资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1990.74 39.09%
债券 3019.09 59.29%
银行存款和结算备付金 35.58 0.70%
其他资产 47.05 0.92%
资产总值:5092.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 1.80 142.69 2.84%
天山铝业 002532 7.50 133.43 2.66%
盐湖股份 000792 2.50 92.50 1.84%
中微公司 688012 0.30 91.91 1.83%
大族激光 002008 1.50 91.92 1.83%
宏桥控股 002379 3.00 81.24 1.62%
中际旭创 300308 0.14 79.72 1.59%
东阳光 600673 2.50 75.75 1.51%
中孚实业 600595 10.00 72.10 1.44%
工业富联 601138 1.40 72.04 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 32.19%
采矿业 0.02 3.83%
综合 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 1.70 143.48 2.72%
宏桥控股 002379 6.00 143.52 2.72%
中孚实业 600595 16.00 125.60 2.38%
工业富联 601138 1.70 105.48 2.00%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 1.96%
盛屯矿业 600711 6.30 95.51 1.81%
耐普矿机 300818 2.50 94.67 1.79%
铜陵有色 000630 15.00 90.15 1.71%
杭氧股份 002430 3.00 89.61 1.70%
博盈特焊 301468 1.50 78.42 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 32.54%
采矿业 0.03 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 261.96 5.22%
苏利转债 1.70 234.40 4.67%
华懋转债 0.85 226.15 4.50%
金诚转债 0.35 205.13 4.09%
天业转债 1.50 198.46 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2757.13 54.91%
国家债券 261.96 5.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%