财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.12 |
52.18 |
46.35 |
154.79 |
-4.24 |
| 本期利润(万元) |
69.97 |
28.18 |
13.36 |
175.34 |
33.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.57 |
0.00 |
300.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1380.93 |
1421.67 |
1488.42 |
2302.02 |
2253.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.71 |
679.63 |
123.20 |
889.47 |
107.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3397.13 |
4213.36 |
5910.37 |
4177.00 |
12007.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
677.73 |
626.39 |
896.06 |
445.74 |
1897.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2719.40 |
3586.97 |
5014.31 |
3731.26 |
10110.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
5.68 |
5.33 |
8.92 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.85 |
0.80 |
1.34 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
3780.73 |
6741.78 |
6581.92 |
8123.42 |
12398.09 |
| 负债合计(万元) |
32.21 |
15.25 |
84.56 |
619.05 |
1059.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3748.53 |
6726.53 |
6497.36 |
7504.36 |
11338.35 |
| 未分配利润(万元) |
495.69 |
798.97 |
569.80 |
368.57 |
739.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.02 |
30.45 |
13.49 |
13.52 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
159.69 |
512.84 |
302.18 |
373.48 |
465.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.42 |
60.42 |
4.34 |
105.82 |
119.41 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
112.50 |
603.72 |
320.01 |
492.82 |
588.32 |
| 管理人报酬(万元) |
21.88 |
65.09 |
32.12 |
111.54 |
55.81 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
9.76 |
4.82 |
16.73 |
8.37 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
13.72 |
8.72 |
17.72 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
37.01 |
111.65 |
57.11 |
216.84 |
118.00 |
| 利润总额(万元) |
75.49 |
492.06 |
262.89 |
275.98 |
470.32 |
| 净利润(万元) |
75.49 |
492.06 |
262.89 |
275.98 |
470.32 |
