招商增浩混合A(009718)_资产配置

招商增浩混合A009718CMB ZENGHAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	830.84	27.36%
债券	1742.26	57.38%
银行存款和结算备付金	444.64	14.64%
其他资产	18.84	0.62%

资产总值：3036.58万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	4.05	39.89	1.02%
中国联通	600050	6.61	36.75	0.94%
科思科技	688788	0.37	27.96	0.71%
小商品城	600415	1.80	27.41	0.70%
蓝黛科技	002765	1.67	24.05	0.61%
中信银行	601998	3.06	21.76	0.56%
中国宏桥	01378	1.45	21.41	0.55%
中宠股份	002891	0.48	20.75	0.53%
中国电信	601728	2.60	20.41	0.52%
药明合联	02268	0.50	20.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
金融业	0.01	2.59%
医疗保健	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
原材料	0.00	0.67%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	8.96	65.23	0.97%
格力电器	000651	1.32	59.99	0.89%
邮储银行	601658	6.27	35.61	0.53%
中国移动	600941	0.29	34.27	0.51%
紫光股份	000938	1.20	33.40	0.50%
松发股份	603268	0.82	32.52	0.48%
沪电股份	002463	0.81	32.12	0.48%
太辰光	300570	0.42	30.53	0.45%
海澜之家	600398	2.52	18.90	0.28%
博迁新材	605376	0.65	18.82	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.38%
金融业	0.01	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
建筑业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.62	70.41	1.07%
晶晨股份	688099	0.98	69.10	1.05%
工商银行	601398	10.29	63.59	0.97%
云南白药	000538	0.90	54.90	0.83%
豆神教育	300010	11.04	46.37	0.70%
药明康德	603259	0.79	41.36	0.63%
中国铝业	601600	4.67	41.56	0.63%
TCL智家	002668	3.45	40.12	0.61%
北方导航	600435	3.56	38.84	0.59%
格力电器	000651	0.79	37.87	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
金融业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	13.19	66.87	1.03%
南方航空	600029	11.08	65.26	1.00%
美的集团	000333	0.90	58.05	0.89%
中国神华	601088	0.79	35.05	0.54%
粤高速A	000429	3.29	34.25	0.53%
中金黄金	600489	2.28	33.74	0.52%
歌尔股份	002241	1.74	33.95	0.52%
中国移动	600941	0.31	33.33	0.51%
湖南黄金	002155	1.81	32.76	0.50%
浙能电力	600023	4.55	32.35	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.56%
金融业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证Y1	3.00	314.36	8.03%
22建行永续债01	3.00	313.54	8.01%
24工行永续债01	3.00	307.42	7.86%
23国债20	2.30	233.39	5.96%
21中信银行永续债	2.00	212.44	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1345.69	34.39%
国家债券	233.39	5.96%
可转债	163.18	4.17%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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