资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1077.18 14.91%
债券 5950.49 82.39%
银行存款和结算备付金 189.25 2.62%
其他资产 5.61 0.08%
资产总值:7222.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4.00 67.00 0.98%
齐鲁银行 601665 10.91 62.84 0.92%
药明康德 603259 0.52 51.01 0.75%
华鲁恒升 600426 1.07 38.73 0.57%
宏桥控股 002379 1.39 37.64 0.55%
中国平安 601318 0.66 37.47 0.55%
君实生物 688180 1.06 36.77 0.54%
中控技术 688777 0.54 34.89 0.51%
淮北矿业 600985 2.54 34.42 0.51%
潍柴动力 000338 1.37 33.21 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.10%
金融业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
采矿业 0.01 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.75%
建筑业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.96 66.91 0.85%
宁德时代 300750 0.17 62.43 0.80%
齐鲁银行 601665 10.91 62.62 0.80%
杭州银行 600926 4.00 61.12 0.78%
紫金矿业 601899 1.76 60.67 0.77%
中国平安 601318 0.83 56.77 0.72%
宏桥控股 002379 1.99 47.60 0.61%
潍柴动力 000338 2.44 41.97 0.53%
森麒麟 002984 1.79 37.89 0.48%
洛阳钼业 603993 1.66 33.20 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.40%
金融业 0.03 3.81%
采矿业 0.02 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.34%
住宿和餐饮业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1045.55 15.37%
24国债14 10.00 1031.21 15.16%
24国开08 10.00 1021.02 15.01%
24农行二级资本债02A 6.00 622.82 9.16%
24工行二级资本债02BC 6.00 616.95 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3835.28 56.38%
国家债券 1840.28 27.05%
可转债 274.92 4.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%