资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76913.87 92.18%
债券 4823.23 5.78%
银行存款和结算备付金 1581.61 1.90%
其他资产 123.27 0.15%
资产总值:83441.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 191.80 7834.99 9.44%
荣昌生物 688331 66.13 7759.80 9.35%
百济神州 688235 29.26 7737.03 9.32%
恒瑞医药 600276 161.71 7632.51 9.19%
石药创新 300765 146.25 6901.36 8.31%
三生国健 688336 134.78 5584.12 6.73%
海思科 002653 76.16 4735.73 5.70%
诺诚健华 688428 156.17 4546.22 5.48%
百利天恒 688506 18.12 4384.58 5.28%
泽璟制药 688266 33.30 3662.61 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 89.48%
批发和零售业 0.14 1.67%
科学研究和技术服务业 0.06 0.74%
卫生和社会工作 0.05 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 124.83 6495.93 9.68%
科伦药业 002422 151.22 5824.96 8.68%
荣昌生物 688331 43.19 5626.23 8.39%
百济神州 688235 21.02 5352.05 7.98%
海思科 002653 80.62 5348.44 7.97%
泽璟制药 688266 44.64 5207.87 7.76%
诺诚健华 688428 154.07 4386.29 6.54%
三生国健 688336 71.91 3818.64 5.69%
石药创新 300765 133.00 3621.49 5.40%
百利天恒 688506 9.39 2761.35 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 83.64%
科学研究和技术服务业 0.23 3.44%
批发和零售业 0.17 2.55%
卫生和社会工作 0.05 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.30 2057.14 2.48%
26国债09 17.00 1707.00 2.06%
26国债01 10.50 1059.09 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4823.23 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%