资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1217.81 17.49%
债券 5675.18 81.49%
银行存款和结算备付金 56.57 0.81%
其他资产 14.82 0.21%
资产总值:6964.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.42%
中控技术 688777 0.64 75.46 1.20%
北方华创 002371 0.06 53.07 0.85%
齐鲁银行 601665 8.73 50.37 0.80%
芯碁微装 688630 0.09 49.50 0.79%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.76%
长川科技 300604 0.14 47.80 0.76%
药明康德 603259 0.36 44.82 0.71%
杭州银行 600926 3.00 43.35 0.69%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.66%
金融业 0.01 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
综合 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4.00 67.00 0.98%
齐鲁银行 601665 10.91 62.84 0.92%
药明康德 603259 0.52 51.01 0.75%
华鲁恒升 600426 1.07 38.73 0.57%
中国平安 601318 0.66 37.47 0.55%
宏桥控股 002379 1.39 37.64 0.55%
君实生物 688180 1.06 36.77 0.54%
中控技术 688777 0.54 34.89 0.51%
淮北矿业 600985 2.54 34.42 0.51%
潍柴动力 000338 1.37 33.21 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.10%
金融业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
采矿业 0.01 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.75%
建筑业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1060.99 16.90%
24国债14 10.00 1036.37 16.51%
24国开08 10.00 1029.73 16.41%
24工行二级资本债02BC 6.00 622.79 9.92%
24农行二级资本债02A 6.00 613.74 9.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3859.98 61.50%
国家债券 1645.06 26.21%
可转债 170.14 2.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%