资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123463.76 92.09%
债券 7647.64 5.70%
银行存款和结算备付金 1580.56 1.18%
其他资产 1379.07 1.03%
资产总值:134071.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 29.77 12445.36 9.33%
信达生物 01801 145.09 12212.06 9.15%
恒瑞医药 600276 242.11 11427.45 8.56%
康方生物 09926 111.13 10369.96 7.77%
荣昌生物 688331 81.09 9515.28 7.13%
石药创新 300765 177.10 8357.25 6.26%
百济神州 688235 30.38 8032.51 6.02%
三生制药 01530 445.05 6330.40 4.74%
翰森制药 03692 199.26 6038.05 4.53%
诺诚健华 688428 189.71 5522.51 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 46.31%
医疗保健业 6.15 46.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 35.13 13309.40 10.00%
信达生物 01801 188.64 13042.01 9.80%
恒瑞医药 600276 227.69 11848.83 8.90%
康方生物 09926 146.33 11191.03 8.41%
荣昌生物 688331 62.36 8123.37 6.10%
三生制药 01530 535.45 7854.95 5.90%
百济神州 688235 28.67 7299.87 5.48%
石药创新 300765 236.28 6433.85 4.83%
海思科 002653 89.33 5925.90 4.45%
诺诚健华 688428 189.59 5397.49 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健业 6.13 46.08%
制造业 6.10 45.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 40.00 4016.47 3.01%
26国债01 36.00 3631.17 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7647.64 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%