资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2857.38 15.22%
债券 15372.16 81.90%
银行存款和结算备付金 410.01 2.18%
其他资产 130.99 0.70%
资产总值:18770.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.29 219.47 1.44%
浪潮信息 000977 1.52 106.40 0.70%
建设银行 601939 10.40 100.15 0.66%
精测电子 300567 0.31 98.46 0.65%
工业富联 601138 1.11 80.09 0.53%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.52%
华泰证券 601688 3.65 75.26 0.49%
银轮股份 002126 1.51 75.20 0.49%
海光信息 688041 0.19 70.80 0.47%
华勤技术 603296 0.97 71.74 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 12.39%
金融业 0.05 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.87%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.29 224.20 1.34%
南京银行 601009 10.39 118.29 0.71%
建设银行 601939 8.81 85.02 0.51%
中国平安 601318 1.47 83.47 0.50%
工业富联 601138 1.58 81.31 0.49%
宁德时代 300750 0.20 80.34 0.48%
中国神华 601088 1.59 74.33 0.45%
银轮股份 002126 1.73 73.54 0.44%
拓普集团 601689 1.22 69.30 0.42%
恒瑞医药 600276 1.03 56.88 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.45%
金融业 0.06 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.54%
采矿业 0.02 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G4 10.00 1049.90 6.90%
23农行二级资本债01A 10.00 1042.35 6.85%
24国证03 10.00 1041.26 6.84%
24海通06 10.00 1034.27 6.80%
24恒健05 10.00 1032.74 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12303.39 80.87%
金融债券 3058.38 20.10%
可转债 10.39 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%