财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.31 |
3.98 |
120.14 |
47.97 |
57.23 |
| 本期利润(万元) |
19.32 |
-12.09 |
2.50 |
2.44 |
-7.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
245.20 |
0.00 |
282.53 |
0.00 |
413.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.60 |
1225.46 |
1386.71 |
1663.52 |
2416.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
6.30 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
3.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.29 |
217.77 |
209.53 |
490.16 |
1003.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
18229.53 |
21730.10 |
34232.77 |
48998.25 |
63051.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2857.38 |
2157.28 |
3038.78 |
4097.75 |
5018.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
15372.16 |
19572.82 |
31193.99 |
44900.49 |
58032.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
20.39 |
28.52 |
41.76 |
48.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
3.40 |
4.75 |
6.96 |
8.12 |
| 资产总计(万元) |
18770.53 |
22315.68 |
34798.45 |
51264.01 |
65476.72 |
| 负债合计(万元) |
3556.48 |
2639.86 |
6715.62 |
12396.41 |
15859.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
15214.05 |
19675.82 |
28082.83 |
38867.60 |
49617.01 |
| 未分配利润(万元) |
4683.21 |
5812.93 |
8133.32 |
11089.55 |
13436.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
4.12 |
2.76 |
30.54 |
14.00 |
| 投资收益(万元) |
345.01 |
1905.65 |
841.95 |
2668.20 |
1003.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.63 |
-1107.86 |
-434.59 |
1371.35 |
1643.07 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
3.12 |
1.94 |
7.21 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
431.52 |
805.03 |
412.06 |
4077.31 |
2661.12 |
| 管理人报酬(万元) |
100.60 |
333.16 |
193.77 |
617.19 |
311.84 |
| 托管费(万元) |
16.77 |
55.53 |
32.29 |
102.87 |
51.97 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.46 |
10.24 |
21.90 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
149.15 |
524.68 |
312.29 |
1080.12 |
560.96 |
| 利润总额(万元) |
282.37 |
280.35 |
99.77 |
2997.19 |
2100.15 |
| 净利润(万元) |
282.37 |
280.35 |
99.77 |
2997.19 |
2100.15 |
