资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4488.48 86.77%
债券 211.98 4.10%
银行存款和结算备付金 456.82 8.83%
其他资产 15.44 0.30%
资产总值:5172.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 239.33 4.71%
腾讯控股 00700 0.51 190.38 3.75%
海光信息 688041 0.42 155.53 3.06%
澜起科技 688008 0.31 96.07 1.89%
阿里巴巴-W 09988 1.10 88.71 1.75%
中芯国际 688981 0.52 82.59 1.63%
中微公司 688012 0.17 79.64 1.57%
拓荆科技 688072 0.08 66.56 1.31%
佰维存储 688525 0.13 64.31 1.27%
芯原股份 688521 0.17 63.09 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 59.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.42%
通信服务 0.02 3.97%
医疗保健 0.02 3.14%
非日常生活消费品 0.01 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.65%
信息技术 0.00 0.74%
工业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 3.20%
中芯国际 688981 1.21 113.80 2.26%
海光信息 688041 0.53 111.92 2.23%
睿创微纳 688002 1.05 106.57 2.12%
寒武纪 688256 0.10 98.30 1.96%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 1.62%
科拓生物 300858 3.92 73.03 1.45%
泽璟制药 688266 0.73 72.12 1.43%
厦钨新能 688778 0.98 70.46 1.40%
芯源微 688037 0.40 67.26 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 68.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.12%
科学研究和技术服务业 0.01 2.87%
采矿业 0.01 2.60%
非日常生活消费品 0.01 1.78%
通信服务 0.01 1.62%
批发和零售业 0.00 0.89%
医疗保健 0.00 0.79%
工业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 1.10 110.71 2.18%
25国债13 1.00 101.26 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.98 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%