我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
801.02 |
7523.16 |
6749.20 |
155.65 |
| 本期利润(万元) |
-7944.46 |
9826.78 |
1218.69 |
6743.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7678.81 |
0.00 |
155.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3040.99 |
116570.76 |
107962.68 |
106743.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.17 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
6.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12495.81 |
6656.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
83537.41 |
66488.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
83537.41 |
65479.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1009.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.03 |
59.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
116688.98 |
106868.32 |
| 负债合计(万元) |
118.22 |
124.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
116570.76 |
106743.99 |
| 未分配利润(万元) |
16570.51 |
6743.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
375.73 |
424.45 |
| 投资收益(万元) |
7778.30 |
95.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2303.62 |
6588.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10457.65 |
7108.20 |
| 管理人报酬(万元) |
390.42 |
205.01 |
| 托管费(万元) |
55.77 |
29.29 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
630.88 |
364.46 |
| 利润总额(万元) |
9826.78 |
6743.74 |
| 净利润(万元) |
9826.78 |
6743.74 |
