招商瑞泽一年持有期混合A(010018)_财务情况

招商瑞泽一年持有期混合A010018CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	89.34	-128.21	-345.57	1451.67	312.14
本期利润(万元)	297.72	992.18	485.47	852.60	-679.59
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.46	0.00	1.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2323.03	0.00	1835.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	33812.76	36200.41	39932.86	45089.78	50146.11
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.51	0.00	0.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.86	0.00	4.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	733.83	247.82	3568.00	342.67	787.07
交易性金融资产(万元)	55069.01	65996.46	81392.09	108850.29	155599.95
其中：股票投资(万元)	7719.70	9882.93	12236.20	11123.67	9930.01
其中：债券投资(万元)	47349.31	56113.53	69155.89	97726.62	145669.93
应付管理人报酬(万元)	39.21	50.37	60.65	81.93	115.69
应付托管费(万元)	5.88	7.56	9.10	12.29	17.35
资产总计(万元)	56706.97	66736.02	91079.29	110865.39	157882.55
负债合计(万元)	9769.77	8386.88	18639.09	17045.51	22474.40
所有者权益合计(万元)	46937.19	58349.14	72440.20	93819.89	135408.15
未分配利润(万元)	2856.09	2203.72	4068.87	2831.41	4978.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.36	14.37	9.10	26.09	15.35
投资收益(万元)	224.16	3059.03	2023.67	1829.13	-216.10
公允价值变动收益(万元)	1453.23	-782.77	1017.70	-2625.08	-832.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1681.75	2290.64	3050.47	-769.86	-1032.92
管理人报酬(万元)	260.52	738.95	410.92	1365.70	800.03
托管费(万元)	39.08	110.84	61.64	204.86	120.00
其它费用(万元)	9.72	22.27	11.65	28.73	14.57
费用合计(万元)	415.01	1269.50	719.79	2245.89	1359.88
利润总额(万元)	1266.73	1021.14	2330.68	-3015.75	-2392.81
净利润(万元)	1266.73	1021.14	2330.68	-3015.75	-2392.81

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