我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.24 |
91.88 |
51.16 |
72.35 |
-65.35 |
| 本期利润(万元) |
33.26 |
93.24 |
67.36 |
109.61 |
-72.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.61 |
0.00 |
149.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2253.18 |
2219.92 |
2194.04 |
2536.58 |
3920.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.20 |
889.47 |
107.58 |
506.60 |
594.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5910.37 |
4177.00 |
12007.57 |
11818.88 |
18512.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
896.06 |
445.74 |
1897.25 |
2342.98 |
3958.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5014.31 |
3731.26 |
10110.32 |
9475.90 |
14554.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
8.92 |
9.36 |
13.92 |
16.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.34 |
1.40 |
2.09 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
6581.92 |
8123.42 |
12398.09 |
12917.20 |
21070.72 |
| 负债合计(万元) |
84.56 |
619.05 |
1059.74 |
2049.17 |
314.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6497.36 |
7504.36 |
11338.35 |
10868.03 |
20756.54 |
| 未分配利润(万元) |
569.80 |
368.57 |
739.74 |
269.42 |
1031.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.49 |
13.52 |
3.60 |
20.51 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
302.18 |
373.48 |
465.30 |
200.77 |
298.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.34 |
105.82 |
119.41 |
-389.99 |
-84.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
320.01 |
492.82 |
588.32 |
-168.71 |
226.68 |
| 管理人报酬(万元) |
32.12 |
111.54 |
55.81 |
201.84 |
101.58 |
| 托管费(万元) |
4.82 |
16.73 |
8.37 |
30.28 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.72 |
8.81 |
20.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
57.11 |
216.84 |
118.00 |
359.76 |
185.66 |
| 利润总额(万元) |
262.89 |
275.98 |
470.32 |
-528.47 |
41.02 |
| 净利润(万元) |
262.89 |
275.98 |
470.32 |
-528.47 |
41.02 |
