资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2021.15 39.54%
债券 3070.76 60.08%
银行存款和结算备付金 16.82 0.33%
其他资产 2.75 0.05%
资产总值:5111.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高争民爆 002827 2.70 159.30 3.12%
光智科技 300489 0.55 153.09 3.00%
长鑫科技 688825 2.70 147.93 2.90%
国恩股份 002768 2.00 139.62 2.74%
瑞松科技 688090 1.60 123.65 2.43%
安孚科技 603031 3.30 121.01 2.37%
华海清科 688120 0.45 102.34 2.01%
中微公司 688012 0.32 101.94 2.00%
寒武纪 688256 0.10 100.90 1.98%
奥来德 688378 2.20 99.22 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 37.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.98%
采矿业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.49 230.36 3.42%
兆易创新 603986 0.22 179.30 2.66%
中际旭创 300308 0.12 152.40 2.26%
大族激光 002008 1.00 150.11 2.23%
紫金矿业 601899 5.50 138.27 2.05%
江丰电子 300666 0.37 136.38 2.03%
中国巨石 600176 1.70 123.90 1.84%
拓荆科技 688072 0.14 123.13 1.83%
华峰测控 688200 0.23 120.77 1.79%
金安国纪 002636 1.00 119.97 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 33.12%
采矿业 0.01 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.83%
建筑业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
颀中转债 1.60 304.66 5.98%
25国债19 2.80 283.74 5.57%
华峰转债 1.30 271.40 5.32%
华懋转债 0.92 260.03 5.10%
鼎龙转债 0.80 258.59 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2787.02 54.66%
国家债券 283.74 5.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%