财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 600.36 449.20 2001.67 701.04 481.44
本期利润(万元) -24.10 95.32 2566.22 1499.97 859.01
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 0.11 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.08 0.00 9.52 0.00 2.99
期末可供分配利润(万元) 5121.19 0.00 3294.90 0.00 2241.14
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.16 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 32094.55 27025.54 24054.34 25016.47 27018.33
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.18 1.12
本期净值增长率(%) 0.49 0.00 10.14 0.00 3.10
累计净值增长率(%) 19.87 0.00 19.28 0.00 11.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 581.42 378.72 102.26 64.76 733.83
交易性金融资产(万元) 38940.78 29610.32 37635.13 44445.74 55069.01
其中:股票投资(万元) 6186.96 5686.16 5820.30 6738.05 7719.70
其中:债券投资(万元) 32753.82 23924.16 31814.83 37707.68 47349.31
应付管理人报酬(万元) 34.09 26.08 28.46 32.94 39.21
应付托管费(万元) 5.11 3.91 4.27 4.94 5.88
资产总计(万元) 41231.74 31753.26 38169.00 45012.06 56706.97
负债合计(万元) 418.52 1215.11 4011.79 6501.76 9769.77
所有者权益合计(万元) 40813.23 30538.15 34157.21 38510.30 46937.19
未分配利润(万元) 6593.72 4818.23 3442.48 2822.29 2856.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.60 5.94 2.84 8.76 4.36
投资收益(万元) 971.81 2990.50 846.50 776.22 224.16
公允价值变动收益(万元) -794.90 711.13 476.47 1744.11 1453.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 186.51 3707.57 1325.81 2529.09 1681.75
管理人报酬(万元) 179.12 341.87 180.26 472.51 260.52
托管费(万元) 26.87 51.28 27.04 70.88 39.08
其它费用(万元) 9.10 18.55 9.13 19.30 9.72
费用合计(万元) 234.13 490.08 256.93 776.48 415.01
利润总额(万元) -47.62 3217.49 1068.87 1752.61 1266.73
净利润(万元) -47.62 3217.49 1068.87 1752.61 1266.73