资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 838.30 14.02%
债券 4333.87 72.49%
银行存款和结算备付金 805.15 13.47%
其他资产 1.41 0.02%
资产总值:5978.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.10 38.90 0.66%
药明康德 603259 0.23 38.49 0.65%
寒武纪 688256 0.03 30.27 0.51%
齐鲁银行 601665 4.28 30.52 0.51%
四川路桥 600039 3.01 26.28 0.44%
长川科技 300604 0.11 26.38 0.44%
杭州银行 600926 1.47 25.15 0.42%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.41%
精智达 688627 0.06 23.85 0.40%
盛科通信 688702 0.08 22.68 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
金融业 0.01 1.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
建筑业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.42%
中控技术 688777 0.64 75.46 1.20%
北方华创 002371 0.06 53.07 0.85%
齐鲁银行 601665 8.73 50.37 0.80%
芯碁微装 688630 0.09 49.50 0.79%
长川科技 300604 0.14 47.80 0.76%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.76%
药明康德 603259 0.36 44.82 0.71%
杭州银行 600926 3.00 43.35 0.69%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.66%
金融业 0.01 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
综合 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1046.48 17.64%
24国债14 10.00 1021.58 17.22%
24国开08 10.00 1015.40 17.11%
23建行二级资本债02A 5.00 535.55 9.03%
25国债19 4.00 405.35 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2597.43 43.78%
国家债券 1629.21 27.46%
可转债 107.23 1.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%