我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227573.30 92.69%
债券 13848.54 5.64%
银行存款和结算备付金 3503.59 1.43%
其他资产 590.26 0.24%
资产总值:245515.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 513.56 23608.56 9.70%
和黄医药 00013 833.35 20208.91 8.30%
信达生物 01801 589.90 20160.97 8.28%
康诺亚-B 02162 638.23 19614.03 8.06%
康方生物 09926 460.30 19466.34 8.00%
荣昌生物 688331 286.03 15408.65 6.33%
百济神州 688235 110.91 14661.89 6.02%
科伦博泰生物-B 06990 71.16 9999.07 4.11%
翰森制药 03692 689.00 9669.01 3.97%
金斯瑞生物科技 01548 727.40 9561.65 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 48.73%
医疗保健业(HS) 10.90 44.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 562.69 25450.41 9.62%
康方生物 09926 540.60 22731.48 8.59%
信达生物 01801 566.95 21964.16 8.30%
康诺亚-B 02162 491.23 21857.36 8.26%
和黄医药 00013 834.50 21704.10 8.21%
荣昌生物 688331 251.60 15614.33 5.90%
百济神州 688235 109.29 15196.03 5.75%
金斯瑞生物科技 01548 601.40 10823.71 4.09%
药明生物 02269 397.35 10658.56 4.03%
海吉亚医疗 06078 323.38 10344.79 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健业(HS) 12.01 45.40%
制造业 11.79 44.56%
科学研究和技术服务业 0.53 1.99%
批发和零售业 0.03 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 87.30 8827.79 3.63%
23国债10 28.50 2905.44 1.19%
23国债24 17.70 1793.64 0.74%
24国债02 3.20 321.68 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13848.54 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%