资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97286.21 88.50%
债券 6054.15 5.51%
银行存款和结算备付金 6503.69 5.92%
其他资产 83.81 0.08%
资产总值:109927.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.83 5555.47 5.23%
中国平安 601318 66.00 3747.48 3.53%
贵州茅台 600519 2.39 3465.50 3.26%
亨通光电 600487 60.87 3205.30 3.02%
工商银行 601398 384.18 2935.13 2.76%
交通银行 601328 411.95 2883.65 2.72%
药明康德 603259 27.78 2725.65 2.57%
牧原股份 002714 62.01 2586.39 2.44%
成都银行 601838 145.62 2493.01 2.35%
云铝股份 000807 78.89 2445.59 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 46.79%
金融业 2.30 21.67%
采矿业 0.67 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.44%
科学研究和技术服务业 0.34 3.22%
农、林、牧、渔业 0.26 2.44%
医疗保健 0.26 2.43%
消费者常用品 0.15 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.27%
租赁和商务服务业 0.13 1.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 68.75 4702.50 3.90%
宁德时代 300750 9.75 3581.48 2.97%
东材科技 601208 129.00 3494.61 2.90%
北方华创 002371 7.02 3222.74 2.67%
牧原股份 002714 57.03 2884.52 2.39%
兴业银行 601166 122.86 2587.43 2.15%
贵州茅台 600519 1.86 2561.55 2.12%
紫金矿业 601899 68.29 2353.96 1.95%
潍柴动力 000338 135.00 2322.00 1.93%
中国汽研 601965 135.28 2245.61 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 45.65%
金融业 2.43 20.17%
采矿业 0.75 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.71%
科学研究和技术服务业 0.49 4.05%
农、林、牧、渔业 0.32 2.66%
租赁和商务服务业 0.30 2.46%
医疗保健 0.25 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6054.15 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6054.15 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%