中欧添益一年混合C(010189)_资产配置

中欧添益一年混合C010189SINO-EUROPEAN TIANYI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2363.04	15.26%
债券	12920.02	83.45%
银行存款和结算备付金	79.02	0.51%
其他资产	120.50	0.78%

资产总值：15482.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.11	101.37	0.85%
宁德时代	300750	0.40	100.76	0.84%
佛燃能源	002911	8.43	96.78	0.81%
新华保险	601336	1.95	90.52	0.76%
徐工机械	000425	11.49	89.28	0.75%
恺英网络	002517	6.33	75.26	0.63%
中天科技	600522	4.81	74.51	0.62%
伊利股份	600887	2.50	72.67	0.61%
上海银行	601229	8.79	69.35	0.58%
紫金矿业	601899	3.75	68.03	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.55%
金融业	0.02	2.03%
采矿业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.59	128.57	1.02%
徐工机械	000425	17.21	123.05	0.98%
大唐发电	601991	31.14	93.73	0.74%
江苏银行	600919	11.61	86.26	0.69%
上海银行	601229	11.54	83.78	0.67%
云天化	600096	3.30	64.09	0.51%
中天科技	600522	3.48	55.16	0.44%
中国重工	601989	11.04	54.43	0.43%
浙能电力	600023	7.62	54.18	0.43%
新华保险	601336	1.72	51.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.30%
金融业	0.03	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.86	90.95	0.65%
海尔智家	600690	3.31	82.58	0.59%
工商银行	601398	13.31	70.28	0.50%
西部矿业	601168	3.52	67.90	0.49%
大唐发电	601991	22.37	65.54	0.47%
云天化	600096	3.37	63.96	0.46%
中国重工	601989	13.80	64.31	0.46%
浙能电力	600023	9.37	62.50	0.45%
徐工机械	000425	9.84	62.58	0.45%
中天科技	600522	4.35	61.03	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.19%
采矿业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.31%
建筑业	0.01	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.74	163.29	1.09%
中国移动	600941	1.28	127.33	0.85%
西部矿业	601168	6.86	97.89	0.66%
紫金矿业	601899	6.20	77.25	0.52%
华菱钢铁	000932	14.41	74.21	0.50%
中国石油	601857	9.07	64.03	0.43%
中国银河	601881	5.04	60.73	0.41%
同花顺	300033	0.39	61.18	0.41%
润建股份	002929	1.42	59.26	0.40%
徐工机械	000425	10.25	55.97	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.31%
采矿业	0.04	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.23%
金融业	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1071.54	8.98%
23工行二级资本债01A	10.00	1053.86	8.84%
22邮储银行二级01	10.00	1049.06	8.80%
22交行二级资本债02A	10.00	1047.16	8.78%
23中行永续债01	10.00	1038.77	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5796.39	48.60%
企业债	4057.42	34.02%
可转债	2201.01	18.46%
国家债券	865.19	7.25%
央行票据	0.00	0.00%

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