招商增浩一年定期开放混合A(009718)_资产配置

招商增浩一年定期开放混合A009718CHINA MERCHANTS ZENGHAO REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A A YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1144.28	16.50%
债券	3337.84	48.13%
银行存款和结算备付金	1927.25	27.79%
其他资产	525.50	7.58%

资产总值：6934.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.62	70.41	1.07%
晶晨股份	688099	0.98	69.10	1.05%
工商银行	601398	10.29	63.59	0.97%
云南白药	000538	0.90	54.90	0.83%
豆神教育	300010	11.04	46.37	0.70%
药明康德	603259	0.79	41.36	0.63%
中国铝业	601600	4.67	41.56	0.63%
TCL智家	002668	3.45	40.12	0.61%
北方导航	600435	3.56	38.84	0.59%
格力电器	000651	0.79	37.87	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
金融业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	13.19	66.87	1.03%
南方航空	600029	11.08	65.26	1.00%
美的集团	000333	0.90	58.05	0.89%
中国神华	601088	0.79	35.05	0.54%
粤高速A	000429	3.29	34.25	0.53%
中金黄金	600489	2.28	33.74	0.52%
歌尔股份	002241	1.74	33.95	0.52%
中国移动	600941	0.31	33.33	0.51%
湖南黄金	002155	1.81	32.76	0.50%
浙能电力	600023	4.55	32.35	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.56%
金融业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	2.63	74.24	1.16%
山金国际	000975	4.05	73.26	1.14%
赤峰黄金	600988	4.40	71.94	1.12%
邮储银行	601658	13.19	62.65	0.97%
秦港股份	601326	19.13	61.60	0.96%
蓝天燃气	605368	3.94	53.39	0.83%
皖能电力	000543	4.30	35.78	0.56%
浙能电力	600023	5.15	34.35	0.53%
泽璟制药	688266	0.62	33.52	0.52%
中国核电	601985	3.67	33.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.94%
采矿业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.81	56.74	0.76%
中集集团	000039	7.12	54.47	0.73%
江苏金租	600901	11.18	54.11	0.72%
近岸蛋白	688137	0.68	37.73	0.50%
华辰装备	300809	1.27	37.15	0.50%
生益科技	600183	2.04	37.35	0.50%
西部超导	688122	0.70	37.27	0.50%
三未信安	688489	0.79	37.08	0.49%
蓝天燃气	605368	3.00	32.31	0.43%
中国移动	600941	0.30	29.84	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.13%
采矿业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债10	5.00	645.02	9.79%
23农行永续债01	6.00	618.60	9.39%
22建行永续债01	5.00	512.84	7.78%
24北京农商行永续债01	5.00	493.85	7.49%
23国债24	3.70	378.17	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2125.36	32.25%
国家债券	1023.20	15.53%
可转债	189.29	2.87%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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