资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 408.72 8.76%
债券 3445.57 73.86%
银行存款和结算备付金 808.21 17.33%
其他资产 2.35 0.05%
资产总值:4664.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.07 51.15 0.99%
昭衍新药 603127 0.53 26.13 0.51%
桐昆股份 601233 1.10 25.00 0.49%
广信股份 603599 2.41 24.82 0.48%
景旺电子 603228 0.23 23.28 0.45%
康龙化成 300759 0.50 22.48 0.44%
中芯国际 688981 0.20 22.86 0.44%
通富微电 002156 0.40 22.76 0.44%
凯莱英 002821 0.11 20.75 0.40%
TCL科技 000100 4.29 20.55 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.41%
采矿业 0.01 1.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.51 63.50 1.37%
中芯国际 688981 0.38 60.40 1.30%
中信证券 600030 1.62 46.54 1.00%
华泰证券 601688 2.19 45.16 0.97%
恒瑞医药 600276 0.77 40.07 0.86%
安集科技 688019 0.12 39.07 0.84%
智谱 02513 0.02 36.55 0.79%
美的集团 000333 0.44 33.23 0.72%
帝尔激光 300776 0.13 27.94 0.60%
海康威视 002415 0.82 28.04 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.66%
金融业 0.01 1.98%
信息技术 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
采矿业 0.00 0.78%
医疗保健 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
房地产业 0.00 0.21%
工业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 3.00 315.00 6.12%
23广发Y4 3.00 313.66 6.09%
24工行永续债01 3.00 307.55 5.97%
22建行永续债01 3.00 305.42 5.93%
25平证27 3.00 301.60 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2576.45 50.02%
企业债 504.93 9.80%
国家债券 230.27 4.47%
可转债 133.92 2.60%
央行票据 0.00 0.00%