招商增浩混合A(009718)_资产配置

招商增浩混合A009718CMB ZENGHAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	853.18	14.29%
债券	4715.02	78.95%
银行存款和结算备付金	192.09	3.22%
其他资产	211.54	3.54%

资产总值：5971.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.51	63.50	1.37%
中芯国际	688981	0.38	60.40	1.30%
中信证券	600030	1.62	46.54	1.00%
华泰证券	601688	2.19	45.16	0.97%
恒瑞医药	600276	0.77	40.07	0.86%
安集科技	688019	0.12	39.07	0.84%
智谱	02513	0.02	36.55	0.79%
美的集团	000333	0.44	33.23	0.72%
海康威视	002415	0.82	28.04	0.60%
帝尔激光	300776	0.13	27.94	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.66%
金融业	0.01	1.98%
信息技术	0.01	1.75%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
采矿业	0.00	0.78%
医疗保健	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.21%
工业	0.00	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创新航	03931	2.23	62.34	1.08%
宁德时代	300750	0.15	60.26	1.04%
紫金黄金国际	02259	0.29	44.58	0.77%
江丰电子	300666	0.21	29.24	0.51%
华鲁恒升	600426	0.79	28.60	0.50%
恒瑞医药	600276	0.52	28.71	0.50%
中金黄金	600489	1.09	29.11	0.50%
润丰股份	301035	0.37	28.21	0.49%
璞泰来	603659	0.85	27.18	0.47%
中航光电	002179	0.81	27.38	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.16%
非日常生活消费品	0.01	1.08%
采矿业	0.01	0.99%
原材料	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
工业	0.00	0.23%
信息技术	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.55	110.90	1.64%
农业银行	601288	9.23	70.89	1.05%
新华保险	601336	0.98	68.31	1.01%
东山精密	002384	0.78	66.03	0.98%
天孚通信	300394	0.31	62.94	0.93%
中国神华	601088	1.30	52.65	0.78%
合锻智能	603011	1.64	38.88	0.58%
盛屯矿业	600711	2.55	38.66	0.57%
洛阳钼业	603993	1.89	37.80	0.56%
海尔智家	600690	1.45	37.83	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.42%
金融业	0.03	4.10%
采矿业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
原材料	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.26%
能源	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.28	84.35	1.43%
中金黄金	600489	3.19	69.96	1.18%
兴业银锡	000426	1.86	61.18	1.03%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.90%
康龙化成	300759	1.42	50.77	0.86%
芯源微	688037	0.33	48.51	0.82%
中国有色矿业	01258	2.20	30.09	0.51%
利尔化学	002258	2.26	29.36	0.50%
迪威尔	688377	0.77	29.64	0.50%
科达制造	600499	2.41	29.47	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.90%
采矿业	0.01	2.22%
原材料	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债02	4.00	409.82	8.83%
22鄂交Y1	4.00	409.63	8.82%
24中证G2	4.00	406.72	8.76%
22申证Y1	3.00	313.66	6.76%
22建行永续债01	3.00	313.78	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.68	74.22%
企业债	818.15	17.62%
国家债券	273.41	5.89%
可转债	177.78	3.83%
央行票据	0.00	0.00%

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