| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.09 | 116.09 | -23.69 | 18.95 | 13.86 |
| 本期利润(万元) | 84.82 | 160.53 | 213.74 | 16.43 | 43.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -102.37 | 0.00 | -276.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4062.18 | 3977.36 | 4978.56 | 5219.65 | 5246.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.51 | 0.00 | -5.03 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 241.97 | 3538.41 | 589.70 | 3698.17 | 4849.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 2870.02 | 2046.56 | 5056.88 | 2241.89 | 1137.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 1440.72 | 2046.56 | 1393.45 | 2241.89 | 1137.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 1429.30 | 0.00 | 3663.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.83 | 3.67 | 3.75 | 4.09 | 4.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.71 | 0.92 | 0.94 | 1.02 | 1.01 |
| 资产总计(万元) | 4158.24 | 5631.21 | 5663.28 | 6150.94 | 6005.22 |
| 负债合计(万元) | 17.44 | 77.28 | 125.99 | 44.46 | 32.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 4140.80 | 5553.94 | 5537.29 | 6106.47 | 5972.94 |
| 未分配利润(万元) | -110.25 | -301.22 | -317.87 | 251.32 | 117.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.94 | 4.42 | 29.99 | 15.36 | 42.16 |
| 投资收益(万元) | 171.68 | 49.63 | -372.50 | 311.00 | -127.65 |
| 公允价值变动收益(万元) | 49.79 | -2.67 | -18.87 | -154.80 | -158.50 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 236.41 | 51.38 | -361.38 | 171.56 | -243.99 |
| 管理人报酬(万元) | 42.08 | 22.25 | 46.96 | 24.21 | 143.54 |
| 托管费(万元) | 10.52 | 5.56 | 11.74 | 6.05 | 35.89 |
| 其它费用(万元) | 12.20 | 6.07 | 13.80 | 6.85 | 21.80 |
| 费用合计(万元) | 66.30 | 34.73 | 74.28 | 38.03 | 205.92 |
| 利润总额(万元) | 170.12 | 16.65 | -435.65 | 133.53 | -449.91 |
| 净利润(万元) | 170.12 | 16.65 | -435.65 | 133.53 | -449.91 |