中欧均衡成长混合A(010678)_资产配置

中欧均衡成长混合A010678CHINA EU BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122542.12	94.58%
债券	310.79	0.24%
银行存款和结算备付金	6460.23	4.99%
其他资产	248.15	0.19%

资产总值：129561.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.10	4559.69	3.53%
中国太保	601601	115.64	4521.52	3.50%
贵州茅台	600519	2.40	4195.20	3.24%
阳光电源	300274	37.25	3709.62	2.87%
比亚迪	002594	11.16	3429.58	2.65%
三一重工	600031	158.91	3000.22	2.32%
万华化学	600309	31.97	2919.50	2.26%
中天科技	600522	186.60	2890.42	2.24%
立讯精密	002475	65.16	2831.98	2.19%
美的集团	000333	35.91	2731.31	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	56.97%
金融业	2.42	18.69%
采矿业	0.55	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.90%
农、林、牧、渔业	0.18	1.41%
科学研究和技术服务业	0.15	1.14%
建筑业	0.14	1.09%
租赁和商务服务业	0.12	0.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	87.98	3835.93	3.34%
立讯精密	002475	94.64	3720.42	3.24%
贵州茅台	600519	2.40	3521.74	3.07%
中天科技	600522	186.60	2957.59	2.57%
比亚迪	002594	11.75	2940.44	2.56%
万华化学	600309	31.97	2585.09	2.25%
三一重工	600031	152.38	2514.27	2.19%
生益科技	600183	113.56	2391.58	2.08%
兴业银行	601166	133.46	2351.57	2.05%
中国太保	601601	83.49	2326.03	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.12	53.27%
金融业	2.04	17.79%
采矿业	0.65	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.89%
农、林、牧、渔业	0.38	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.40%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.61%
租赁和商务服务业	0.10	0.88%
房地产业	0.09	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	119.83	5170.66	4.54%
贵州茅台	600519	2.40	4086.96	3.59%
徐工机械	000425	555.05	3530.13	3.10%
生益科技	600183	164.94	2841.92	2.49%
宋城演艺	300144	269.80	2768.11	2.43%
长春高新	000661	19.88	2389.38	2.10%
招商银行	600036	74.28	2391.82	2.10%
五粮液	000858	14.66	2249.84	1.97%
宁德时代	300750	11.60	2205.10	1.93%
中天科技	600522	148.46	2082.88	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	49.70%
金融业	1.58	13.82%
采矿业	0.66	5.78%
农、林、牧、渔业	0.52	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.95%
文化、体育和娱乐业	0.28	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.76%
批发和零售业	0.12	1.06%
房地产业	0.10	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	165.91	6832.17	6.03%
万润股份	002643	369.63	6132.13	5.41%
立高食品	300973	118.79	5767.09	5.09%
赛轮轮胎	601058	428.25	5031.94	4.44%
深信服	300454	67.78	4900.00	4.33%
宋城演艺	300144	484.20	4779.07	4.22%
生益科技	600183	214.17	3921.45	3.46%
双环传动	002472	143.72	3739.70	3.30%
东材科技	601208	288.04	3565.94	3.15%
海信视像	600060	157.79	3297.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	9.88%
农、林、牧、渔业	0.84	7.39%
文化、体育和娱乐业	0.57	5.05%
消费者非必需品	0.20	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.45%
科学研究和技术服务业	0.16	1.37%
批发和零售业	0.13	1.18%
卫生和社会工作	0.09	0.79%
医疗保健	0.08	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	3.10	310.79	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	310.79	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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