中银多策略混合C(010167)_资产配置

中银多策略混合C010167BOC STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4978.93	7.94%
债券	54373.77	86.67%
银行存款和结算备付金	3022.03	4.82%
其他资产	360.26	0.57%

资产总值：62734.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	38.12	1145.55	2.15%
宁德时代	300750	1.40	352.65	0.66%
农业银行	601288	62.80	301.44	0.57%
中国神华	601088	5.83	254.19	0.48%
先导智能	300450	8.66	167.57	0.31%
中国电信	601728	23.55	158.02	0.30%
五粮液	000858	0.75	121.88	0.23%
比亚迪	002594	0.39	119.85	0.23%
阿特斯	688472	8.26	115.45	0.22%
中国移动	600941	1.05	115.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.51%
金融业	0.05	0.90%
采矿业	0.04	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
房地产业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.50	1431.58	2.89%
国投电力	600886	25.00	456.00	0.92%
农业银行	601288	93.36	407.05	0.82%
中国移动	600941	2.84	305.30	0.62%
中国石化	600028	46.13	291.54	0.59%
中国神华	601088	5.83	258.68	0.52%
川投能源	600674	11.19	209.81	0.42%
海澜之家	600398	21.98	203.10	0.41%
中国电信	601728	23.55	144.83	0.29%
陕西煤业	601225	4.38	112.87	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.43%
制造业	0.09	1.76%
采矿业	0.09	1.74%
金融业	0.06	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.91%
教育	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	51.31	1279.19	2.16%
比音勒芬	002832	27.99	817.00	1.38%
国投电力	600886	27.48	413.57	0.70%
农业银行	601288	93.36	394.91	0.67%
中国石化	600028	48.19	307.93	0.52%
中国移动	600941	2.84	300.36	0.51%
国电电力	600795	40.78	205.94	0.35%
中国神华	601088	5.07	198.19	0.33%
陕西煤业	601225	7.15	179.39	0.30%
川投能源	600674	10.51	174.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.50%
制造业	0.16	2.69%
金融业	0.09	1.47%
采矿业	0.08	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	35.44	1123.42	2.13%
长江电力	600900	43.02	1004.12	1.90%
陕西煤业	601225	27.14	566.95	1.08%
中国石化	600028	82.74	461.69	0.88%
宝钢股份	600019	59.49	352.78	0.67%
海信家电	000921	15.44	314.98	0.60%
国投电力	600886	23.51	309.86	0.59%
建设银行	601939	44.62	290.48	0.55%
中国移动	600941	2.84	282.52	0.54%
新泉股份	603179	5.59	283.47	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.02%
采矿业	0.10	1.95%
金融业	0.10	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.81%
批发和零售业	0.01	0.19%
教育	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	40.00	4221.55	7.93%
23信投G3	40.00	4222.92	7.93%
23银河G4	40.00	4105.90	7.71%
23中财G1	40.00	4091.68	7.69%
23招证G6	40.00	4051.48	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45027.63	84.58%
金融债券	8323.05	15.63%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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