财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.14 |
17.78 |
128.16 |
60.12 |
52.18 |
| 本期利润(万元) |
40.14 |
9.74 |
91.48 |
69.97 |
28.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
292.44 |
0.00 |
250.75 |
0.00 |
205.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1424.92 |
1430.93 |
1376.92 |
1380.93 |
1421.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
25.82 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
16.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.50 |
187.64 |
127.71 |
679.63 |
123.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5568.20 |
6803.34 |
3397.13 |
4213.36 |
5910.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
853.18 |
1238.88 |
677.73 |
626.39 |
896.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4715.02 |
5564.46 |
2719.40 |
3586.97 |
5014.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
5.86 |
3.09 |
5.68 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.88 |
0.46 |
0.85 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
5971.84 |
7389.13 |
3780.73 |
6741.78 |
6581.92 |
| 负债合计(万元) |
1329.34 |
626.68 |
32.21 |
15.25 |
84.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4642.50 |
6762.45 |
3748.53 |
6726.53 |
6497.36 |
| 未分配利润(万元) |
880.16 |
1117.67 |
495.69 |
798.97 |
569.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
13.14 |
9.02 |
30.45 |
13.49 |
| 投资收益(万元) |
143.13 |
436.23 |
159.69 |
512.84 |
302.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.29 |
-106.70 |
-56.42 |
60.42 |
4.34 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.38 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
211.19 |
344.05 |
112.50 |
603.72 |
320.01 |
| 管理人报酬(万元) |
28.02 |
49.75 |
21.88 |
65.09 |
32.12 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
7.46 |
3.28 |
9.76 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
8.84 |
4.86 |
13.72 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
53.07 |
84.03 |
37.01 |
111.65 |
57.11 |
| 利润总额(万元) |
158.13 |
260.02 |
75.49 |
492.06 |
262.89 |
| 净利润(万元) |
158.13 |
260.02 |
75.49 |
492.06 |
262.89 |
