我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.14 |
9.62 |
-17.95 |
25.91 |
-15.81 |
| 本期利润(万元) |
67.37 |
83.26 |
59.51 |
113.78 |
-88.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.30 |
0.00 |
69.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3736.40 |
3958.16 |
4376.55 |
4781.91 |
5385.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.47 |
68.51 |
674.51 |
499.00 |
141.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
15191.43 |
18050.10 |
17966.28 |
27514.78 |
38619.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2050.41 |
3174.10 |
4147.61 |
6436.45 |
9041.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
13141.02 |
14876.00 |
13818.67 |
21078.33 |
29578.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
7.63 |
9.24 |
11.88 |
15.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.91 |
2.31 |
2.97 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
15275.51 |
18160.82 |
19879.01 |
28149.66 |
39232.07 |
| 负债合计(万元) |
2686.61 |
3226.90 |
1571.90 |
5141.02 |
8075.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
12588.90 |
14933.92 |
18307.12 |
23008.64 |
31156.98 |
| 未分配利润(万元) |
588.02 |
408.37 |
915.85 |
435.14 |
1999.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
3.27 |
2.27 |
8.03 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
164.44 |
347.23 |
494.35 |
-96.97 |
-375.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.35 |
233.09 |
383.92 |
-1550.70 |
-222.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
387.56 |
583.59 |
880.54 |
-1639.64 |
-593.70 |
| 管理人报酬(万元) |
41.21 |
112.48 |
62.67 |
190.06 |
109.21 |
| 托管费(万元) |
10.30 |
28.12 |
15.67 |
47.51 |
27.30 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.73 |
10.80 |
21.70 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
103.05 |
239.86 |
135.80 |
507.00 |
294.78 |
| 利润总额(万元) |
284.51 |
343.72 |
744.74 |
-2146.64 |
-888.48 |
| 净利润(万元) |
284.51 |
343.72 |
744.74 |
-2146.64 |
-888.48 |
