资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102680.46 87.92%
债券 6076.15 5.20%
银行存款和结算备付金 3486.69 2.99%
其他资产 4547.23 3.89%
资产总值:116790.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL中环 002129 388.47 4669.41 4.11%
精研科技 300709 80.61 4534.15 3.99%
中国平安 601318 84.58 4037.85 3.55%
阳光电源 300274 25.13 3996.17 3.51%
药明康德 603259 28.20 3511.73 3.09%
思源电气 002028 18.54 3207.42 2.82%
美的集团 000333 41.58 3140.54 2.76%
中航光电 002179 65.04 3004.77 2.64%
招商银行 600036 82.42 2925.91 2.57%
万华化学 600309 40.23 2752.13 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 61.92%
金融业 1.63 14.36%
科学研究和技术服务业 0.50 4.43%
采矿业 0.30 2.62%
信息技术 0.26 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.60%
农、林、牧、渔业 0.12 1.07%
消费者常用品 0.10 0.92%
租赁和商务服务业 0.09 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.83 5555.47 5.23%
中国平安 601318 66.00 3747.48 3.53%
贵州茅台 600519 2.39 3465.50 3.26%
亨通光电 600487 60.87 3205.30 3.02%
工商银行 601398 384.18 2935.13 2.76%
交通银行 601328 411.95 2883.65 2.72%
药明康德 603259 27.78 2725.65 2.57%
牧原股份 002714 62.01 2586.39 2.44%
成都银行 601838 145.62 2493.01 2.35%
云铝股份 000807 78.89 2445.59 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 46.79%
金融业 2.30 21.67%
采矿业 0.67 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.44%
科学研究和技术服务业 0.34 3.22%
农、林、牧、渔业 0.26 2.44%
医疗保健 0.26 2.43%
消费者常用品 0.15 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.27%
租赁和商务服务业 0.13 1.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6076.15 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%