财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.59 |
15.66 |
21.16 |
10.54 |
1.13 |
| 本期利润(万元) |
56.56 |
-10.19 |
43.75 |
29.23 |
6.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.06 |
0.26 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.34 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.43 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
-5.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263.75 |
197.00 |
207.19 |
199.19 |
169.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.15 |
1.21 |
1.16 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
27.29 |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
53.95 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
-0.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.92 |
59.36 |
648.07 |
241.97 |
3538.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6637.82 |
5241.55 |
3880.59 |
2870.02 |
2046.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2649.24 |
2051.95 |
1633.23 |
1440.72 |
2046.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3988.59 |
3189.60 |
2247.36 |
1429.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
3.49 |
2.80 |
2.83 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.87 |
0.70 |
0.71 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
6815.38 |
5321.24 |
4547.48 |
4158.24 |
5631.21 |
| 负债合计(万元) |
85.01 |
46.74 |
231.06 |
17.44 |
77.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6730.37 |
5274.51 |
4316.43 |
4140.80 |
5553.94 |
| 未分配利润(万元) |
2479.32 |
1023.46 |
65.38 |
-110.25 |
-301.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
4.03 |
3.21 |
14.94 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
390.70 |
602.36 |
57.21 |
171.68 |
49.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1096.18 |
573.91 |
136.97 |
49.79 |
-2.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1487.52 |
1180.30 |
197.39 |
236.41 |
51.38 |
| 管理人报酬(万元) |
22.53 |
36.17 |
16.71 |
42.08 |
22.25 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
9.04 |
4.18 |
10.52 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
0.45 |
0.45 |
12.20 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
31.66 |
46.60 |
21.76 |
66.30 |
34.73 |
| 利润总额(万元) |
1455.86 |
1133.71 |
175.63 |
170.12 |
16.65 |
| 净利润(万元) |
1455.86 |
1133.71 |
175.63 |
170.12 |
16.65 |
