中金泰顺12个月(009843)_资产配置

中金泰顺12个月009843CICC TAISHUN REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	745.55	23.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2385.76	74.86%
其他资产	55.54	1.74%

资产总值：3186.84万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	0.69	142.69	4.69%
宁德时代	300750	0.21	110.40	3.63%
时代电气	688187	1.80	78.30	2.57%
格科微	688728	2.30	56.36	1.85%
万华化学	600309	0.20	21.71	0.71%
药石科技	300725	0.10	19.98	0.66%
壹石通	688733	0.34	18.57	0.61%
国电南瑞	600406	0.51	18.31	0.60%
奥精医疗	688613	0.26	16.82	0.55%
立讯精密	002475	0.41	14.74	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药石科技	300725	50.13	7859.08	6.74%
贵州茅台	600519	3.44	7075.05	6.07%
腾讯控股	00700	13.27	6448.60	5.53%
立讯精密	002475	111.34	5121.77	4.39%
安踏体育	02020	31.30	4760.86	4.08%
泡泡玛特	09992	74.04	4743.75	4.07%
重庆啤酒	600132	22.57	4467.14	3.83%
坚朗五金	002791	21.65	4201.18	3.60%
中谷物流	603565	138.61	4131.87	3.54%
韦尔股份	603501	12.59	4053.98	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	46.80%
消费者非必需品	1.28	10.98%
电信服务	0.64	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.54%
金融	0.21	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.78%
信息技术	0.14	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.94	5906.46	5.47%
腾讯控股	00700	10.94	5640.22	5.22%
药石科技	300725	38.56	5410.28	5.01%
博汇纸业	600966	270.52	4552.94	4.22%
中国太保	601601	81.76	3093.80	2.87%
美的集团	000333	37.46	3080.34	2.85%
卓胜微	300782	4.82	2936.60	2.72%
重庆啤酒	600132	22.57	2511.48	2.33%
迈瑞医疗	300760	5.61	2239.01	2.07%
太阳纸业	002078	141.34	2221.93	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	46.88%
电信服务	0.56	5.22%
金融业	0.31	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.04%
批发和零售业	0.20	1.84%
租赁和商务服务业	0.15	1.37%
消费者非必需品	0.10	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.94	5874.12	5.50%
立讯精密	002475	67.54	3790.08	3.55%
五粮液	000858	12.85	3750.33	3.51%
中国中免	601888	12.94	3654.90	3.42%
凯莱英	002821	10.87	3251.65	3.05%
中国太保	601601	81.76	3139.58	2.94%
完美世界	002624	103.80	3062.02	2.87%
太阳纸业	002078	208.98	3015.64	2.83%
华友钴业	603799	36.69	2909.72	2.73%
卓胜微	300782	4.82	2751.14	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	46.35%
金融业	0.55	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.87%
租赁和商务服务业	0.37	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.27	2.57%
房地产业	0.00	0.00%
消费者非必需品	0.00	0.00%
电信服务	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19碧地03	10.00	1006.20	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1006.20	0.93%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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