财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.06 |
269.62 |
776.36 |
560.15 |
137.34 |
| 本期利润(万元) |
530.44 |
84.52 |
1026.32 |
776.68 |
325.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.05 |
0.42 |
0.32 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.44 |
0.00 |
34.59 |
0.00 |
10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
314.72 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-699.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1635.44 |
1959.98 |
2659.12 |
3282.34 |
2978.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.44 |
1.42 |
1.46 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
28.74 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
11.84 |
| 累计净值增长率(%) |
92.19 |
0.00 |
49.29 |
0.00 |
19.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.51 |
351.31 |
419.96 |
783.04 |
1349.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4700.45 |
6104.90 |
6518.03 |
7938.17 |
17998.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4488.48 |
5862.22 |
6276.97 |
7938.17 |
17998.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.98 |
242.68 |
241.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
6.46 |
6.63 |
9.65 |
18.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.54 |
0.55 |
0.80 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5372.71 |
6505.58 |
6970.47 |
8741.18 |
19363.67 |
| 负债合计(万元) |
293.60 |
73.81 |
56.15 |
64.10 |
45.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5079.11 |
6431.77 |
6914.33 |
8677.08 |
19318.21 |
| 未分配利润(万元) |
2326.70 |
1938.02 |
878.70 |
205.96 |
-2321.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
2.08 |
1.26 |
7.39 |
4.81 |
| 投资收益(万元) |
1317.91 |
1932.59 |
379.55 |
-31.48 |
-1846.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.60 |
685.89 |
552.40 |
1201.20 |
313.01 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
1.91 |
0.69 |
5.08 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
1456.37 |
2622.48 |
933.91 |
1182.19 |
-1528.65 |
| 管理人报酬(万元) |
33.39 |
86.42 |
43.93 |
207.49 |
117.45 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
7.20 |
3.66 |
17.29 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
5.78 |
11.63 |
9.50 |
19.47 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
44.04 |
111.21 |
60.03 |
262.55 |
147.94 |
| 利润总额(万元) |
1412.33 |
2511.27 |
873.88 |
919.64 |
-1676.59 |
| 净利润(万元) |
1412.33 |
2511.27 |
873.88 |
919.64 |
-1676.59 |
