财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.71 |
2040.03 |
194.98 |
438.25 |
104.71 |
| 本期利润(万元) |
-2959.15 |
3487.86 |
338.36 |
1029.28 |
817.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.15 |
2.57 |
0.28 |
0.95 |
0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
92.11 |
0.00 |
69.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4240.15 |
0.00 |
814.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8106.01 |
8554.44 |
2901.58 |
2352.41 |
2369.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
4.30 |
2.28 |
2.00 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
115.08 |
0.00 |
95.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
329.90 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2379.00 |
559.94 |
283.01 |
229.83 |
225.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
21381.40 |
6819.47 |
3168.34 |
2824.65 |
2674.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
21381.40 |
6768.59 |
3168.34 |
2824.65 |
2674.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.99 |
7.49 |
3.09 |
3.23 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
1.25 |
0.51 |
0.54 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
24617.48 |
7472.88 |
3469.70 |
3071.02 |
2906.87 |
| 负债合计(万元) |
1593.81 |
203.65 |
81.46 |
13.52 |
16.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
23023.68 |
7269.23 |
3388.24 |
3057.51 |
2890.28 |
| 未分配利润(万元) |
17585.87 |
3577.52 |
186.10 |
34.09 |
-244.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.33 |
0.16 |
0.64 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
4870.31 |
1483.16 |
-43.16 |
-49.35 |
-186.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4428.41 |
1784.28 |
200.66 |
208.62 |
48.15 |
| 其它收入(万元) |
87.43 |
21.60 |
0.95 |
0.35 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
9386.59 |
3289.38 |
158.60 |
160.26 |
-138.26 |
| 管理人报酬(万元) |
63.16 |
56.05 |
18.84 |
35.52 |
18.11 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
9.34 |
3.14 |
5.92 |
3.02 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
3.55 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
| 费用合计(万元) |
94.28 |
81.66 |
26.15 |
54.40 |
30.22 |
| 利润总额(万元) |
9292.31 |
3207.72 |
132.45 |
105.86 |
-168.48 |
| 净利润(万元) |
9292.31 |
3207.72 |
132.45 |
105.86 |
-168.48 |
