资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4127.30 21.26%
债券 14755.33 76.01%
银行存款和结算备付金 527.28 2.72%
其他资产 2.15 0.01%
资产总值:19412.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 22.66 250.62 1.77%
长江电力 600900 8.29 236.64 1.67%
国泰海通 601211 11.08 186.92 1.32%
中国神华 601088 3.40 162.52 1.15%
中国移动 600941 1.62 155.20 1.10%
中国石油 601857 13.23 148.31 1.05%
伊利股份 600887 4.98 135.95 0.96%
南京银行 601009 10.62 127.18 0.90%
中国动力 600482 3.39 113.60 0.80%
华勤技术 603296 1.31 97.28 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 12.85%
金融业 0.09 6.55%
采矿业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.29 219.47 1.44%
浪潮信息 000977 1.52 106.40 0.70%
建设银行 601939 10.40 100.15 0.66%
精测电子 300567 0.31 98.46 0.65%
工业富联 601138 1.11 80.09 0.53%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.52%
华泰证券 601688 3.65 75.26 0.49%
银轮股份 002126 1.51 75.20 0.49%
华勤技术 603296 0.97 71.74 0.47%
海光信息 688041 0.19 70.80 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 12.39%
金融业 0.05 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.87%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国证03 10.00 1044.00 7.37%
24海通06 10.00 1037.50 7.32%
23银河G4 10.00 1029.27 7.26%
24信投G9 10.00 1021.42 7.21%
23苏信03 10.00 1020.93 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9215.52 65.03%
金融债券 4037.64 28.49%
国家债券 1497.98 10.57%
可转债 4.19 0.03%
央行票据 0.00 0.00%