中欧添益一年混合C(010189)_资产配置

中欧添益一年混合C010189SINO-EUROPEAN TIANYI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2050.41	13.42%
债券	13141.02	86.03%
银行存款和结算备付金	81.52	0.53%
其他资产	2.56	0.02%

资产总值：15275.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.59	128.57	1.02%
徐工机械	000425	17.21	123.05	0.98%
大唐发电	601991	31.14	93.73	0.74%
江苏银行	600919	11.61	86.26	0.69%
上海银行	601229	11.54	83.78	0.67%
云天化	600096	3.30	64.09	0.51%
中天科技	600522	3.48	55.16	0.44%
浙能电力	600023	7.62	54.18	0.43%
中国重工	601989	11.04	54.43	0.43%
新华保险	601336	1.72	51.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.30%
金融业	0.03	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.86	90.95	0.65%
海尔智家	600690	3.31	82.58	0.59%
工商银行	601398	13.31	70.28	0.50%
西部矿业	601168	3.52	67.90	0.49%
大唐发电	601991	22.37	65.54	0.47%
云天化	600096	3.37	63.96	0.46%
中国重工	601989	13.80	64.31	0.46%
徐工机械	000425	9.84	62.58	0.45%
浙能电力	600023	9.37	62.50	0.45%
中天科技	600522	4.35	61.03	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.19%
采矿业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.31%
建筑业	0.01	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.74	163.29	1.09%
中国移动	600941	1.28	127.33	0.85%
西部矿业	601168	6.86	97.89	0.66%
紫金矿业	601899	6.20	77.25	0.52%
华菱钢铁	000932	14.41	74.21	0.50%
中国石油	601857	9.07	64.03	0.43%
中国银河	601881	5.04	60.73	0.41%
同花顺	300033	0.39	61.18	0.41%
润建股份	002929	1.42	59.26	0.40%
徐工机械	000425	10.25	55.97	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.31%
采矿业	0.04	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.23%
金融业	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	41.00	327.18	1.98%
华泰证券	601688	15.00	237.15	1.43%
紫金矿业	601899	19.00	230.47	1.39%
中国建筑	601668	40.00	221.20	1.34%
邮储银行	601658	40.00	198.80	1.20%
宁德时代	300750	0.85	172.58	1.04%
恒瑞医药	600276	3.70	166.28	1.01%
三花智控	002050	5.40	160.38	0.97%
徐工机械	000425	25.00	159.25	0.96%
三环集团	300408	4.80	148.80	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.25%
采矿业	0.08	4.73%
金融业	0.06	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
建筑业	0.02	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1074.00	8.53%
23工行二级资本债01A	10.00	1055.02	8.38%
22邮储银行二级01	10.00	1048.12	8.33%
22交行二级资本债02A	10.00	1047.27	8.32%
23中行永续债01	10.00	1040.38	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6832.68	54.28%
企业债	4117.42	32.71%
可转债	2190.93	17.40%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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