中银医疗保健混合C(010159)_资产配置

中银医疗保健混合C010159BOC HEALTHCARE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133731.21	93.51%
债券	7375.85	5.16%
银行存款和结算备付金	1676.80	1.17%
其他资产	229.64	0.16%

资产总值：143013.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	264.92	13855.54	9.76%
荣昌生物	688331	299.15	10503.25	7.40%
新诺威	300765	309.96	9577.62	6.75%
迈威生物	688062	342.79	9471.40	6.67%
百济神州	688235	49.46	8925.23	6.29%
百利天恒	688506	45.24	8854.67	6.24%
海思科	002653	230.73	8527.84	6.01%
科伦药业	002422	263.00	8415.92	5.93%
信立泰	002294	238.74	8274.88	5.83%
诺诚健华	688428	386.47	5000.91	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	93.87%
卫生和社会工作	0.03	0.22%
批发和零售业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	331.79	12760.80	9.90%
科伦药业	002422	259.94	7883.91	6.12%
百济神州	688235	67.01	7762.22	6.02%
荣昌生物	688331	176.75	7635.70	5.92%
迈威生物	688062	256.72	7429.41	5.76%
百利天恒	688506	40.72	7387.30	5.73%
新诺威	300765	290.74	7335.46	5.69%
信立泰	002294	205.90	5483.03	4.25%
微电生理	688351	243.25	5361.30	4.16%
惠泰医疗	688617	11.49	5238.90	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	92.45%
批发和零售业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	299.54	13770.05	9.78%
荣昌生物	688331	166.29	8958.17	6.36%
新诺威	300765	232.04	8585.65	6.10%
百济神州	688235	64.34	8505.96	6.04%
科伦药业	002422	278.25	8500.46	6.04%
迈威生物	688062	167.91	5880.04	4.18%
微电生理	688351	225.04	5851.05	4.16%
海思科	002653	212.87	5775.05	4.10%
惠泰医疗	688617	13.38	5727.67	4.07%
信立泰	002294	195.15	5680.72	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.16	93.43%
批发和零售业	0.06	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	494.34	22358.92	9.83%
荣昌生物	688331	222.32	13797.19	6.06%
科伦药业	002422	465.31	13517.37	5.94%
百济神州	688235	94.96	13203.61	5.80%
微电生理	688351	357.37	9166.67	4.03%
海思科	002653	396.34	9175.18	4.03%
信立泰	002294	276.29	9023.75	3.97%
惠泰医疗	688617	23.14	8987.95	3.95%
新诺威	300765	243.74	8925.93	3.92%
药明康德	603259	121.47	8837.98	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.66	86.40%
科学研究和技术服务业	1.02	4.50%
批发和零售业	0.45	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	61.60	6252.84	4.41%
23国债24	10.10	1032.31	0.73%
24国债09	0.90	90.70	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7375.85	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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