我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.95 |
0.38 |
0.47 |
-26.82 |
-39.00 |
| 本期利润(万元) |
12.95 |
0.22 |
2.36 |
-27.98 |
-32.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
-24.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.27 |
334.29 |
336.42 |
334.06 |
336.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3538.41 |
589.70 |
3698.17 |
4849.74 |
4638.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2046.56 |
5056.88 |
2241.89 |
1137.91 |
19367.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2046.56 |
1393.45 |
2241.89 |
1137.91 |
3787.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3663.43 |
0.00 |
0.00 |
15580.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
3.75 |
4.09 |
4.06 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.94 |
1.02 |
1.01 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
5631.21 |
5663.28 |
6150.94 |
6005.22 |
24021.45 |
| 负债合计(万元) |
77.28 |
125.99 |
44.46 |
32.28 |
408.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5553.94 |
5537.29 |
6106.47 |
5972.94 |
23613.45 |
| 未分配利润(万元) |
-301.22 |
-317.87 |
251.32 |
117.78 |
692.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
29.99 |
15.36 |
42.16 |
18.65 |
| 投资收益(万元) |
49.63 |
-372.50 |
311.00 |
-127.65 |
-791.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.67 |
-18.87 |
-154.80 |
-158.50 |
478.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.38 |
-361.38 |
171.56 |
-243.99 |
-294.10 |
| 管理人报酬(万元) |
22.25 |
46.96 |
24.21 |
143.54 |
91.90 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
11.74 |
6.05 |
35.89 |
22.98 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
13.80 |
6.85 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
34.73 |
74.28 |
38.03 |
205.92 |
128.65 |
| 利润总额(万元) |
16.65 |
-435.65 |
133.53 |
-449.91 |
-422.75 |
| 净利润(万元) |
16.65 |
-435.65 |
133.53 |
-449.91 |
-422.75 |
