.10 |
1834.52 |
1094.81 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
29.92 |
15.02 |
34.04 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
4478.10 |
9775.23 |
4923.74 |
14477.95 |
8550.53 |
| 利润总额(万元) |
-22738.69 |
-2591.17 |
-30140.61 |
-193235.90 |
-136010.70 |
| 净利润(万元) |
-22738.69 |
-2591.17 |
-30140.61 |
-193235.90 |
-136010.70 |
