我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-389.47 |
-2214.04 |
-2294.92 |
-3616.56 |
-1739.22 |
| 本期利润(万元) |
1650.30 |
-3302.40 |
-2085.50 |
-4596.11 |
443.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.31 |
-0.17 |
-0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.31 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2346.95 |
0.00 |
6679.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15131.17 |
14364.83 |
16593.58 |
25793.42 |
28639.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.52 |
1.65 |
1.72 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.03 |
2377.36 |
1462.43 |
412.18 |
6177.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
126720.54 |
223735.09 |
93194.19 |
59701.05 |
63598.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
119417.23 |
211346.79 |
87344.25 |
55664.63 |
58806.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
7303.31 |
12388.30 |
5849.94 |
4036.43 |
4792.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.21 |
303.47 |
122.35 |
77.61 |
81.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.20 |
50.58 |
20.39 |
12.94 |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
129163.98 |
229146.92 |
95000.01 |
62525.27 |
70201.38 |
| 负债合计(万元) |
250.59 |
1615.18 |
370.68 |
508.78 |
576.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
128913.38 |
227531.74 |
94629.33 |
62016.49 |
69624.72 |
| 未分配利润(万元) |
45170.78 |
97018.60 |
47831.59 |
33932.20 |
39841.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
19.52 |
6.52 |
12.29 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
-18695.44 |
-7477.25 |
-2791.32 |
-23658.87 |
-6045.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13350.11 |
1561.13 |
-8891.85 |
3463.62 |
-10678.30 |
| 其它收入(万元) |
224.53 |
331.96 |
21.81 |
42.76 |
27.83 |
| 收入合计(万元) |
-31815.48 |
-5564.63 |
-11654.84 |
-20140.20 |
-16689.90 |
| 管理人报酬(万元) |
888.40 |
1552.32 |
709.41 |
1020.46 |
538.66 |
| 托管费(万元) |
148.07 |
258.72 |
118.23 |
170.08 |
89.78 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
20.24 |
9.93 |
18.92 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
1080.94 |
1952.53 |
892.68 |
1222.46 |
643.96 |
| 利润总额(万元) |
-32896.42 |
-7517.16 |
-12547.52 |
-21362.67 |
-17333.86 |
| 净利润(万元) |
-32896.42 |
-7517.16 |
-12547.52 |
-21362.67 |
-17333.86 |
