招商增浩一年定期开放混合A(009718)_资产配置

招商增浩一年定期开放混合A009718CHINA MERCHANTS ZENGHAO REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A A YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1206.45	26.81%
债券	2857.06	63.50%
银行存款和结算备付金	432.85	9.62%
其他资产	3.03	0.07%

资产总值：4499.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	2.63	74.24	1.16%
银泰黄金	000975	4.05	73.26	1.14%
赤峰黄金	600988	4.40	71.94	1.12%
邮储银行	601658	13.19	62.65	0.97%
秦港股份	601326	19.13	61.60	0.96%
蓝天燃气	605368	3.94	53.39	0.83%
皖能电力	000543	4.30	35.78	0.56%
浙能电力	600023	5.15	34.35	0.53%
泽璟制药	688266	0.62	33.52	0.52%
中国核电	601985	3.67	33.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.94%
采矿业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.81	56.74	0.76%
中集集团	000039	7.12	54.47	0.73%
江苏金租	600901	11.18	54.11	0.72%
华辰装备	300809	1.27	37.15	0.50%
西部超导	688122	0.70	37.27	0.50%
生益科技	600183	2.04	37.35	0.50%
近岸蛋白	688137	0.68	37.73	0.50%
三未信安	688489	0.79	37.08	0.49%
蓝天燃气	605368	3.00	32.31	0.43%
中国移动	600941	0.30	29.84	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.13%
采矿业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	18.54	116.80	1.05%
宁波银行	002142	4.09	109.90	0.99%
中国海油	600938	4.35	91.96	0.83%
银泰黄金	000975	6.18	87.94	0.79%
康缘药业	600557	2.96	61.69	0.55%
新凤鸣	603225	4.42	58.12	0.52%
中际旭创	300308	0.49	56.74	0.51%
神火股份	000933	3.30	56.36	0.51%
天润工业	002283	8.25	56.84	0.51%
江苏银行	600919	7.73	55.50	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.52%
金融业	0.04	3.16%
采矿业	0.03	2.85%
建筑业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
教育	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	17.54	109.80	0.97%
中芯国际	688981	2.17	109.41	0.96%
美的集团	000333	1.52	89.56	0.79%
锐科激光	300747	1.91	58.22	0.51%
豪迈科技	002595	1.63	57.26	0.51%
康缘药业	600557	2.09	57.39	0.51%
交通银行	601328	10.00	58.00	0.51%
中航高科	600862	2.27	57.45	0.51%
中航沈飞	600760	1.26	56.70	0.50%
恒生电子	600570	1.28	56.69	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.00%
金融业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.68%
建筑业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
采矿业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	10.00	1027.58	15.99%
21重庆水务MTN001	5.00	517.70	8.06%
24淮河能源MTN001	5.00	506.33	7.88%
23国债24	3.70	374.94	5.83%
22申证Y1	3.00	312.35	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1339.93	20.85%
国家债券	374.94	5.83%
可转债	118.15	1.84%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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