资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59527.19 91.59%
债券 3406.67 5.24%
银行存款和结算备付金 455.11 0.70%
其他资产 1605.85 2.47%
资产总值:64994.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 48.89 6295.31 9.83%
恒瑞医药 600276 104.81 5787.39 9.04%
三生国健 688336 62.08 4691.92 7.33%
科伦药业 002422 128.88 4470.94 6.98%
新诺威 300765 140.81 4472.12 6.98%
信立泰 002294 72.76 4461.19 6.97%
百济神州 688235 18.88 4411.28 6.89%
海思科 002653 78.56 4264.33 6.66%
泽璟制药 688266 38.80 3833.44 5.99%
百利天恒 688506 13.77 3828.14 5.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 90.43%
批发和零售业 0.16 2.47%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 90.88 5413.48 8.55%
百济神州 688235 15.44 4147.67 6.55%
科伦药业 002422 135.26 3969.99 6.27%
三生国健 688336 66.07 3935.63 6.21%
新诺威 300765 108.71 3921.16 6.19%
百利天恒 688506 12.12 3916.55 6.18%
海思科 002653 74.75 3836.26 6.06%
信立泰 002294 76.45 3788.32 5.98%
荣昌生物 688331 34.23 2663.10 4.20%
诺诚健华 688428 124.98 2564.58 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 89.23%
批发和零售业 0.14 2.28%
卫生和社会工作 0.14 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.30 2045.33 3.19%
25国债13 9.00 908.56 1.42%
26国债01 3.00 300.79 0.47%
25国债08 1.50 151.99 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3406.67 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%