资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1613.45 37.49%
债券 1827.64 42.46%
银行存款和结算备付金 847.71 19.70%
其他资产 15.35 0.36%
资产总值:4304.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.80 105.10 2.49%
大商股份 600694 3.50 83.61 1.98%
歌尔股份 002241 3.00 78.42 1.85%
华通线缆 605196 5.00 68.00 1.61%
北京银行 601169 11.00 66.41 1.57%
小商品城 600415 4.00 60.92 1.44%
渝农商行 601077 10.00 60.80 1.44%
陕西煤业 601225 3.00 59.43 1.41%
瑞芯微 603893 0.30 51.99 1.23%
四川路桥 600039 6.50 51.61 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.01%
采矿业 0.02 4.75%
金融业 0.01 3.01%
建筑业 0.01 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.21%
批发和零售业 0.01 1.98%
租赁和商务服务业 0.01 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.80 87.70 2.12%
兴通股份 603209 5.00 79.90 1.93%
嘉友国际 603871 4.00 77.40 1.87%
唐山港 601000 15.00 70.65 1.71%
陕西煤业 601225 3.00 69.78 1.69%
北京银行 601169 11.00 67.62 1.63%
宇通客车 600066 2.50 65.95 1.59%
大商股份 600694 2.50 65.92 1.59%
歌尔股份 002241 2.50 64.53 1.56%
华通线缆 605196 5.50 64.24 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.50%
采矿业 0.02 3.80%
金融业 0.01 3.09%
批发和零售业 0.01 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.04%
房地产业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 269.84 6.38%
G三峡EB2 1.50 203.96 4.82%
24特国01 1.50 166.00 3.93%
重银转债 1.00 117.51 2.78%
双良转债 1.00 114.48 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1391.80 32.91%
国家债券 435.85 10.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%