我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6564.15 |
-10812.82 |
-3032.15 |
-8002.17 |
1216.08 |
本期利润(万元) |
-10982.42 |
-13483.73 |
6479.81 |
-20471.84 |
-7113.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.22 |
0.11 |
-0.37 |
-0.20 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24917.99 |
0.00 |
15437.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
80073.10 |
97180.25 |
88140.21 |
76516.83 |
73670.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.34 |
1.37 |
1.25 |
1.41 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.85 |
0.00 |
-29.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2887.42 |
6634.65 |
2738.66 |
552.30 |
2851.48 |
交易性金融资产(万元) |
258033.31 |
226074.29 |
133024.22 |
34599.88 |
43058.55 |
其中:股票投资(万元) |
243524.58 |
211100.22 |
124519.10 |
31541.07 |
40061.25 |
其中:债券投资(万元) |
14508.73 |
14974.07 |
8505.11 |
3058.81 |
2997.30 |
应付管理人报酬(万元) |
286.47 |
308.51 |
127.85 |
41.08 |
59.63 |
应付托管费(万元) |
47.75 |
51.42 |
21.31 |
6.85 |
9.94 |
资产总计(万元) |
268505.22 |
233515.00 |
156086.41 |
35182.80 |
46037.83 |
负债合计(万元) |
4013.79 |
4792.92 |
1834.28 |
137.20 |
136.78 |
所有者权益合计(万元) |
264491.43 |
228722.08 |
154252.14 |
35045.59 |
45901.05 |
未分配利润(万元) |
69198.37 |
47402.70 |
55123.04 |
11400.13 |
20003.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
44.64 |
29.61 |
11.34 |
2.25 |
126.04 |
投资收益(万元) |
-23120.40 |
-16918.46 |
-10583.36 |
-2943.29 |
13213.56 |
公允价值变动收益(万元) |
-5029.97 |
-37666.59 |
11269.34 |
-4406.06 |
-13356.05 |
其它收入(万元) |
248.81 |
121.23 |
34.55 |
6.10 |
89.04 |
收入合计(万元) |
-27856.93 |
-54434.21 |
731.87 |
-7340.99 |
72.59 |
管理人报酬(万元) |
3338.82 |
1738.67 |
628.77 |
264.00 |
872.22 |
托管费(万元) |
556.47 |
289.78 |
104.80 |
44.00 |
145.37 |
其它费用(万元) |
28.62 |
9.84 |
18.05 |
8.97 |
19.51 |
费用合计(万元) |
4269.78 |
2196.65 |
770.99 |
319.44 |
2061.59 |
利润总额(万元) |
-32126.72 |
-56630.87 |
-39.12 |
-7660.44 |
-1989.00 |
净利润(万元) |
-32126.72 |
-56630.87 |
-39.12 |
-7660.44 |
-1989.00 |