资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4559.12 89.55%
债券 110.29 2.17%
银行存款和结算备付金 411.75 8.09%
其他资产 9.93 0.19%
资产总值:5091.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 3.20%
中芯国际 688981 1.21 113.80 2.26%
海光信息 688041 0.53 111.92 2.23%
睿创微纳 688002 1.05 106.57 2.12%
寒武纪 688256 0.10 98.30 1.96%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 1.62%
科拓生物 300858 3.92 73.03 1.45%
泽璟制药 688266 0.73 72.12 1.43%
厦钨新能 688778 0.98 70.46 1.40%
芯源微 688037 0.40 67.26 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 68.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.12%
科学研究和技术服务业 0.01 2.87%
采矿业 0.01 2.60%
非日常生活消费品 0.01 1.78%
通信服务 0.01 1.62%
批发和零售业 0.00 0.89%
医疗保健 0.00 0.79%
工业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.26 357.05 5.55%
睿创微纳 688002 3.34 336.58 5.23%
海光信息 688041 1.19 268.13 4.17%
中芯国际 688981 0.97 119.15 1.85%
腾讯控股 00700 0.19 102.80 1.60%
菲利华 300395 0.94 94.28 1.47%
中微公司 688012 0.33 94.77 1.47%
澜起科技 688008 0.74 87.17 1.36%
航亚科技 688510 3.00 80.70 1.25%
阿里巴巴-W 09988 0.60 77.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 68.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.75%
非日常生活消费品 0.02 2.44%
通信服务 0.01 1.60%
科学研究和技术服务业 0.01 0.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
医疗保健 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.55%
信息技术 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 1.10 110.29 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.29 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%