招商瑞泽一年持有期混合A(010018)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合A010018CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5686.16	17.91%
债券	23924.16	75.34%
银行存款和结算备付金	776.80	2.45%
其他资产	1366.34	4.30%

资产总值：31753.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	259.24	0.85%
恺英网络	002517	9.61	210.17	0.69%
腾讯控股	00700	0.33	178.54	0.58%
五矿资源	01208	20.40	161.59	0.53%
春风动力	603129	0.53	147.70	0.48%
常熟银行	601128	17.92	126.19	0.41%
海螺创业	00586	13.75	116.74	0.38%
海大集团	002311	2.05	113.53	0.37%
药明康德	603259	1.25	113.30	0.37%
洛阳钼业	03993	5.70	99.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.00%
原材料	0.06	1.90%
工业	0.04	1.42%
采矿业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
通信服务	0.02	0.67%
金融业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
非日常生活消费品	0.01	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	11.87	390.40	1.23%
恺英网络	002517	12.84	360.55	1.14%
杰瑞股份	002353	4.72	262.90	0.83%
腾讯控股	00700	0.41	248.18	0.78%
春风动力	603129	0.71	190.46	0.60%
海螺创业	00586	18.70	187.29	0.59%
药明康德	603259	1.61	180.37	0.57%
五矿资源	01208	27.60	170.09	0.54%
洛阳钼业	03993	11.70	167.60	0.53%
常熟银行	601128	22.99	157.29	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.22%
采矿业	0.08	2.43%
原材料	0.08	2.37%
工业	0.06	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
通信服务	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	31.55	259.81	0.76%
恺英网络	002517	12.84	247.94	0.73%
腾讯控股	00700	0.44	201.83	0.59%
兴业银锡	000426	12.46	196.87	0.58%
常熟银行	601128	25.25	186.13	0.54%
杰瑞股份	002353	5.18	181.30	0.53%
海螺创业	00586	21.45	177.23	0.52%
ST人福	600079	8.01	168.05	0.49%
春风动力	603129	0.74	160.21	0.47%
光大环境	00257	45.00	156.76	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.72%
工业	0.06	1.67%
通信服务	0.06	1.66%
原材料	0.05	1.50%
采矿业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
金融业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.51%
非日常生活消费品	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	15.36	246.68	0.69%
杰瑞股份	002353	6.49	235.33	0.66%
ST人福	600079	9.56	196.94	0.55%
腾讯控股	00700	0.42	192.63	0.54%
常熟银行	601128	27.44	191.25	0.53%
美图公司	01357	34.05	171.25	0.48%
春风动力	603129	0.86	160.93	0.45%
兴业银锡	000426	11.85	159.97	0.45%
药明康德	603259	2.22	149.45	0.42%
洛阳钼业	603993	10.32	78.43	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.31%
工业	0.05	1.53%
采矿业	0.05	1.39%
通信服务	0.05	1.35%
原材料	0.04	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.53%
建筑业	0.02	0.47%
非日常生活消费品	0.02	0.45%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润MTN002	30.00	3059.87	10.02%
21国管01	20.00	2237.23	7.33%
23蛇口02	20.00	2078.26	6.81%
21沪地01	20.00	2059.40	6.74%
21北京银行永续债02	20.00	2042.80	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9434.83	30.90%
金融债券	7116.52	23.30%
国家债券	2177.37	7.13%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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