资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119475.18 90.57%
债券 6803.20 5.16%
银行存款和结算备付金 5580.08 4.23%
其他资产 59.73 0.05%
资产总值:131918.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.05 4761.05 3.62%
宁德时代 300750 18.10 4578.69 3.48%
中国太保 601601 113.79 3659.49 2.78%
中天科技 600522 250.22 3643.19 2.77%
中国平安 601318 63.19 3262.50 2.48%
工商银行 601398 472.86 3258.00 2.47%
招商银行 600036 68.00 2943.72 2.24%
泸州老窖 000568 22.04 2858.43 2.17%
中国神华 601088 68.34 2620.84 1.99%
农业银行 601288 495.16 2564.93 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 52.82%
金融业 2.27 17.24%
采矿业 0.44 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.59%
科学研究和技术服务业 0.26 1.95%
租赁和商务服务业 0.25 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.79%
建筑业 0.22 1.64%
能源 0.19 1.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.10 4815.11 3.49%
贵州茅台 600519 2.62 3992.88 2.90%
中国太保 601601 113.79 3877.96 2.81%
中国平安 601318 63.19 3326.95 2.41%
立讯精密 002475 75.57 3080.36 2.23%
兴业银行 601166 145.91 2795.64 2.03%
招商银行 600036 68.00 2672.40 1.94%
农业银行 601288 495.16 2644.15 1.92%
工商银行 601398 373.94 2587.66 1.88%
中国海油 600938 84.89 2505.10 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 54.06%
金融业 2.84 20.58%
采矿业 0.49 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.21%
租赁和商务服务业 0.27 1.97%
建筑业 0.24 1.78%
能源 0.19 1.36%
科学研究和技术服务业 0.15 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 60.00 6024.88 4.58%
24国债15 5.00 504.31 0.38%
24国债09 2.70 274.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6024.88 4.58%
国家债券 778.32 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%