我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5624.99 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 367.52 6.12%
其他资产 14.28 0.24%
资产总值:6006.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.24 312.34 5.25%
贵州茅台 600519 0.17 297.16 5.00%
紫金矿业 601899 14.96 271.37 4.56%
工业富联 601138 10.45 263.24 4.42%
万华化学 600309 2.76 252.04 4.24%
比亚迪 002594 0.82 251.99 4.24%
立讯精密 002475 5.68 246.85 4.15%
海光信息 688041 2.16 223.08 3.75%
长江电力 600900 7.06 212.15 3.57%
迈瑞医疗 300760 0.63 184.59 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 51.53%
金融业 0.12 20.19%
采矿业 0.05 8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.02%
建筑业 0.01 1.47%
房地产业 0.01 1.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.70 135.29 3.38%
贵州茅台 600519 0.09 132.07 3.30%
工业富联 601138 4.56 124.94 3.12%
宁德时代 300750 0.67 120.62 3.02%
建设银行 601939 13.56 100.34 2.51%
长江电力 600900 3.43 99.20 2.48%
立讯精密 002475 2.46 96.70 2.42%
农业银行 601288 22.22 96.88 2.42%
万华化学 600309 1.17 94.61 2.37%
工商银行 601398 15.77 89.89 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 34.84%
金融业 0.09 21.72%
采矿业 0.06 14.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.36%
租赁和商务服务业 0.01 2.07%
建筑业 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
房地产业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 2.60 264.63 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.63 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%