财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.41 |
125.63 |
672.12 |
394.65 |
111.64 |
| 本期利润(万元) |
219.13 |
38.30 |
587.89 |
500.44 |
37.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
955.51 |
0.00 |
1000.49 |
0.00 |
604.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4587.06 |
4784.10 |
5715.34 |
6069.39 |
6246.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
4.20 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
26.31 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
10.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.44 |
249.87 |
30.82 |
56.02 |
53.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6892.99 |
7592.19 |
8755.99 |
10284.71 |
15191.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1217.81 |
1472.41 |
1742.92 |
1692.62 |
2050.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5675.18 |
6119.78 |
7013.07 |
8592.09 |
13141.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.00 |
4.29 |
5.37 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.00 |
1.07 |
1.34 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
6964.38 |
7881.28 |
8847.62 |
10388.89 |
15275.51 |
| 负债合计(万元) |
687.75 |
34.92 |
147.85 |
547.17 |
2686.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6276.64 |
7846.36 |
8699.77 |
9841.72 |
12588.90 |
| 未分配利润(万元) |
1260.92 |
1317.80 |
779.14 |
830.62 |
588.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.03 |
0.63 |
1.54 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
292.83 |
1016.87 |
201.54 |
717.20 |
164.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.86 |
-114.76 |
-103.40 |
199.95 |
222.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
336.88 |
903.14 |
98.77 |
918.69 |
387.56 |
| 管理人报酬(万元) |
21.02 |
52.34 |
27.31 |
75.95 |
41.21 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
13.09 |
6.83 |
18.99 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
15.72 |
7.81 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
42.70 |
100.92 |
54.12 |
190.03 |
103.05 |
| 利润总额(万元) |
294.18 |
802.22 |
44.65 |
728.66 |
284.51 |
| 净利润(万元) |
294.18 |
802.22 |
44.65 |
728.66 |
284.51 |
