我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2046.56 36.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3556.01 63.15%
其他资产 28.64 0.51%
资产总值:5631.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 6.00 266.22 4.79%
陕西煤业 601225 6.90 177.81 3.20%
兴通股份 603209 12.00 166.08 2.99%
工业富联 601138 4.50 123.30 2.22%
粤高速A 000429 11.50 119.72 2.16%
山东高速 600350 13.50 119.47 2.15%
招商公路 001965 10.00 118.60 2.14%
立讯精密 002475 3.00 117.93 2.12%
小商品城 600415 15.00 111.30 2.00%
皖能电力 000543 12.00 106.20 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 11.12%
采矿业 0.05 9.53%
制造业 0.04 7.36%
建筑业 0.02 3.21%
租赁和商务服务业 0.01 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 6.00 234.54 4.20%
新集能源 601918 25.00 217.75 3.90%
中国海油 600938 6.00 175.38 3.14%
陕西煤业 601225 6.90 173.12 3.10%
中煤能源 601898 15.00 171.60 3.07%
兖矿能源 600188 6.90 164.15 2.94%
招商公路 001965 13.50 152.55 2.73%
粤高速A 000429 11.50 115.11 2.06%
中国石油 601857 6.30 62.24 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 21.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.79%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2303 40.00 4083.28 73.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4083.28 73.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%