我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3017.65 |
-14284.30 |
-14629.39 |
-9784.44 |
-3397.97 |
| 本期利润(万元) |
16421.42 |
-2402.54 |
-4478.20 |
-10770.80 |
-7411.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61844.06 |
0.00 |
-57211.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121571.67 |
108358.56 |
108526.44 |
107414.14 |
122335.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.63 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.18 |
0.00 |
-34.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1713.68 |
1398.57 |
12613.43 |
15788.08 |
8878.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
113480.08 |
110737.70 |
123666.64 |
129729.07 |
176584.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
108388.69 |
105709.01 |
123666.64 |
120591.23 |
167537.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
5091.39 |
5028.69 |
0.00 |
9137.83 |
9046.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.11 |
116.49 |
171.18 |
184.52 |
218.63 |
| 应付托管费(万元) |
19.19 |
19.42 |
28.53 |
30.75 |
36.44 |
| 资产总计(万元) |
115323.62 |
113577.55 |
141168.80 |
145887.51 |
188129.92 |
| 负债合计(万元) |
461.10 |
289.21 |
464.20 |
2209.64 |
2089.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
114862.51 |
113288.34 |
140704.60 |
143677.87 |
186040.37 |
| 未分配利润(万元) |
-65415.00 |
-60563.87 |
-47268.47 |
-56580.41 |
-25813.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
65.71 |
34.29 |
49.11 |
25.09 |
| 投资收益(万元) |
-14299.10 |
-8158.13 |
808.28 |
-30012.33 |
-143.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12527.42 |
-1032.09 |
6762.47 |
-31340.84 |
-29184.87 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.52 |
4.94 |
4.38 |
| 收入合计(万元) |
-1764.52 |
-9123.80 |
7605.56 |
-61299.12 |
-29298.83 |
| 管理人报酬(万元) |
661.27 |
1883.51 |
1102.13 |
2619.45 |
1431.42 |
| 托管费(万元) |
110.21 |
313.92 |
183.69 |
436.57 |
238.57 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.09 |
11.07 |
22.95 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
806.00 |
2275.84 |
1326.96 |
3148.83 |
1719.37 |
| 利润总额(万元) |
-2570.52 |
-11399.64 |
6278.60 |
-64447.95 |
-31018.20 |
| 净利润(万元) |
-2570.52 |
-11399.64 |
6278.60 |
-64447.95 |
-31018.20 |
