浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)_资产配置

浙商科创一个月滚动持有混合C009354ZHESHANG TECHNOLOGY INNOVATION ONE MONTH ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5862.22	90.11%
债券	242.68	3.73%
银行存款和结算备付金	386.82	5.95%
其他资产	13.85	0.21%

资产总值：6505.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.26	357.05	5.55%
睿创微纳	688002	3.34	336.58	5.23%
海光信息	688041	1.19	268.13	4.17%
中芯国际	688981	0.97	119.15	1.85%
腾讯控股	00700	0.19	102.80	1.60%
菲利华	300395	0.94	94.28	1.47%
中微公司	688012	0.33	94.77	1.47%
澜起科技	688008	0.74	87.17	1.36%
航亚科技	688510	3.00	80.70	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.60	77.39	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	68.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.75%
非日常生活消费品	0.02	2.44%
通信服务	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
医疗保健	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.55%
信息技术	0.00	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.30	402.00	5.26%
海光信息	688041	1.58	398.60	5.21%
睿创微纳	688002	3.17	280.32	3.66%
中芯国际	688981	1.46	204.59	2.67%
腾讯控股	00700	0.19	115.01	1.50%
阿里巴巴-W	09988	0.60	96.96	1.27%
澜起科技	688008	0.54	83.59	1.09%
航亚科技	688510	3.18	83.29	1.09%
中微公司	688012	0.24	71.76	0.94%
百利天恒	688506	0.19	70.22	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	66.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	17.33%
科学研究和技术服务业	0.02	2.52%
非日常生活消费品	0.02	2.45%
通信服务	0.01	1.50%
信息技术	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.47%
医疗保健	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.02	165.64	2.40%
睿创微纳	688002	2.26	157.23	2.27%
华润微	688396	2.93	138.31	2.00%
恒玄科技	688608	0.38	130.91	1.89%
晶合集成	688249	5.94	120.40	1.74%
艾力斯	688578	1.29	120.02	1.74%
石头科技	688169	0.73	113.97	1.65%
西部超导	688122	2.19	113.62	1.64%
凯赛生物	688065	2.40	113.04	1.63%
中科星图	688568	3.06	110.19	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	70.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	15.69%
非日常生活消费品	0.01	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%
信息技术	0.00	0.57%
通信服务	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.03	274.67	3.83%
石头科技	688169	1.12	272.36	3.80%
中芯国际	688981	3.02	269.78	3.76%
寒武纪	688256	0.43	267.89	3.74%
金山办公	688111	0.89	265.62	3.71%
沪硅产业	688126	14.19	263.51	3.68%
晶科能源	688223	35.80	231.98	3.24%
华润微	688396	5.04	225.79	3.15%
芯联集成	688469	43.13	209.61	2.93%
中国通号	688009	32.74	184.33	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	16.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.08%
医疗保健	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.40	242.68	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	242.68	3.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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