资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3489.33 92.04%
债券 110.95 2.93%
银行存款和结算备付金 168.83 4.45%
其他资产 22.10 0.58%
资产总值:3791.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.41 151.69 4.04%
寒武纪 688256 0.15 151.35 4.03%
海光信息 688041 0.54 122.47 3.26%
阿里巴巴-W 09988 1.10 100.66 2.68%
中芯国际 688981 0.62 69.43 1.85%
中微公司 688012 0.21 66.90 1.78%
康方生物 09926 0.65 60.31 1.61%
源杰科技 688498 0.03 46.78 1.25%
澜起科技 688008 0.23 46.47 1.24%
小米集团-W 01810 2.00 43.33 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.83%
通信服务 0.02 4.31%
医疗保健 0.01 3.92%
非日常生活消费品 0.01 3.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.47%
信息技术 0.00 1.15%
批发和零售业 0.00 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 239.33 4.71%
腾讯控股 00700 0.51 190.38 3.75%
海光信息 688041 0.42 155.53 3.06%
澜起科技 688008 0.31 96.07 1.89%
阿里巴巴-W 09988 1.10 88.71 1.75%
中芯国际 688981 0.52 82.59 1.63%
中微公司 688012 0.17 79.64 1.57%
拓荆科技 688072 0.08 66.56 1.31%
佰维存储 688525 0.13 64.31 1.27%
芯原股份 688521 0.17 63.09 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 59.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.42%
通信服务 0.02 3.97%
医疗保健 0.02 3.14%
非日常生活消费品 0.01 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.65%
信息技术 0.00 0.74%
工业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 1.10 110.95 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%