我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13371.40 |
-43199.25 |
-31872.96 |
-134216.41 |
-13025.75 |
| 本期利润(万元) |
46910.39 |
-17467.24 |
-16572.30 |
-115066.26 |
-10610.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-248449.05 |
0.00 |
-223940.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422640.87 |
384125.16 |
375156.06 |
401898.32 |
439167.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.62 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-21.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.54 |
0.00 |
-35.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15839.14 |
20779.64 |
102886.29 |
45750.10 |
57327.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
600973.40 |
644840.53 |
672175.49 |
877264.03 |
1142780.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
580922.90 |
629734.20 |
672175.49 |
870815.99 |
1137026.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
20050.50 |
15106.34 |
0.00 |
6448.04 |
5753.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
629.41 |
681.08 |
966.42 |
1180.75 |
1381.28 |
| 应付托管费(万元) |
104.90 |
113.51 |
161.07 |
196.79 |
230.21 |
| 资产总计(万元) |
631855.30 |
671773.72 |
781795.48 |
933644.57 |
1203794.78 |
| 负债合计(万元) |
15857.78 |
4501.28 |
6820.41 |
2120.05 |
6393.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
615997.51 |
667272.44 |
774975.07 |
931524.52 |
1197400.91 |
| 未分配利润(万元) |
-393673.39 |
-378817.10 |
-347444.09 |
-217752.98 |
41057.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.90 |
614.97 |
124.32 |
224.71 |
111.29 |
| 投资收益(万元) |
-66542.77 |
-211003.20 |
-137111.94 |
-68093.45 |
-24419.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41271.63 |
31562.56 |
9478.63 |
-257306.04 |
-54763.28 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
67.72 |
48.81 |
355.38 |
265.49 |
| 收入合计(万元) |
-25216.87 |
-178757.95 |
-127460.18 |
-324819.41 |
-78806.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3696.60 |
11007.11 |
6568.86 |
15798.07 |
8178.28 |
| 托管费(万元) |
616.10 |
1834.52 |
1094.81 |
2633.01 |
1363.05 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
34.04 |
16.54 |
28.58 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
4923.74 |
14477.95 |
8550.53 |
20532.76 |
10636.16 |
| 利润总额(万元) |
-30140.61 |
-193235.90 |
-136010.70 |
-345352.17 |
-89442.54 |
| 净利润(万元) |
-30140.61 |
-193235.90 |
-136010.70 |
-345352.17 |
-89442.54 |
