资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122455.03 80.24%
债券 6783.98 4.45%
银行存款和结算备付金 4292.54 2.81%
其他资产 19085.88 12.51%
资产总值:152617.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 35.13 13309.40 10.00%
信达生物 01801 188.64 13042.01 9.80%
恒瑞医药 600276 227.69 11848.83 8.90%
康方生物 09926 146.33 11191.03 8.41%
荣昌生物 688331 62.36 8123.37 6.10%
三生制药 01530 535.45 7854.95 5.90%
百济神州 688235 28.67 7299.87 5.48%
石药创新 300765 236.28 6433.85 4.83%
海思科 002653 89.33 5925.90 4.45%
诺诚健华 688428 189.59 5397.49 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健业 6.13 46.08%
制造业 6.10 45.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 61.25 24877.12 10.02%
康方生物 09926 215.63 24789.33 9.98%
恒瑞医药 600276 367.47 20291.96 8.17%
信达生物 01801 261.24 19583.29 7.89%
荣昌生物 688331 150.71 19406.98 7.82%
石药创新 300765 499.98 15879.33 6.39%
百利天恒 688506 52.53 14603.51 5.88%
百济神州 688235 62.00 14483.63 5.83%
映恩生物-B 09606 42.42 11049.15 4.45%
信立泰 002294 161.73 9915.94 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.25 49.32%
医疗保健业 10.83 43.62%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 66.00 6683.33 5.02%
26国债01 1.00 100.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6783.98 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%