财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.15 |
41.45 |
63.68 |
27.61 |
3.77 |
| 本期利润(万元) |
-40.84 |
-11.02 |
58.91 |
64.97 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.05 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.12 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.50 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
-2.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.09 |
227.66 |
235.45 |
277.17 |
199.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.22 |
1.26 |
1.31 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.58 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.29 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-18.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.09 |
161.81 |
231.66 |
219.88 |
526.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1546.31 |
2221.31 |
2607.88 |
2838.50 |
3650.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1455.95 |
2221.31 |
2607.88 |
2838.50 |
3650.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.47 |
2.83 |
3.53 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.41 |
0.47 |
0.59 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
1738.56 |
2397.94 |
2844.71 |
3065.61 |
4236.82 |
| 负债合计(万元) |
105.55 |
9.09 |
3.75 |
22.69 |
236.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1633.01 |
2388.84 |
2840.96 |
3042.92 |
4000.21 |
| 未分配利润(万元) |
111.69 |
529.58 |
40.35 |
30.72 |
-309.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.90 |
0.47 |
2.70 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
466.36 |
754.80 |
82.12 |
-2203.78 |
-2522.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.37 |
63.91 |
-51.03 |
371.63 |
125.47 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.89 |
0.11 |
8.18 |
7.42 |
| 收入合计(万元) |
-353.91 |
820.50 |
31.67 |
-1821.27 |
-2388.06 |
| 管理人报酬(万元) |
14.01 |
34.30 |
17.50 |
63.85 |
36.61 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
5.72 |
2.92 |
10.64 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.63 |
0.53 |
21.60 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
16.90 |
41.50 |
21.33 |
101.89 |
55.09 |
| 利润总额(万元) |
-370.81 |
779.00 |
10.35 |
-1923.16 |
-2443.15 |
| 净利润(万元) |
-370.81 |
779.00 |
10.35 |
-1923.16 |
-2443.15 |
