| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 69.25 | 387.64 | -92.67 | 52.54 | -22.26 |
| 本期利润(万元) | -14.17 | 518.13 | 161.44 | 201.25 | 136.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 624.93 | 0.00 | 460.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6502.10 | 6830.43 | 8189.46 | 8630.74 | 9587.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 5.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 56.02 | 53.47 | 68.51 | 674.51 | 499.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 10284.71 | 15191.43 | 18050.10 | 17966.28 | 27514.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 1692.62 | 2050.41 | 3174.10 | 4147.61 | 6436.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 8592.09 | 13141.02 | 14876.00 | 13818.67 | 21078.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.37 | 6.28 | 7.63 | 9.24 | 11.88 |
| 应付托管费(万元) | 1.34 | 1.57 | 1.91 | 2.31 | 2.97 |
| 资产总计(万元) | 10388.89 | 15275.51 | 18160.82 | 19879.01 | 28149.66 |
| 负债合计(万元) | 547.17 | 2686.61 | 3226.90 | 1571.90 | 5141.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 9841.72 | 12588.90 | 14933.92 | 18307.12 | 23008.64 |
| 未分配利润(万元) | 830.62 | 588.02 | 408.37 | 915.85 | 435.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.54 | 0.78 | 3.27 | 2.27 | 8.03 |
| 投资收益(万元) | 717.20 | 164.44 | 347.23 | 494.35 | -96.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 199.95 | 222.35 | 233.09 | 383.92 | -1550.70 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 918.69 | 387.56 | 583.59 | 880.54 | -1639.64 |
| 管理人报酬(万元) | 75.95 | 41.21 | 112.48 | 62.67 | 190.06 |
| 托管费(万元) | 18.99 | 10.30 | 28.12 | 15.67 | 47.51 |
| 其它费用(万元) | 19.72 | 9.82 | 19.73 | 10.80 | 21.70 |
| 费用合计(万元) | 190.03 | 103.05 | 239.86 | 135.80 | 507.00 |
| 利润总额(万元) | 728.66 | 284.51 | 343.72 | 744.74 | -2146.64 |
| 净利润(万元) | 728.66 | 284.51 | 343.72 | 744.74 | -2146.64 |