资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110700.32 91.04%
债券 6028.19 4.96%
银行存款和结算备付金 3983.89 3.28%
其他资产 881.48 0.72%
资产总值:121593.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 68.75 4702.50 3.90%
宁德时代 300750 9.75 3581.48 2.97%
东材科技 601208 129.00 3494.61 2.90%
北方华创 002371 7.02 3222.74 2.67%
牧原股份 002714 57.03 2884.52 2.39%
兴业银行 601166 122.86 2587.43 2.15%
贵州茅台 600519 1.86 2561.55 2.12%
紫金矿业 601899 68.29 2353.96 1.95%
潍柴动力 000338 135.00 2322.00 1.93%
中国汽研 601965 135.28 2245.61 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 45.65%
金融业 2.43 20.17%
采矿业 0.75 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.71%
科学研究和技术服务业 0.49 4.05%
农、林、牧、渔业 0.32 2.66%
租赁和商务服务业 0.30 2.46%
医疗保健 0.25 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 88.48 5723.97 4.41%
亿纬锂能 300014 61.95 5637.45 4.34%
兆易创新 603986 25.88 5520.20 4.25%
宁德时代 300750 11.09 4458.94 3.43%
中国平安 601318 80.88 4457.30 3.43%
牧原股份 002714 76.04 4030.06 3.10%
招商银行 600036 92.34 3731.46 2.87%
紫金矿业 601899 113.82 3350.86 2.58%
三七互娱 002555 137.94 2994.68 2.30%
东材科技 601208 126.55 2561.37 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 46.87%
金融业 2.37 18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 9.50%
采矿业 0.64 4.92%
农、林、牧、渔业 0.44 3.37%
科学研究和技术服务业 0.43 3.32%
消费者非必需品 0.23 1.78%
租赁和商务服务业 0.17 1.34%
医疗保健 0.17 1.29%
建筑业 0.10 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6028.19 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6028.19 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%