我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.69 |
-1121.53 |
-439.84 |
-1436.10 |
-495.63 |
| 本期利润(万元) |
1096.86 |
-827.64 |
-1564.80 |
-1428.44 |
-1426.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5562.71 |
0.00 |
-4621.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8777.58 |
11153.94 |
10700.80 |
12355.20 |
12613.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.83 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1349.72 |
1731.28 |
1763.09 |
2335.49 |
4487.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
17998.88 |
21398.02 |
24719.85 |
22909.07 |
52739.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
17998.88 |
21398.02 |
24719.85 |
22740.56 |
52258.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.50 |
480.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.91 |
23.26 |
34.57 |
34.92 |
85.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.94 |
2.30 |
2.33 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
19363.67 |
23143.40 |
27096.54 |
25313.03 |
57644.17 |
| 负债合计(万元) |
45.47 |
56.71 |
93.20 |
259.41 |
262.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
19318.21 |
23086.69 |
27003.33 |
25053.62 |
57381.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2321.02 |
-1072.87 |
1716.92 |
1124.93 |
7669.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
17.54 |
9.18 |
38.10 |
24.40 |
| 投资收益(万元) |
-1846.77 |
-2269.74 |
-1158.96 |
-24642.55 |
-15647.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.01 |
440.25 |
1906.59 |
-7235.63 |
-12027.86 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.43 |
1.09 |
17.65 |
14.94 |
| 收入合计(万元) |
-1528.65 |
-1810.53 |
757.90 |
-31822.44 |
-27636.03 |
| 管理人报酬(万元) |
117.45 |
370.18 |
212.05 |
956.88 |
664.66 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
26.74 |
14.14 |
63.79 |
44.31 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.90 |
9.93 |
20.57 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
147.94 |
443.72 |
249.97 |
1089.96 |
753.71 |
| 利润总额(万元) |
-1676.59 |
-2254.25 |
507.93 |
-32912.40 |
-28389.74 |
| 净利润(万元) |
-1676.59 |
-2254.25 |
507.93 |
-32912.40 |
-28389.74 |
