资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15283.65 84.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2819.42 15.52%
其他资产 58.82 0.32%
资产总值:18161.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.19 1628.82 9.05%
中际旭创 300308 1.95 1576.46 8.76%
源杰科技 688498 0.93 1501.70 8.35%
拓荆科技 688072 1.65 1057.54 5.88%
长川科技 300604 4.38 1050.28 5.84%
天孚通信 300394 3.88 1011.79 5.62%
中科飞测 688361 2.44 852.86 4.74%
华海清科 688120 3.13 710.99 3.95%
智谱 02513 1.09 597.57 3.32%
科泰电源 300153 23.47 556.47 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 79.31%
信息技术 0.06 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.54 2147.08 9.33%
中际旭创 300308 1.58 2006.60 8.72%
源杰科技 688498 0.61 1157.25 5.03%
芯原股份 688521 2.84 1052.63 4.57%
微导纳米 688147 6.26 1014.03 4.40%
中科飞测 688361 2.20 947.98 4.12%
东山精密 002384 3.53 926.10 4.02%
中微公司 688012 1.94 910.58 3.95%
华海清科 688120 2.81 904.68 3.93%
长飞光纤光缆 06869 4.05 898.40 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 84.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.57%
信息技术 0.09 3.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.50 50.88 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.88 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%