我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212865.59 92.94%
债券 13042.80 5.69%
银行存款和结算备付金 1823.03 0.80%
其他资产 1305.05 0.57%
资产总值:229036.48万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 574.64 22100.83 9.68%
康诺亚-B 02162 662.93 20420.12 8.95%
康方生物 09926 571.73 19698.34 8.63%
和黄医药 00013 766.35 19234.39 8.43%
信达生物 01801 554.90 18637.22 8.17%
荣昌生物 688331 313.22 13531.20 5.93%
百济神州 688235 115.35 13362.46 5.86%
科伦博泰生物-B 06990 84.89 12845.75 5.63%
翰森制药 03692 646.00 9622.13 4.22%
新诺威 300765 256.21 6464.24 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.79 47.27%
医疗保健业(HS) 10.50 46.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 513.56 23608.56 9.70%
和黄医药 00013 833.35 20208.91 8.30%
信达生物 01801 589.90 20160.97 8.28%
康诺亚-B 02162 638.23 19614.03 8.06%
康方生物 09926 460.30 19466.34 8.00%
荣昌生物 688331 286.03 15408.65 6.33%
百济神州 688235 110.91 14661.89 6.02%
科伦博泰生物-B 06990 71.16 9999.07 4.11%
翰森制药 03692 689.00 9669.01 3.97%
金斯瑞生物科技 01548 727.40 9561.65 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 48.73%
医疗保健业(HS) 10.90 44.78%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 64.70 6571.03 2.88%
24国债02 46.20 4669.58 2.05%
23国债24 17.70 1802.20 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13042.80 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%