财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2001.67 701.04 481.44 219.16 38.66
本期利润(万元) 2566.22 1499.97 859.01 246.08 1404.68
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.07 0.03 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.52 0.00 2.99 0.00 3.84
期末可供分配利润(万元) 3294.90 0.00 2241.14 0.00 2090.47
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 24054.34 25016.47 27018.33 28409.42 30475.23
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.12 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 10.14 0.00 3.10 0.00 3.89
累计净值增长率(%) 19.28 0.00 11.66 0.00 8.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 378.72 102.26 64.76 733.83 247.82
交易性金融资产(万元) 29610.32 37635.13 44445.74 55069.01 65996.46
其中:股票投资(万元) 5686.16 5820.30 6738.05 7719.70 9882.93
其中:债券投资(万元) 23924.16 31814.83 37707.68 47349.31 56113.53
应付管理人报酬(万元) 26.08 28.46 32.94 39.21 50.37
应付托管费(万元) 3.91 4.27 4.94 5.88 7.56
资产总计(万元) 31753.26 38169.00 45012.06 56706.97 66736.02
负债合计(万元) 1215.11 4011.79 6501.76 9769.77 8386.88
所有者权益合计(万元) 30538.15 34157.21 38510.30 46937.19 58349.14
未分配利润(万元) 4818.23 3442.48 2822.29 2856.09 2203.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.94 2.84 8.76 4.36 14.37
投资收益(万元) 2990.50 846.50 776.22 224.16 3059.03
公允价值变动收益(万元) 711.13 476.47 1744.11 1453.23 -782.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3707.57 1325.81 2529.09 1681.75 2290.64
管理人报酬(万元) 341.87 180.26 472.51 260.52 738.95
托管费(万元) 51.28 27.04 70.88 39.08 110.84
其它费用(万元) 18.55 9.13 19.30 9.72 22.27
费用合计(万元) 490.08 256.93 776.48 415.01 1269.50
利润总额(万元) 3217.49 1068.87 1752.61 1266.73 1021.14
净利润(万元) 3217.49 1068.87 1752.61 1266.73 1021.14